公司基本信息 - 公司法定代表人为周群[16] - 公司董事会秘书为胡申，证券事务代表为姚挺，联系电话021 - 66528130，传真021 - 56770134，电子信箱zhengquan@shibei.com[17] - 公司注册地址为上海市共和新路3088弄2号1008室，邮政编码200072；办公地址为上海市江场三路262号1楼，邮政编码200436[18] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》和香港《大公报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[19] - 公司A股股票简称市北高新，代码600604，变更前为二纺机；B股股票简称市北B股，代码900902，变更前为二纺B股[20] 财务审计与顾问信息 - 公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所，签字会计师为杨峰安、刘铸鹏[21] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为湘财证券股份有限公司，签字的财务顾问主办人为邢金海、颜昌军，持续督导期间为2015年8月22日 - 2016年12月31日[21] - 2015年6月23日，公司改聘瑞华会计师事务所为2015年度财务和内控审计机构，聘期一年[118] - 公司2015年度境内会计师事务所报酬70万元，内控审计报酬40万元，财务顾问报酬993.21万元[118] 重大事项与股权变动 - 2015年4月27日，中国证监会批准公司与市北集团资产重组行为[14] - 2015年9月23日，公司启动非公开发行A股股票行为[14] - 市北发展和泛业投资100%股权评估值合计为142,765.00万元[35] - 公司向市北集团发行145,827,372股股份购买相关资产，总股本从566,449,190股变更为712,276,562股[36] - 公司非公开发行不超过54,016,268股新股募集配套资金，总股本从712,276,562股变更为760,297,079股[37] - 2015年8 - 12月，公司公开发行9亿元人民币公司债券；9月启动市北·壹中心项目非公开发行股票事项，仍在审核中[47] - 公司原总股本为566,449,190股，2015年完成重大资产重组后增加股本193,847,889股，变更后总股本为760,297,079股[138][139] - 有限售条件股份为193,847,889股，占比25.5%；无限售条件流通股份为566,449,190股，占比74.5%[138] - 国有法人持股145,827,372股，占比19.18%；其他内资持股48,020,517股，占比6.32%[138] - 人民币普通股333,524,190股，占比43.87%；境内上市的外资股232,925,000股，占比30.64%[138] - 2015年6月17日发行人民币普通股145,827,372股，发行价格为9.79元[145] - 2015年8月20日发行48,020,517股人民币普通股，每股9.91元[146] - 2015年12月23日发行“15市北债”9亿，票面利率4%，2016年1月6日上市[146][147] - 公司本次增加股本193,847,889元，变更后总股本为760,297,079元[146] - 发行股份购买资产并募集配套资金后，总资产从4,651,803,774.69元增至6,672,149,536.18元，变动比例43.43%[149] - 发行股份购买资产并募集配套资金后，归属于上市公司股东的净资产从1,260,916,921.52元增至2,281,952,028.16元，变动比例80.98%[149] - 发行股份购买资产并募集配套资金后，资产负债率从58.61%降至57.55%，变动比例 -1.81%[149] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入991,195,990.94元，较2014年调整后增长491.90%[23] - 2015年归属于上市公司股东的净利润131,660,652.76元，较2014年调整后增长439.69%[23] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润121,475,736.46元，较2014年调整后增长1,678.99%[23] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产2,886,290,272.00元，较2014年末调整后增长26.02%[23] - 2015年末总资产8,805,561,793.69元，较2014年末调整后增长67.11%[23] - 2015年基本每股收益0.20元/股，较2014年调整后增长400.00%[24] - 2015年加权平均净资产收益率5.24%，较2014年增加359.65个百分点[24] - 2015年第四季度营业收入861,559,951.53元[26] - 2015年非经常性损益合计10,184,916.30元[29] - 2015年营业收入991,195,990.94元，同比增长491.90%；营业成本599,111,717.96元，同比增长686.35%[50] - 销售费用3,632,178.58元，同比下降24.81%；管理费用54,237,432.85元，同比增长45.06%；财务费用69,880,475.05元，同比增长278.12%[50] - 经营活动现金流量净额 -1,269,250,446.31元；投资活动现金流量净额 -153,829,635.74元；筹资活动现金流量净额2,413,075,863.53元，同比增长125.42%[50] - 2015年房地产业成本4.75亿元，占比79.21%，较上年同期增长8124.52%；租赁和商务服务业成本1.25亿元，占比20.79%，较上年同期增长76.92%[57] - 2015年销售费用363.22万元，较2014年减少24.81%；管理费用5423.74万元，较2014年增长45.06%；财务费用6988.05万元，较2014年增长278.12%[59][60] - 