公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为10,409,959,680.92元，较上年度末减少1.39%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,627,341,277.43元，较上年度末减少2.54%[6] - 年初至报告期末营业收入为1,104,216,616.06元，较上年同期减少7.69%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -95,354,927.34元[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -98,983,707.03元[6] - 加权平均净资产收益率为 -2.59%[6] - 基本每股收益为 -0.0434元/股，稀释每股收益为 -0.0434元/股[6] - 2017年第一季度公司负债合计67.73亿元，较年初68.25亿元略有下降[19] - 2017年第一季度公司所有者权益合计36.37亿元，较年初37.32亿元有所减少[19] - 2017年1 - 3月公司营业总收入11.04亿元，较上期11.96亿元有所下降[24] - 2017年1 - 3月公司营业总成本12.17亿元，较上期12.62亿元略有减少[24] - 2017年1 - 3月公司营业利润为 - 1.13亿元，亏损幅度较上期 - 0.66亿元有所扩大[25] - 2017年1 - 3月公司净利润为 - 0.96亿元，亏损幅度较上期 - 0.55亿元有所增加[25] - 2017年第一季度公司其他综合收益的税后净额为83.91万元，上期为 - 661.08万元[25] - 2017年第一季度公司少数股东损益为 - 37.29万元，上期为 - 24.73万元[25] - 2017年第一季度基本每股收益为 - 0.0434元/股，上期为 - 0.0251元/股[26] - 2017年第一季度综合收益总额为 - 9488.876586万元，上期为 - 6191.813357万元[26] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为262,579户[9] - 北大方正信息产业集团有限公司持股255,613,016股，占比11.65%[9] 资产负债表项目变化 - 预付款项期末数为99,079,256.17元，较期初数161,435,197.25元减少62,355,941.08元，减幅39%，因报告期内预付货款减少[12] - 递延所得税资产期末数为57,255,804.54元，较期初数43,421,415.72元增加13,834,388.82元，增幅32%，因报告期内亏损提递延所得税资产[12] - 其他非流动资产期末数为184,150,769.48元，较期初数127,124,387.76元增加57,026,381.72元，增幅45%，因报告期内预付工程款增加[12] - 应交税费期末数为20,371,444.77元，较期初数95,635,648.48元减少75,264,203.71元，减幅79%，因上年期末应交增值税和所得税金额较大[12] - 2017年3月31日母公司流动资产合计12.69亿元，较年初10.82亿元有所增加[22] - 2017年3月31日母公司非流动资产合计37.68亿元，较年初37.67亿元基本持平[22] 现金流量相关变化 - 2017年第一季度投资支付现金为0元，较去年同期19,500,000.00元减少19,500,000.00元，减幅100%，因报告期没有对外投资发生[13] - 2017年第一季度取得借款收到现金为619,143,956.55元，较去年同期217,266,318.02元增加401,877,638.53元，增幅185%，因报告期贷款增加[13] - 2017年第一季度偿还债务支付现金为321,934,559.41元，较去年同期233,244,500.26元增加88,690,059.15元，增幅38%，因比上年同期偿还到期贷款增加[13] - 2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为13.0115084855亿元，上期为13.2061879926亿元[29] - 2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.1358734366亿元，上期为 - 3.1638098011亿元[30] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.0519223375亿元，上期为 - 2.2726111106亿元[30] - 2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.973808075亿元，上期为0.5228824625亿元[31] - 2017年第一季度投资活动现金流出小计为1800万美元[33] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1789.4525万美元[33] - 2017年第一季度取得借款收到的现金为1.5亿美元[33] - 2017年第一季度筹资活动现金流入小计为1.5亿美元[33] - 2017年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1251.316251万美元和443.544305万美元[33] - 2017年第一季度筹资活动现金流出小计为1251.316251万美元和443.544305万美元[33] - 2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.3748683749亿美元和 - 443.544305万美元[33] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为734.795041万美元和 - 6075.616508万美元[33] - 2017年第一季度期初现金及现金等价物余额为7868.871702万美元和8265.644663万美元[33] - 2017年第一季度期末现金及现金等价物余额为8603.666743万美元和2190.028155万美元[33] 母公司财务数据变化 - 2017年1 - 3月母公司营业收入为272.553499万元，上期为168.309336万元[27] - 2017年1 - 3月母公司营业利润为 - 2722.851172万元，上期为 - 1815.687529万元[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为3,628,779.69元[8] 公司业务相关事项 - 2014年公司拟向方正信产、方正集团和方正证券非公开发行股票不超过5亿股，已获财政部同意和证监会审核通过，但尚未收到书面核准文件[13] - 2016年公司全资子公司方正宽带拟开展宽带收费信托受益权的资产证券化工作，相关议案已通过股东大会审议，目前正在进行中[14] 其他综合收益相关项目变化 - 2017年第一季度可供出售金融资产公允价值变动损益为139.102万元，上期为 - 640.64万元[26][28] - 2017年第一季度外币财务报表折算差额为 - 55.192257万元，上期为 - 20.439444万元[26]