公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为34,597,390,991.32元，较上年度末增长5.52%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为16,021,748,250.23元，较上年度末减少0.35%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,104,940,613.80元，较上年同期减少51.69%[6] - 年初至报告期末营业收入为29,587,157,819.51元，较上年同期增长15.13%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为270,107,366.78元，较上年同期减少40.82%[6] - 加权平均净资产收益率为1.68%，较上年减少2.11个百分点[7] - 基本每股收益为0.13元/股，较上年减少48.84%[7] - 稀释每股收益为0.13元/股，较上年减少48.84%[7] - 2016年9月30日货币资金期末余额5,833,896,665.99元，年初余额6,052,663,928.31元[24] - 2016年9月30日应收票据期末余额2,123,390,243.47元，年初余额1,516,503,828.05元[24] - 2016年9月30日应收账款期末余额2,479,046,364.61元，年初余额1,845,954,649.68元[24] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额15,564,582,217.78元，年初余额14,383,990,230.10元[24] - 2016年9月30日资产总计期末余额34,597,390,991.32元，年初余额32,787,204,309.83元[25] - 2016年第三季度末负债合计155.88亿元，年初为139.98亿元[26] - 2016年第三季度末所有者权益合计190.09亿元，年初为187.90亿元[26] - 2016年1 - 9月营业总收入296.66亿元，上年同期为257.68亿元[31] - 2016年1 - 9月营业总成本297.28亿元，上年同期为259.46亿元[31] - 2016年第三季度末长期应付职工薪酬3.895亿元，年初为4.064亿元[26] - 2016年1 - 9月利息收入7865.62万元，上年同期为7009.41万元[31] - 2016年1 - 9月公司营业收入为14.6092099798亿美元，上年同期为22.6007753229亿美元[35] - 2016年1 - 9月公司净利润为2.7493501301亿美元，上年同期为2.9969605005亿美元[32] - 2016年第三季度公司财务费用为4774.243001万美元，上年同期为1.0538336311亿美元[32] - 2016年1 - 9月公司投资收益为3.5530649152亿美元，上年同期为3.1640519077亿美元[32] - 2016年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为2.7010736678亿美元，上年同期为4.5638493251亿美元[32] - 2016年1 - 9月公司综合收益总额为1.6833706631亿美元，上年同期为3.9855429256亿美元[33] - 2016年基本每股收益0.13元/股，上年同期为0.25元/股[34] - 2016年1 - 9月公司营业成本为12.9543968888亿美元，上年同期为20.121499951亿美元[35] - 2016年第三季度公司营业利润为7574.331318万美元，上年同期为2047.432203万美元[32] - 2016年1 - 9月公司利润总额为3.5849263907亿美元，上年同期为3.747554798亿美元[32] - 2016年第三季度净利润为-4,659,013.03元，上年同期为-19,236,950.93元[36] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1,104,940,613.80元，上年同期为2,287,133,155.90元[37][38] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-227,785,938.54元，上年同期为-560,797,500.65元[38] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为-1,559,890,051.01元，上年同期为-3,137,423,309.03元[38][39] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为32,788,909,026.85元，上年同期为29,790,296,396.25元[37] - 2016年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为28,900,418,752.48元，上年同期为25,056,184,538.65元[37][38] - 2016年基本每股收益为-0.002元/股，上年同期为-0.01元/股[37] - 2016年稀释每股收益为-0.002元/股，上年同期为-0.01元/股[37] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为-673,552,854.59元，上年同期为-1,375,959,802.78元[39] - 2016年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为5,169,926,846.03元，上年同期为2,415,228,078.20元[39] - 经营活动现金流出小计2016年为5,680,761,114.80元，上一年为10,856,224,493.51元[43] - 经营活动产生的现金流量净额2016年为 - 237,589,071.17元，上一年为829,726,136.21元[43] - 投资活动现金流入小计2016年为113,183,372.50元，上一年为52,187,937.90元[43] - 投资活动现金流出小计2016年为394,069,155.90元，上一年为9,874,167.18元[43] - 投资活动产生的现金流量净额2016年为 - 280,885,783.40元，上一年为42,313,770.72元[43] - 筹资活动现金流入小计2016年为2,609,000,000.00元，上一年为4,283,335,396.16元[44] - 筹资活动现金流出小计2016年为2,405,440,904.14元，上一年为5,693,849,803.08元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额2016年为203,559,095.86元，上一年为 - 1,410,514,406.92元[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2016年为 - 1,976,916.61元，上一年为28,910,557.97元[44] - 现金及现金等价物净增加额2016年为 - 316,892,675.32元，上一年为 - 509,563,942.02元[44] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为55,446户[10] - 上海华谊(集团)公司期末持股数量为1,477,787,569股，持股比例为69.79%[10] - 上海华谊(集团)公司持有人民币普通股537,002,584股[11] 应收应付项目关键指标变化 - 应收票据期末余额2,123,390,243.47元，较期初增加40.02%[12] - 应收账款期末余额2,479,046,364.61元，较期初增加34.3%[12] - 应付票据期末余额2,162,006,027.92元，较期初增加138.14%[13] - 预收款项期末余额767,292,170.79元，较期初增加108.54%[13] 费用相关关键指标变化 - 手续费及佣金支出报告期为854,504.92元，较上年同期增加204.98%[13] - 财务费用报告期为152,074,468.30元，较上年同期减少49.21%[13] 业务相关承诺与安排 - 华谊丙烯酸在拆迁停产前将逐步减产，优先确保华谊新材料32万吨丙烯酸装置产能实现[16] - 上海华谊集团承诺在华谊香港五年期美元债券到期之日起2年内解决与华谊香港的同业竞争问题[16] - 上海华谊集团承诺自2015年3月23日起长期保证上市公司人员独立[16][17] - 上海华谊集团承诺保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产[17] - 上海华谊集团承诺保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系[17] - 上海华谊集团承诺保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构[17] - 上海华谊集团承诺保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[17] - 如高桥地区规划方案变化，上市公司收购华谊丙烯酸业务相关资产，华谊丙烯酸同意授予其不可撤销优先收购权[16] - 交易完成后，华谊香港不再从事相关化工产品贸易以避免同业竞争[16] - 上海华谊集团若存在竞争业务，同意授予上市公司不可撤销优先收购权[16] 股份锁定与资产转让承诺 - 上海华谊（集团）公司认购非公开发行股份，自发行结束起36个月内不上市交易或转让[18] - 交易完成后6个月内若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或期末收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长至少6个月[18] - 上海华谊（集团）公司将在交易完成后5年内将华谊丙烯酸许可技术所有权转让给新材料公司[18] 房产相关问题及承诺 - 标的公司部分房产建筑面积29,521.84平方米，占比4.48%，因建设手续不全无法办证[18] - 上海华谊（集团）公司承诺3年内完成相关房屋所有权证办理，否则按评估值回购[18] 母公司财务数据关键指标变化 - 2016年9月30日母公司流动资产合计35.32亿元，年初为57.18亿元[29] - 2016年9月30日母公司非流动资产合计149.62亿元，年初为153.89亿元[29] - 2016年9月30日母公司应收账款3.618亿元，年初为5.344亿元[29] - 2016年9月30日母公司存货4.557亿元，年初为7.208亿元[29]