2015年经营活动现金流量净额-12.69亿元，投资活动现金流量净额-1538.30万元，筹资活动现金流量净额24.13亿元，较2014年增长125.42%[64] - 2015年末货币资金12.22亿元，占总资产13.87%，较上期期末增长427.41%[64] - 2015年末应收账款4.30亿元，占总资产4.89%，较上期期末增长1329.18%[64] - 2015年末投资性房地产24.63亿元，占总资产27.97%，较上期期末增长179.29%[64] - 2015年末短期借款11亿元，占总资产12.49%，较上期期末增长120.00%[65] - 2015年末应交税费1.61亿元，占总资产1.82%，较上期期末增长874.47%[65] - 期末融资总额378093.77万元，整体平均融资成本5.03%，利息资本化金额8140.94万元[75] - 2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为131,660,652.76元，拟以760,297,079股为基数，每10股派现金0.20元，共分派现金红利15,205,941.58元[104] - 2015年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为11.55%，2014年追溯调整后该比率为6.84%，追溯调整前为11.57%，2013年为10.22%[106] - 公司2013 - 2015年度合并报表口径营业收入分别为42,621.82万元、12,324.21万元和99,119.60万元[196] - 公司2013 - 2015年度归属于母公司所有者的净利润分别为17,182.45万元、1,469.13万元和13,166.07万元[196] - 公司2013 - 2015年度合并报表口径经营活动产生的现金流入分别为106,317.66万元、42,940.27万元和128,233.70万元[196] - 公司近三年经营活动产生的现金流入占同期营业收入的比例分别为249.44%、348.42%和129.37%[196] - 公司近三年平均经营活动产生的现金流入为92,497.21万元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司围绕产业地产开发运营、产业投资孵化、产业服务集成三大核心业务开展经营[31] - 2015年市北高新园区实现二三产营业总收入1659亿元，第三产业营业收入达1616亿元，跨国公司地区总部累计16家，注册企业达2000多家[40] - 2015年公司全年实现主营业务收入9.91亿元，归属上市公司股东的净利润1.32亿元[43] - 报告期内公司实现房产销售收入达7.78亿元，实现房产租赁收入达1.56亿元[43] - 公司自行开发在建项目4个，总建筑面积50万平方米；合作开发项目归属上市公司权益总建筑面积约30万平方米[44] - 截至2015年12月31日，聚能湾公司孵化苗圃项目119项，孵化器企业190家，加速器企业38家[45] - 房地产业营业收入777,638,878.78元，同比增长4,211.35%；营业成本474,528,546.79元，毛利率38.98%，较上年减少29.03个百分点[54] - 租赁和商务服务业营业收入213,557,112.16元，同比增长42.91%；营业成本124,583,171.17元，毛利率41.66%，较上年减少11.21个百分点[54] - 园区产业载体销售营业收入777,638,878.78元，同比增长4,211.35%；营业成本474,528,546.79元，毛利率38.98%，较上年减少29.03个百分点[54] - 园区产业载体租赁营业收入155,773,277.02元，同比增长55.54%；营业成本79,969,626.14元，毛利率48.66%，较上年增加0.94个百分点[54] - 报告期内市北•壹中心等3处持有待开发土地，总面积6.34万平方米，规划计容建筑面积15.17万平方米[67] - 2016年2月子公司竞得上海闸北区地块，总面积4.26万平方米，规划计容建筑面积10.65万平方米[67] - 市北祥腾等合作开发上海青浦区地块，土地总面积20893.7平方米，规划计容建筑面积37608.66平方米，中垠、新城万嘉、市北祥腾分别占项目公司40%、30%、30%股权[68] - 公司非控股房地产开发项目中，绿地中环广场等4个项目土地面积分别为31420.10、185575.84、26983.30、18932.00平方米，权益占比分别为20%、20%、28%、28%[69] - 市北•云立方等5个项目总投资额分别为77713.65、197027.50、123865.00、25700.83、76200.00万元，报告期实际投资额分别为12177.63、53169.37、32164.93、11382.78、49276.30万元[70] - 市北•新中新项目可供出售面积66372.11平方米，已销售面积26626.51平方米，2016年2月合同金额1.89亿元[71] - 上海市闸北区等地区商办项目出租建筑面积共198317.28平方米，租金收入共15577.33万元[73] 子公司与参股公司情况 - 上海开创企业发展有限公司总资产291,751.96万元，净资产115,011.28万元，营业收入8,851.66万元，净利润640.65万元，持有股权100%[82] - 上海市北高新南通有限公司总资产55,023.77万元，净资产29,637.64万元，营业收入500.00万元，净利润 - 113.23万元，持有股权70%[82] - 上海市北祥腾投资有限公司总资产74,713.16万元，净资产22,788.88万元，净利润 - 2,234.85万元，持有股权45%[82] - 上海创越投资有限公司总资产5,346.25万元，净资产2,255.34万元，营业收入1,219.82万元，净利润 - 544.90万元，持有股权100%[82] - 上海闸北绿地企业发展有限公司总资产113,911.80万元，营业收入90,547.54万元，净利润12,098.08万元，持有股权20%[82] - 上海市北高新欣云投资有限公司总资产114,500.00万元，净资产110,000.00万元，持有股权51%[82] - 上海市北生产性企业服务发展