公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产9514.82亿元,较上年度末增长12.13%[6] - 归属于上市公司股东的净资产658.90亿元,较上年度末增长5.37%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额309.73亿元,较上年同期减少8.13%[6] - 年初至报告期末营业收入2330.45亿元,较上年同期增长29.19%[6] - 归属于上市公司股东的净利润88.93亿元,较上年同期增长35.51%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润91.05亿元,较上年同期增长53.76%[6] - 加权平均净资产收益率为13.49%,较上年增加2.29个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.73元/股,较上年增长35.19%[6] - 前三季度公司累计实现营业收入2330亿元,同比增长29%,利润总额163亿元,同比增长43%,归属上市公司股东净利润89亿元,同比增长36%,经营性现金流量净额310亿元[13] - 应收账款期末数为524.32亿元,较期初数392.59亿元增长33.55%,因新增子公司及基建板块应收款增加[27] - 预付款项期末数为639.53亿元,较期初数386.42亿元增长65.50%,因预付工程款等增加[27] - 一年内到期的非流动资产期末数为67.18亿元,较期初数37.11亿元增长81.01%,因新增投放房地产基金[27] - 预收款项期末数为3198.72亿元,较期初数2374.24亿元增长34.73%,因销售回款增加[27] - 管理费用本期数(1 - 9月)为68.04亿元,较上年同期数52.31亿元增长30.08%,因业务规模扩大[27] - 财务费用本期数(1 - 9月)为24.40亿元,较上年同期数14.33亿元增长70.25%,因汇率波动[27] - 营业外收入本期数(1 - 9月)为6.35亿元,较上年同期数3.59亿元增长77.15%,因政府补助增加[27] - 营业外支出本期数(1 - 9月)为7.57亿元,较上年同期数5.51亿元增长37.45%,因补偿款和违约金增加[27] - 所得税费用本期数(1 - 9月)为47.98亿元,较上年同期数28.94亿元增长65.79%,因利润总额增加[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 159.38亿元,较上年同期数 - 87.69亿元减少81.75%,因对联营合营企业投资增加[27] - 公司2018年第三季度资产总计9514.82亿元,较年初的8485.33亿元增长12.13%[34] - 负债合计8497.36亿元,较年初的7550.81亿元增长12.54%[35] - 所有者权益合计1017.46亿元,较年初的934.52亿元增长8.87%[35] - 流动负债合计6652.71亿元,较年初的5764.32亿元增长15.41%[34] - 非流动负债合计1844.65亿元,较年初的1786.49亿元增长3.25%[35] - 预收款项3198.72亿元,较年初的2374.24亿元增长34.73%[34] - 应付票据及应付账款1574.07亿元,较年初的1390.52亿元增长13.20%[34] - 本季度(7 - 9月)营业总收入752.69亿元,上期为544.74亿元;年初至报告期末(1 - 9月)为2333.25亿元,上年同期为1805.92亿元[42] - 本季度营业总成本709.38亿元,上期为524.32亿元;年初至报告期末为2186.51亿元,上年同期为1709.02亿元[42] - 本季度营业利润45.11亿元,上期为30.97亿元;年初至报告期末为163.93亿元,上年同期为116.11亿元[43] - 本季度利润总额46.25亿元,上期为31.22亿元;年初至报告期末为162.71亿元,上年同期为114.19亿元[43] - 本季度净利润31.77亿元,上期为22.77亿元;年初至报告期末为114.73亿元,上年同期为85.25亿元[43] - 归属于母公司所有者本季度净利润28.37亿元,上期为19.05亿元;年初至报告期末为88.93亿元,上年同期为65.63亿元[43] - 本季度其他综合收益税后净额 - 7.11亿元,上期为3.18亿元;年初至报告期末为 - 15.92亿元,上年同期为5.15亿元[43] - 本季度综合收益总额24.66亿元,上期为25.95亿元;年初至报告期末为98.81亿元,上年同期为90.40亿元[44] - 本季度基本每股收益0.23元/股,上期为0.16元/股;年初至报告期末为0.73元/股,上年同期为0.54元/股[44] - 本季度稀释每股收益0.23元/股,上期为0.16元/股;年初至报告期末为0.73元/股,上年同期为0.54元/股[44] - 2018年1 - 9月管理费用为178,633.96元,上年同期为165,600.00元[45] - 2018年7 - 9月财务费用为101,403,392.87元,上年同期为192,235,516.58元;1 - 9月财务费用为300,544,131.86元,上年同期为303,620,767.89元[45] - 2018年7 - 9月营业利润为 - 101,572,826.83元,上年同期为 - 192,235,516.58元;1 - 9月营业利润为 - 300,722,765.82元,上年同期为 - 213,377,367.89元[45] - 2018年7 - 9月净利润为 - 101,572,825.33元,上年同期为 - 192,235,515.98元;1 - 9月净利润为 - 300,722,055.13元,上年同期为 - 213,377,367.29元[45] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为343,374,817,464.86元,上年同期为246,394,505,481.07元[48] - 2018年1 - 9月收取利息、手续费及佣金的现金为165,351,096.02元,上年同期为182,626,354.92元[48] - 2018年1 - 