财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入43,553,292,863.03元，较2016年调整后增长4.26%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润619,128,375.78元，较2016年调整后增长48.55%[22] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -172,104,419.20元[22] - 2017年经营活动产生的现金流量净额3,599,656,496.98元，较2016年调整后增长15.74%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产16,635,395,427.52元，较2016年末调整后增长2.17%[22] - 2017年末总资产38,789,379,254.93元，较2016年末调整后增长6.80%[22] - 2017年基本每股收益0.29元/股，较2016年的0.20元/股增长48.55%[23] - 2017年加权平均净资产收益率3.76%，较2016年增加1.19个百分点[23] - 2017年第一至四季度营业收入分别为114.49亿、129.02亿、119.90亿、72.13亿元[25] - 2017年非流动资产处置损益66.24亿元，2016年为64.38亿元，2015年为50.86亿元[27] - 2017年计入当期损益的政府补助18.46亿元，2016年为16.16亿元，2015年为13.58亿元[27] - 2017年非经常性损益合计7.91亿元，2016年为4.46亿元，2015年为12.89亿元[28] - 可供出售金融资产期初余额3.66亿元，期末余额6.95亿元，当期变动3.29亿元[30] - 2017年公司实现营业收入435.53亿元，利润总额8.19亿元，归属于母公司净利润6.19亿元，超额完成年度经营目标[45] - 截止期末，公司总资产同比增长6.80%，归属于母公司的净资产同比增长2.17%，资产规模增大[45] - 加权平均净资产收益率较上年同比增加1.19个百分点，盈利能力持续提高[45] - 2017年主营业务收入、利润总额、归母净利润较上年同期分别增长4.5%、12.9%、48.5%，主要经营指标好于预期[45] - 公司本期营业收入435.53亿元，较上年同期增长4.26%；营业成本404.71亿元，较上年同期增长3.30%[52] - 化工制造营业收入132.62亿元，毛利率14.00%，营业收入比上年增减39.95%；轮胎制造营业收入80.36亿元，毛利率10.75%，营业收入比上年增减 -4.94%；化工服务营业收入220.97亿元，毛利率1.38%，营业收入比上年增减 -6.35%[55] - 甲醇生产量161.59万吨，销售量96.31万吨，库存量2.88万吨，生产量比上年增减 -2.53%，销售量比上年增减4.11%，库存量比上年增减22.76%[56] - 化工制造成本114.05亿元，占总成本比例28.25%，较上年同期变动比例35.33%；轮胎制造成本71.72亿元，占总成本比例17.77%，较上年同期变动比例 -2.62%；化工服务成本217.93亿元，占总成本比例53.98%，较上年同期变动比例 -6.17%[57] - 前五名客户销售额55.82亿元，占年度销售总额12.82%；前五名供应商采购额40.16亿元，占年度采购总额9.78%[59] - 公司本期销售费用11.07亿元，较去年同期增长12.13%；管理费用14.42亿元，较去年同期减少17.13%；财务费用3.42亿元，较去年同期增长107.13%；所得税3.68亿元，较去年同期增长57.85%[60] - 本期费用化研发投入3.25亿元，资本化研发投入0.197亿元，研发投入合计3.45亿元，研发投入总额占营业收入比例0.79%[62] - 公司研发人员数量326人，研发人员数量占公司总人数的比例2.48%，研发投入资本化的比重5.72%[62] - 管理费用同比减少17.13%系降本控费及人员安置费用较上年减少；财务费用同比增加107.13%系本期汇兑损失同比增加所致[60] - 2017年经营活动现金净流量为35.997亿元，同比增加15.74%，增加4.8943亿元[65] - 2017年投资活动现金净流量为 -6.5113亿元，同比减少6.8111亿元[65] - 2017年筹资活动现金净流量为 -1.4110亿元，同比增加18.9369亿元[65] - 出售振华造漆厂相关资产交易价22.2972亿元，带来净利润1.6717亿元[66] - 转让上海欣正和上海轮胎橡胶股权分别作价1.7997亿元和3.5034亿元，带来净利润3.3126亿元[67] - 出售上海化工供销铁路专用线资产交易价1.1609亿元，带来净利润1.0964亿元[68] - 2017年收到控股股东转拨支持费用1.99亿元[68] - 2017年计提资产减值准备减少净利润1.6485亿元[69] - 2017年末货币资金101.815亿元，占总资产26.25%，较上期增加32.42%[72] - 2017年末吸收存款及同业存放64.2765亿元，占总资产16.57%，较上期增加88.93%[72] - 报告期末，对外长期股权投资余额210,361.47万元，比上年度增加22,223.86万元，增加比例为11.81%[102] - 本期投资增加31,856.17万元，减少10,944.24万元，权益法子公司因盈利等增加24,046.77万元，发放红利减少22,734.84万元[102] - 2017年上海华谊能源化工有限公司净利润59,805.54万元，上海华谊精细化工有限公司净利润19,412.14万元，上海华谊集团投资有限公司净利润10,578.79万元[112] - 2017年上海天原（集团）有限公司净利润 -319.14万元，上海华谊信息技术有限公司净利润933.22万元，上海华谊新材料有限公司净利润2,132.72万元[112] - 2017年上海华谊集团财务有限责任公司净利润10,139.34万元，上海制皂（集团）有限公司净利润 -3,096.39万元，双钱轮胎集团有限公司净利润 -44,290.28万元[112] - 2017年上海杜邦农化有限公司净利润8,334.30万元，上海卡博特化工有限公司净利润9,574.87万元，上海阿科玛双氧水有限公司净利润4,457.10万元[112] - 2017年上海华林工业气体有限公司净利润17,896.71万元，卡博特化工(天津)有限公司净利润15,088.50万元，巴斯夫上海涂料有限公司净利润13,394.53万元[112] - 2017年上海国际油漆有限公司净利润 -3,615.00万元[112] - 2017年年初未分配利润4,697,226,879.78元，2017年度公司合并报表经审计归属于母公司的净利润619,128,375.78元，依法提取法定公积金8,482,849.26元[126] - 2017年年末经审计公司未分配利润5,180,826,551.52元，按2017年末总股本2,117,430,913股为基数，每10股派1.00元现金红利，合计分配211,743,091.30元[126][127] - 2017年现金分红数额211,743,091.