公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为371.95亿元，较上年度末增长2.41%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为164.89亿元，较上年度末增长1.27%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.41亿元，较上年同期减少111.91%[7] - 年初至报告期末营业收入为363.41亿元，较上年同期增长12.64%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.84亿元，较上年同期增长45.27%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.33亿元，较上年同期增长136.40%[8] - 加权平均净资产收益率为2.34%，较上年增加0.70个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年同期增长45.27%[8] - 公司资产总计期末余额为371.95亿元，年初余额为363.20亿元，增长2.41%[22][23][24] - 流动资产合计期末余额为177.52亿元，年初余额为173.07亿元，增长2.57%[22] - 非流动资产合计期末余额为194.43亿元，年初余额为190.13亿元，增长2.26%[23] - 负债合计期末余额为177.47亿元，年初余额为169.76亿元，增长4.54%[23][24] - 所有者权益合计期末余额为194.48亿元，年初余额为193.44亿元，增长0.54%[24] - 2017年1 - 9月营业总收入364.76亿元，上年同期为323.43亿元；其中营业收入363.41亿元，上年同期为322.64亿元[30] - 2017年第三季度营业总成本120.21亿元，上年同期为105.91亿元；1 - 9月营业总成本362.70亿元，上年同期为324.12亿元[31] - 2017年第三季度营业利润4895万元，上年同期为7210万元；1 - 9月营业利润3.81亿元，上年同期为2.87亿元[31] - 2017年第三季度利润总额8596万元，上年同期为8165万元；1 - 9月利润总额4.55亿元，上年同期为3.53亿元[31] - 2017年第三季度净利润4623万元，上年同期为6013万元；1 - 9月净利润3.04亿元，上年同期为2.69亿元[31] - 2017年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润3.84亿元，上年同期为2.65亿元；少数股东损益 - 8004万元，上年同期为482.76万元[32] - 2017年1 - 9月其他综合收益的税后净额 - 759.38万元，上年同期为 - 1.07亿元[32] - 2017年第三季度综合收益总额5381万元，上年同期为5785万元；1 - 9月综合收益总额2.97亿元，上年同期为1.63亿元[32] - 2017年1 - 9月归属于母公司所有者的综合收益总额3.78亿元，上年同期为1.58亿元；归属于少数股东的综合收益总额 - 8116万元，上年同期为505.43万元[32] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为430.34亿元，上年同期为381.75亿元；现金流出小计为431.75亿元，上年同期为369.87亿元；现金流量净额为 - 1.41亿元，上年同期为11.87亿元[36] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为420.02亿元，上年同期为368.77亿元[36] - 2017年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为393.26亿元，上年同期为329.70亿元[36] - 2017年1 - 9月取得投资收益收到的现金为1.01亿元，上年同期为1.01亿元[36] - 2017年第三季度公司投资活动现金流入小计2.37亿美元，上年同期为4.28亿美元；现金流出小计14.44亿美元，上年同期为6.55亿美元；现金流量净额为 - 12.08亿美元，上年同期为 - 2.28亿美元[37] - 2017年第三季度公司筹资活动现金流入小计45.49亿美元，上年同期为40.51亿美元；现金流出小计39.75亿美元，上年同期为57.18亿美元；现金流量净额为5.74亿美元，上年同期为 - 16.67亿美元[37] - 2017年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为 - 8.03亿美元，上年同期为 - 6.99亿美元；期末现金及现金等价物余额为62.75亿美元，上年同期为52.48亿美元[37] - 2017年第三季度公司吸收投资收到的现金为1026万美元，上年同期为1385万美元[37] - 2017年第三季度公司取得借款收到的现金为45.39亿美元，上年同期为40.37亿美元[37] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为188.47亿元，年初余额为185.27亿元，增长1.73%[26][27] - 