9月收到的税费返还为294,465,917.87元,上年同期为470,050,957.28元[48] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为428,159,250,328.57元,上年同期为332,571,108,273.91元[48] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计为397,186,704,435.37元,上年同期为298,858,099,147.02元[48] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为30,972,545,893.20元,上年同期为33,713,009,126.89元[48] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流出小计362.5033196055亿美元,上年同期为302.765495982亿美元;投资活动产生的现金流量净额为 - 159.3752965379亿美元,上年同期为 - 87.6898650149亿美元[49] - 2018年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计1007.1882731876亿美元,上年同期为945.096777061亿美元;筹资活动现金流出小计1204.0035697161亿美元,上年同期为1180.7507962899亿美元;筹资活动产生的现金流量净额为 - 196.8152965285亿美元,上年同期为 - 235.6540192289亿美元[49] - 2018年1 - 9月公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为2646.189628万美元,上年同期为 - 9706.403712万美元[49] - 2018年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为 - 46.2005151716亿美元,上年同期为12.8155666539亿美元;期末现金及现金等价物余额为603.871004352亿美元,上年同期为586.3667801313亿美元[49] - 2018年1 - 9月公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为22.4476468072亿美元,上年同期为11.3830892177亿美元[49] - 2018年1 - 9月公司投资支付的现金为227.2754359932亿美元,上年同期为161.071736248亿美元[49] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年9月30日资产总计815.58亿元,较年初的815.60亿元基本持平[38] - 母公司负债合计119.64亿元,较年初的86.23亿元增长38.74%[39] - 母公司所有者权益合计695.94亿元,较年初的729.37亿元下降4.58%[39] - 2018年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计32.0607508868亿美元,上年同期为44.4594198945亿美元;经营活动现金流出小计825.672911万美元,上年同期为13.8527135767亿美元;经营活动产生的现金流量净额为31.9781835957亿美元,上年同期为30.6067063178亿美元[52] - 2018年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计30亿美元,上年同期为30亿美元;投资活动现金流出小计30.005亿美元,上年同期为30.005亿美元;投资活动产生的现金流量净额为 - 50万美元,上年同期为 - 50万美元[52] - 2018年1 - 9月母公司筹资活动现金流出小计31.9969317157亿美元,上年同期为30.5882065863亿美元;筹资活动产生的现金流量净额为 - 31.9969317157亿美元,上年同期为 - 30.5882065863亿美元[53] - 2018年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 187.4812万美元,上年同期为134.997315万美元;期末现金及现金等价物余额为145.243191万美元,上年同期为316.914635万美元[53] 股东信息 - 报告期末股东总数为149699户[10] - 上海格林兰投资企业(有限合伙)持股比例29.13%,为第一大股东[10] 房地产主业数据关键指标变化 - 前三季度房地产主业实现营业收入1041亿元,同比增长14%[13] - 三季度房地产主业合同销售金额1042亿元,同比增长49%,销售面积1088万平方米,同比增长102%,回款719亿元,同比增长20%;前三季度累计合同销售金额2670亿元,同比增长31%,销售面积2438万平方米,同比增长54%,回款2194亿元,同比增长31%,回款率82%[14] - 前三季度房地产主业累计获取项目97个,新增权益土地面积1792万平方米,权益计容建筑面积3565万平方米[15] - 前三季度房地产主业完成新开工面积2657万平方米,竣工备案面积660万平方米,合同交付面积1044万平方米,新增住宅项目标准化使用率达78%[16] 基建产业数据关键指标变化 - 前三季度基建产业实现营业收入1009亿元(内部抵消后),同比增长43%[13] - 前三季度大基建产业累计经营收入1009亿元(内部抵消后),同比增长43%,新签合同金额2123亿元,同比增长52%[18] 大金融产业数据关键指标变化 - 大金融产业前三季度累计实现利润总额21.64亿元,同比大幅增长[19] 大消费产业数据关键指标变化 - 三季度大消费产业商贸板块新开G - Super和绿地鲸选门店7家,全国门店总数达53家;酒店旅游板块签约海外“一带一路”沿线项目5个、国内项目1个,酒店管理输出项目累计达44个[20][21] 公司业务拓展与评级变化 - 公司完成天津建工并购工作,纳入绿地大基建产业版图,并接洽储备一批国企混改项目[23] - 国际评级机构穆迪、标普将公司评级展望调升至稳定[24]
绿地控股(600606) - 2018 Q3 - 季度财报