公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产71.74亿元，较上年度末增长35.88%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.36亿元，较上年度末增长18.90%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-11.16亿元，上年同期为-1.75亿元[8] - 年初至报告期末营业收入1.30亿元，较上年同期增长9.86%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2934.79万元，上年同期为-272.75万元[8] - 加权平均净资产收益率本报告期为-1.04%，上年同期为-0.10%[9] - 2015年第三季度资产总计71.74亿元，较年初52.80亿元增长35.61%[28][30] - 流动负债合计20.94亿元，较年初16.11亿元增长29.97%[29] - 非流动负债合计16.37亿元，较年初13.19亿元增长24.09%[29] - 所有者权益合计34.44亿元，较年初23.50亿元增长46.00%[30] - 公司存货为50.06亿元，较年初28.35亿元增长76.59%[28] - 公司长期股权投资为7.71亿元，较年初6.13亿元增长25.73%[28] - 公司短期借款为8.65亿元，较年初5.00亿元增长73.00%[28] - 公司股本为7.60亿元，较年初5.66亿元增长34.22%[29][32][33] - 本季度（7 - 9月）营业总收入49,151,851.62元，上期为40,560,138.23元；年初至报告期末（1 - 9月）营业总收入129,636,039.41元，上年同期为117,998,783.66元[34] - 本季度营业总成本55,085,345.50元，上期为60,267,825.13元；年初至报告期末营业总成本151,304,647.68元，上年同期为133,287,934.47元[34] - 本季度投资收益为 - 2,426,786.72元，上期为 - 873,749.84元；年初至报告期末投资收益为 - 3,103,249.82元，上年同期为10,975,680.40元[35] - 本季度营业利润为 - 8,360,280.60元，上期为 - 20,581,436.74元；年初至报告期末营业利润为 - 24,771,858.09元，上年同期为 - 4,313,470.41元[35] - 本季度利润总额为 - 7,752,865.36元，上期为 - 20,243,553.90元；年初至报告期末利润总额为 - 23,363,617.17元，上年同期为 - 3,115,710.63元[35] - 本季度净利润为 - 11,816,260.34元，上期为 - 18,064,377.99元；年初至报告期末净利润为 - 31,738,716.01元，上年同期为 - 4,374,317.32元[35] - 归属于母公司所有者本季度净利润为 - 10,190,457.79元，上期为 - 17,578,315.92元；年初至报告期末为 - 29,347,938.20元，上年同期为 - 2,727,516.56元[35] - 本季度少数股东损益为 - 1,625,802.55元，上期为 - 486,062.07元；年初至报告期末为 - 2,390,777.81元，上年同期为 - 1,646,800.76元[35] - 基本每股收益本季度为 - 0.0142元/股，上期为 - 0.0235元/股；年初至报告期末为 - 0.0461元/股，上年同期为 - 0.0036元/股[36] - 2015年第三季度投资收益为-1064519.59元，上年同期为-894521.11元[40] - 2015年第三季度营业利润为-14689877.18元，上年同期为-4889180.27元[40] - 2015年第三季度净利润为-14689877.18元，上年同期为-3551254.93元[40] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为436935673.62元，上年同期为251360593.31元[43] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为971799561.36元，上年同期为602575850.81元[43] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计为2087469515.57元，上年同期为777958842.55元[44] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-1115669954.21元，上年同期为-175382991.74元[44] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计为2166056246.24元，上年同期为733783059.75元[44] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计为931110347.31元，上年同期为72820175.97元[44] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为-29218935.81元，上年同期为212574793.84元[44] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金18,413,955.99元，上年同期为14,234,297.57元[45] - 2015年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金783,789,953.75元，上年同期为359,353,776.44元[45] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计802,203,909.74元，上年同期为382,334,886.33元[45] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计840,359,229.86元，上年同期为140,355,383.61元[45] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 