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.20%[128] - 2016年现金分红数额127,045,854.78元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.37%[128] - 2015年现金分红数额222,330,245.87元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.58%[128] - 2017年8月25日公司根据财政部规定变更会计政策，不影响损益、净资产，不追溯调整[133][134] - 2018年3月23日公司因财政部相关通知变更会计政策，2017年终止经营净利润为0元[135] - 2017年由营业外收入、营业外支出重分类至资产处置收益的金额为277,333,514.04元，调整比较报表数据金额为634,025,638.66元[136] - 应收上海华谊（集团）公司账款期末账面余额2412692元，年初为16134812.4元；预付账款期末135830元，年初1332530元[149] - 应收上海三爱富新材料股份有限公司贷款期末400000000元，年初100000000元；应收利息期末517710.42元，年初108750元[149] - 应付上海吴泾化工有限公司账款期末33197310.59元，年初32665854.7元[151] - 应付上海华谊（集团）公司账款期末6421655元，年初3000000元；其他应付款期末420682063.19元，年初183152403.02元；应付股利200000000元，年初相同；长期应付款10266457.06元，年初相同[151] - 关联方向上市公司提供资金期初239455293元，发生额168446232.37元，期末407901525.37元[153] - 公司对外担保（不包括对子公司）报告期末余额78200000元，报告期发生额 - 4717100元[156] - 公司对子公司担保报告期末余额311357050.92元，报告期发生额 - 131367108.12元[156] - 公司担保总额389557050.92元，占公司净资产比例2.34%[156] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额11357050.92元[156] - 上述三项担保金额合计11357050.92元[156] - 通过银行按股比向参股企业提供委托贷款，自有资金未到期余额为3000万美元[159] - 通过下属财务公司按股比向参股企业提供委托贷款，自有资金未到期余额为2074.8万美元[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务等五大核心业务[33] - 2017年公司在多地新建项目进入试生产，推动核心业务全国布局新突破[46] - 公司甲醇是华东地区最大生产商，醋酸和全钢载重胎位列国内行业前三[36] - 2017年公司甲醇产量161.59万吨、醋酸产量117.85万吨、工业气体产量403.98万千立方米、丙烯酸及酯产量23.63万吨、涂料及树脂产量7.75万吨、轮胎产量991.33万条[50] - 化工制造营业收入13,261,977,115.84元，毛利率14.00%，营业收入比上年增减39.95%；轮胎行业营业收入8,036,301,813.52元，毛利率10.75%，营业收入比上年增减 - 4.94%；化工服务营业收入22,097,339,447.18元，毛利率1.38%，营业收入比上年增减 - 6.35%[94] - 直接销售渠道营业收入40,806,373,685.54元，营业收入比上年增减7.52%；间接分销渠道营业收入2,589,244,691.00元，营业收入比上年增减 - 27.51%[97] - 高压蒸汽产量2968731.74吨，销售占比44.08%；中压蒸汽产量981403.00吨，销售占比79.69%等[99] - 17家甲醇产能大于100万吨的企业，数量占全国企业个数9%，产能占比达38%，公司甲醇产能为全国17家百万吨以上企业之一，位列华东地区第一[75] - 公司醋酸产能排名行业前三[75] - 公司全钢胎的产能位列国内中策和三角之后的第三位[75] - 公司16万吨丙烯酸装置已满负荷运行[75] - 能化本部甲醇设计产能95万吨，产能利用率98%；能化本部醋酸设计产能70万吨，产能利用率82%；安徽华谊甲醇设计产能66万吨，产能利用率100%；安徽华谊醋酸设计产能60万吨，产能利用率100%等[89] - 化工煤采购量380万吨，价格640 - 864；动力煤采购量71万吨，价格569 - 742；邻苯采购量4.8万吨，价格5783 - 7488等[91] - 国内丙烯酸市场较去年均价同比上涨33.25%，高低峰差值接近5000元[95] - 卷材涂料价格下降3 - 5%，氧化铁颜价格上升10%，助剂上涨30%[95] 公司治理与运营 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[20] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为海通证券股份有限公司[20] - 2017年9月1日《华谊集团制度手册HMS》和《内控管理手册2017版》正式实施，合同管理系统一期上线[46] - 公司试点“企业领导任期契约化管理”和固定资产建设项目“风险抵押制”[47] - 2017年公司申请专利76项，获授权专利59项，形成自主知识产权新产品和新技术[48]