母公司流动资产合计期末余额为36.62亿元，年初余额为35.71亿元，增长2.53%[26][27] - 母公司非流动资产合计期末余额为151.85亿元，年初余额为149.55亿元，增长1.54%[27] - 公司货币资金期末余额为68.76亿元，年初余额为76.89亿元，减少10.57%[22] - 母公司货币资金期末余额为12.57亿元，年初余额为3.60亿元，增长249.22%[26] - 2017年1 - 9月母公司营业收入为12.94亿元，上年同期为14.61亿元；营业成本为11.66亿元，上年同期为12.95亿元[33] - 2017年第三季度基本每股收益为0.028元/股，上年同期为 - 0.002元/股；1 - 9月基本每股收益为0.09元/股，上年同期为0.17元/股[34] - 2017年1 - 9月净利润为1.94亿元，上年同期为3.62亿元[34] - 2017年1 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 313.78万元，上年同期为 - 5769.22万元[34] - 2017年1 - 9月综合收益总额为1.91亿元，上年同期为3.04亿元[34] - 2017年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计22.78亿美元，上年同期为54.43亿美元；现金流出小计13.84亿美元，上年同期为56.81亿美元；现金流量净额为8.93亿美元，上年同期为 - 2.38亿美元[38][39] - 2017年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计2.59亿美元，上年同期为1.13亿美元；现金流出小计2.40亿美元，上年同期为3.94亿美元；现金流量净额为0.19亿美元，上年同期为 - 2.81亿美元[39] - 2017年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计31.96亿美元，上年同期为26.09亿美元；现金流出小计31.94亿美元，上年同期为24.05亿美元；现金流量净额为0.02亿美元，上年同期为2.04亿美元[39] - 2017年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为8.97亿美元，上年同期为 - 3.17亿美元；期末现金及现金等价物余额为12.57亿美元，上年同期为7.83亿美元[39] - 2017年1 - 9月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为11.60亿美元，上年同期为34.12亿美元[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为74,995户[12] - 上海华谊（集团）公司持股8.93亿股，占比42.1%[12] 部分财务项目明细变化 - 预付款项期末余额12.69亿元，期初余额7.19亿元，增加5.51亿元，增幅76.66%，主要系预付货款增加[14] - 应收利息期末余额87.68万元，期初余额586.73万元，减少499.05万元，减幅85.06%，主要系子公司财务公司存放同业应收利息减少[14] - 其他应收款期末余额3.41亿元，期初余额2.59亿元，增加0.82亿元，增幅31.78%，主要系子公司尚未完成的股权投资暂挂款[14] - 经营活动产生的现金流量净额报告期为 -1.41亿元，上年同期为11.87亿元，减少13.29亿元，减幅111.91%，主要系下属财务公司发放贷款增加及原材料价格上升[15] - 投资活动产生的现金流量净额报告期为 -12.08亿元，上年同期为 -2.28亿元，减少9.79亿元，主要系固定资产投资及股权投资同比增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期为5.74亿元，上年同期为 -16.67亿元，增加22.41亿元，主要系借款总量同比增加[15] - 利息收入报告期为1.35亿元，上年同期为0.79亿元，增加0.56亿元，增幅71.75%，主要系本期子公司财务公司存放同业款项增加[15] - 利息支出报告期为0.42亿元，上年同期为0.21亿元，增加0.20亿元，增幅94.78%，系子公司财务公司吸收存款增加[15] - 税金及附加报告期为1.41亿元，上年同期为0.55亿元，增加0.85亿元，增幅154.79%，主要系《增值税会计处理规定》致同比增加[15] - 归属于母公司所有者的净利润报告期为3.84亿元，上年同期为2.65亿元，增加1.20亿元，增幅45.27%，系多种原因综合所致[15] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为 - 788.53万元，上期为 - 544.36万元[33] 季度财务数据对比 - 2017年第三季度流动负债合计26.35亿元，上年同期为19.78亿元；非流动负债合计3.80亿元，上年同期为7.81亿元[28]