38,155,320.12元，上年同期为241,979,502.72元[45] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计18,084,512.25元，上年同期为1,020,000.00元[45] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计486,858,392.94元，上年同期为227,999,717.73元[45] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计625,951,208.24元[45] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计121,457,669.37元，上年同期为17,559,924.89元[46] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 2,435,661.94元，上年同期为 - 2,590,108.60元[46] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2015年9月30日资产总计34.24亿元，较年初17.42亿元增长96.59%[31][32][33] - 母公司流动负债合计10.63亿元，较年初8.30亿元增长28.08%[32] - 母公司本季度营业收入818,443.04元，上期706,566.67元；年初至报告期末营业收入1,430,101.14元，上年同期20,831,330.30元[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为59338户[10] - 上海市北高新（集团）有限公司期末持股3.83亿股，占比50.43%[10] 非经常性损益及政府补助 - 7 - 9月计入当期损益的政府补助（特定除外）为60.75万元，1 - 9月为128.25万元[9] - 7 - 9月非经常性损益合计45.56万元，1 - 9月为720.16万元[9] 资产负债项目变化 - 应收账款期末余额19,627,459.92元，较年初余额30,121,241.67元下降34.84%[12] - 预付款项期末余额6,276,976.63元，较年初余额533,740.35元增长1076.04%[12] - 存货期末余额5,006,192,144.15元，较年初余额2,834,650,172.05元增长76.61%[12] - 短期借款期末余额865,000,000.00元，较年初余额500,000,000.00元增长73.00%[12] - 预收款项期末余额11,686,360.23元，较年初余额4,788,277.28元增长144.06%[12] - 股本期末余额760,297,079.00元，较年初余额566,449,190.00元增长34.22%[12] - 少数股东权益期末余额708,038,719.44元，较年初余额48,905,897.25元增长1347.76%[12] - 2015年9月30日货币资金期末余额202405286.93元，年初余额231624222.74元[27] - 2015年9月30日应收账款期末余额19627459.92元，年初余额30121241.67元[27] - 2015年9月30日预付款项期末余额6276976.63元，年初余额533740.35元[27] 费用项目变化 - 销售费用期末余额3,255,218.08元，较年初余额376,369.00元增长764.90%[13] - 财务费用期末余额25,638,771.50元，较年初余额13,647,565.21元增长87.86%[13] - 所得税费用期末余额8,375,098.84元，较年初余额1,258,606.69元增长565.43%[13] 重大资产重组事项 - 2015年3月27日，公司重大资产重组事项获有条件审核通过[14] - 2015年4月27日，公司发行股份购买资产并募集配套资金方案获中国证监会核准[14] - 2015年6月13日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成[14] - 2015年6月20日，公司披露发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股份变动公告[14] - 2015年8月20日，公司向不超过十名特定投资者发行48,020,517股A股股份募集配套资金的证券登记手续办理完毕[14][15] - 2015年8月21日，公司披露非公开发行股票发行结果暨股本变动公告[14][15] - 2015年8月27日，公司注册资本增加至760,297,079元，股份总数相应增加至760,297,079股[15] - 2015年9月15日，公司第一次临时股东大会审议通过增加公司注册资本和发行公司债券方案的议案[15] - 2015年10月20日，公司董事会审议通过符合非公开发行股票条件的议案并披露预案[15] - 截至2015年5月28日，公司收到市北集团缴纳新增注册资本（股本）145,827,372元，发行股份购买资产后注册资本（股本）变更为712,276,562元[14] 承诺事项 - 2012年4月11日市北集团承诺重大资产置换完成后，在关联交易表决时履行回避义务，减少关联交易并按规定操作和披露[17] - 2012年4月11日市北集团承诺避免与上市公司同业竞争，获竞争商业机会通知并给予上市公司[17] - 2012年4月11日市北集团承诺作为大股东保持上市公司资产、人员等“五分开”独立性[19] - 2012年8月22日市北集团承诺新持股份自登记日起36个月内不转让，至2015年12月31日[17] - 2014年8月6日市北集团承诺保证市北高新、泛业投资及市北发展人员、机构、资产独立[19] - 2014年12月15日上市公司承诺重组信息披露无虚假等，涉问题暂停转让市北高新股份[19] - 2014年12月15日市北集团承诺重组信息无虚假等，涉问题暂停转让上市公司权益股份[19] - 承诺发布日期为2014年8月6日[21][22] - 本次重大资产重组获得中国证监会核准之日为2015年4月23日[21] - 承诺履行期限从2015年4月23日至公司不再拥有对上市公司的实际控制权之日[21] - 公司及关联公司不会在现有业务外新增与市北高新等相同或相似业务[21] - 公司在作为市北高新控股股东期间，会将相关业务合作机会让予市北高新等[21] - 公司将继续按规定行使股东权利，在关联交易表决时履行回避义务[22] - 公司会尽量