收入和利润(同比) - 营业收入为22.98亿元人民币,同比增长46.91%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.89亿元人民币,同比增长39.00%[8] - 营业总收入同比增长46.9%至22.98亿元[29] - 净利润同比增长41.8%至1.92亿元[29] - 归属于母公司所有者的净利润为1.89亿元人民币,同比增长39.0%[30] - 基本每股收益为0.32元/股,同比增长39.1%[30] - 投资收益同比增长75.6%至687.24万元[29] - 所得税费用同比增长30.3%至6305.51万元[29] 成本和费用(同比) - 营业成本增长至18.29亿元人民币,增幅48.54%,主要因销气量增加[14] - 营业成本同比增长48.6%至18.29亿元[29] - 管理费用为535.1万元人民币,同比增长55.8%[32] 现金流量表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至3.24亿元人民币,同比增幅达2,875.41%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.87亿元人民币,同比改善30.43%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降至0.66亿元人民币,降幅94.58%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.31亿元人民币,同比增长49.4%[36] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4.87亿元人民币,同比下降25.5%[36] - 取得借款收到的现金为10.10亿元人民币,同比增长21.7%[37] - 期末现金及现金等价物余额为12.69亿元人民币,同比下降27.1%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,205,374.48元,同比大幅恶化[39] - 投资活动产生的现金流量净额为5,060,341.68元,主要来自收回投资500万元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为465,849,056.60元[39] - 现金及现金等价物净增加额为-3,145,032.80元,期末余额仅613,844.94元[39] - 取得投资收益收到的现金为60,341.68元[39] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,150,943.40元[39] - 经营活动现金流出小计10,208,122.15元,同比显著增加[39] 资产和负债变化(环比/期末较年初) - 货币资金期末余额为12.76亿元,较年初减少1.42亿元[20] - 应收账款期末余额为4.84亿元,较年初增加1.37亿元[20] - 在建工程期末余额为66.36亿元,较年初增加6.02亿元[21] - 短期借款期末余额为13.05亿元,较年初增加1.00亿元[21] - 应付账款期末余额为3.34亿元,较年初增加1.26亿元[21] - 预收款项期末余额为3.51亿元,较年初增加0.91亿元[21] - 资产总计期末余额为149.01亿元,较年初增加6.74亿元[21] - 长期借款增加6.5%至66.72亿元[22] - 未分配利润环比增长19.2%至11.76亿元[22] - 货币资金环比下降83.7%至61.38万元[26] - 其他应收款环比下降6.5%至2859.31万元[26] - 负债总额环比增长4.1%至120.91亿元[22] 管理层讨论和指引 - 应收账款增长至4.84亿元人民币,增幅39.24%,主要因收入增加及应收气款增加[14] - 营业成本增长至18.29亿元人民币,增幅48.54%,主要因销气量增加[14] - 山西天然气2013至2015年累积净利润承诺分别为3.01亿元、7.12亿元及12.85亿元[16] - 股份限售承诺自2013年7月2日起36个月内不转让[17] - 太原燃气40%股权及国新正泰、平遥远东项目股权将在建成投产后6个月内转让给公司[17] 其他重要内容 - 公司总资产达149.01亿元人民币,较上年度末增长4.73%[8] - 加权平均净资产收益率为8.67%,较上年同期减少0.26个百分点[8] - 公司非公开发行股票申请于2015年2月6日获中国证监会受理[15] - 母公司净利润为-532.4万元人民币,亏损同比扩大26.9%[32] - 母公司基本每股收益为-0.009元/股,亏损同比扩大28.6%[32] - 投资支付现金流出达465,849,056.60元,占投资活动现金流出绝大部分[39] - 筹资活动现金流入468,000,000.00元,全部来自吸收投资[39] - 期初现金及现金等价物余额为3,758,877.74元[39]
国新能源(600617) - 2015 Q1 - 季度财报