公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为9,068,362,390.39元，较上年度末减少1.17%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,547,916,434.42元，较上年度末增加0.48%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -67,842,228.00元，较上年同期减少134.94%[7] - 年初至报告期末营业收入为4,237,240,534.28元，较上年同期减少9.63%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为21,859,188.69元，较上年同期减少83.55%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6,674,421.59元，较上年同期减少106.21%[8] - 加权平均净资产收益率为0.61%，较上年同期减少2.87个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0100元/股，较上年同期减少83.55%[8] - 2015年9月30日货币资金期末余额为 12.52 亿元，年初余额为 16.28 亿元[19] - 2015年9月30日应收票据期末余额为 3.18 亿元，年初余额为 2.63 亿元[19] - 2015年9月30日应收账款期末余额为 12.40 亿元，年初余额为 13.36 亿元[19] - 2015年9月30日存货期末余额为 10.92 亿元，年初余额为 10.55 亿元[19] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为 42.34 亿元，年初余额为 45.80 亿元[19] - 公司2015年第三季度末资产总计90.68亿元，较年初91.76亿元减少1.17%[20] - 非流动资产合计48.34亿元，较年初45.96亿元增长5.18%[20] - 流动负债合计50.83亿元，较年初53.22亿元减少4.49%[20] - 非流动负债合计4.34亿元，较年初3.20亿元增长35.32%[21] - 所有者权益合计35.51亿元，较年初35.34亿元增长0.47%[21] - 本季度（7 - 9月）营业总收入为14.62亿元，上期为16.32亿元；年初至报告期末（1 - 9月）营业总收入为42.37亿元，上年同期为46.89亿元[28] - 本季度营业总成本为14.50亿元，上期为15.97亿元；年初至报告期末营业总成本为42.24亿元，上年同期为45.49亿元[28] - 本季度营业利润为1235.67万元，上期为3478.79万元；年初至报告期末营业利润为1401.84万元，上年同期为1.40亿元[28] - 本季度利润总额为2741.57万元，上期为3856.61万元；年初至报告期末利润总额为4739.11万元，上年同期为1.70亿元[29] - 本季度净利润为1885.59万元，上期为2442.07万元；年初至报告期末净利润为2162.78万元，上年同期为1.37亿元[29] - 本季度归属于母公司所有者的净利润为1904.52万元，上期为3640.11万元；年初至报告期末为2185.92万元，上年同期为1.33亿元[29] - 本季度其他综合收益的税后净额为 - 1946.84万元，上期为 - 5.93万元；年初至报告期末为2128.55万元，上年同期为13.72万元[29] - 本季度综合收益总额为 - 61.24万元，上期为2436.13万元；年初至报告期末为4291.33万元，上年同期为1.37亿元[29] - 基本每股收益本季度为0.0087元/股，上期为0.0166元/股；年初至报告期末为0.0100元/股，上年同期为0.0605元/股[29] - 2015年前三季度综合收益总额为-39627071.66元，上年同期为-665890.20元[32] - 2015年前三季度基本每股收益为-0.0088元/股，上年同期为-0.0003元/股[32] - 2015年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4316013823.27元，上年同期为4635953064.77元[34] - 2015年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-67842228元，上年同期为194186446.10元[35] - 2015年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-429545281.45元，上年同期为-898381219.54元[36] - 2015年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为128701121.87元，上年同期为145178901.93元[36] - 2015年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为8948539.15元，上年同期为3634573.42元[36] - 2015年前三季度现金及现金等价物净增加额为-359737848.43元，上年同期为-555381298.09元[36] - 2015年前三季度以后将重分类进损益的其他综合收益为-20248800元，上年同期为20445450元[32] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2015年9月30日资产总计50.00亿元，较年初46.41亿元增长7.75%[24] - 母公司流动资产合计12.80亿元，较年初10.99亿元增长16.42%[24] - 母公司流动负债合计27.89亿元，较年初23.74亿元增长17.51%[25] - 母公司非流动负债合计0.68亿元，年初为0[25] - 母公司所有者权益合计22.04亿元，较年初22.67亿元减少2.77%[25] - 母公司1 - 9月营业收入为471.61万元，上年同期为496.24万元；净利润为 - 5701.17万元，上年同期为 - 503.17万元[31] - 2015年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为128104147.74元，上年同期为455439458.63元[38] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为319,098户[10] - 北大方正信息产业集团有限公司期末持股数量为255,613,016股，持股比例为11.65%[10] 部分财务科目数据变化 - 其他应收款期末数为188,001,034.82元，较期初数135,132,260.32元增加39%，主要因业务项目质保金增加[12] - 开发支出本期数为23,167,081.08元，较去年同期数5,359,980.42元增加332%，因资本化研发支出增加[12] - 应付职工薪酬期末数为21,389,910.74元，较期初数69,229,828.08元减少69%，因上年期末提年度薪酬、绩效较多[12] - 营业利润本期数为14,018,414.45元，较去年同期数140,037,265.70元减少90%，因主营业务产品毛利下降且财务费用大幅增长[12] 公司融资与投资计划 - 公司拟向方正信产、方正集团和方正证券非公开发行不超过5亿股A股股票，已获审核通过但未收到书面核准文件[12] - 公司拟发行不超过14亿元的公司债券，该事项尚在证监会审核中[13] - 2015年8月，公司出资30万元与铧盈投资合作设立珠海华金方正创业股权投资基金管理有限公司[14] - 拟由珠海华金方正创业股权投资基金管理有限公司投资100万元，公司与铧盈投资分别投资1,770万元、2,200万元，发起设立珠海华金方正以色列科技创业投资基金[14] - 公司与多方拟共同发起设立规模为2亿元的淮北方正智慧城市产业投资基金，公司拟出资1,009万元[14] 公司相关承诺事项 - 方正集团和方正信产于2014年9月3日承诺解决同业竞争问题，长期有效且已及时严格履行[15] - 方正集团和方正信产承诺 2017 年底前，在北大医信实现盈利等条件满足时将其注入方正科技[16] - 方正宽带 2014 - 2016 年度扣非净利润承诺分别为 4755.95 万元、6814.44 万元、8859.03 万元[16] - 方正国际 2014 - 2016 年度扣非净利润承诺分别为 6744.93 万元、8477.36 万元、11155.21 万元[16] - 2010 年 1 月 8 日方正集团承诺，若不再是第一大股东等情况，公司使用商标三年，使用费每年不超年销售收入 1‰[16][17] - 2014 - 2016 年公司原则上每年现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润 10%，三年累计不低于年均可分配利润 30%[17] 季度现金流量数据变化 - 投资活动取得投资收益收到现金为374,682.72元，上期为152,597,859.16元[39] - 投资活动现金流入小计为392,212.72元，上期为152,597,859.16元[39] - 投资活动投资支付现金为153,000,000.00元，上期为661,825,187.36元[39] - 投资活动现金流出小计为153,009,889.91元，上期为661,825,187.36元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 152,617,677.19元，上期为 - 509,227,328.20元[39] - 筹资活动取得借款收到现金为200,000,000.00元，上期为200,000,000.00元[39] - 筹资活动现金流入小计为200,000,000.00元，上期为200,050,000.00元[39] - 筹资活动偿还债务支付现金为200,000,000.00元，上期为150,000,000.00元[39] - 筹资活动现金流出小计为281,241,491.49元，上期为177,858,611.07元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 81,241,491.49元，上期为22,191,388.93元[39]