公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产420.23亿元，较上年度末增长8.34%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产180.06亿元，较上年度末增长8.24%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额3.44亿元，上年同期为 - 1.41亿元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入336.83亿元，较上年同期减少7.31%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润15.97亿元，较上年同期增长315.41%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.76亿元，较上年同期增长342.74%[6] - 加权平均净资产收益率为9.22%，较上年增加6.88个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.75元/股，较上年增长315.41%[7] - 公司资产总计期末余额为420.23亿元，年初余额为387.89亿元，增长约8.34%[23][24][25] - 流动资产合计期末余额为213.60亿元，年初余额为195.96亿元，增长约9.00%[23] - 非流动资产合计期末余额为206.63亿元，年初余额为191.93亿元，增长约7.66%[24] - 负债合计期末余额为212.47亿元，年初余额为193.91亿元，增长约9.57%[24][25] - 所有者权益合计期末余额为207.76亿元，年初余额为193.99亿元，增长约7.19%[25] - 2018年1 - 9月营业总收入为338.77亿美元，较上年同期的364.76亿美元有所下降[31] - 2018年1 - 9月营业成本为300.7亿美元，较上年同期的341.25亿美元有所下降[32] - 2018年1 - 9月税金及附加为1.66亿美元，较上年同期的1.41亿美元有所增加[32] - 2018年1 - 9月利润总额为21.21亿美元，较上年同期的4.55亿美元大幅增加[33] - 2018年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为15.97亿美元，较上年同期的3.84亿美元大幅增加[33] - 2018年1 - 9月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为39,177,620,071.24元，上年同期为42,001,559,674.79元[40] - 2018年1 - 9月客户存款和同业存放款项净增加额为402,006,802.42元，上年同期为166,676,092.19元[40] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为76347户[11] - 上海华谊（集团）公司期末持股9.07亿股，持股比例42.84%[11] 资产项目关键指标变化 - 应收票据及应收账款期末余额54.68亿元，较期初增加48.31%，主要系结算帐期因素所致[13] - 预付款项期末余额10.74亿元，较期初增加49.14%，主要系预付货款增加[13] - 买入返售金融资产期末余额为0，较期初减少100%，系子公司财务公司买入返售金融资产有价证券回购到期[13] - 公司应收票据及应收账款期末余额为54.68亿元，年初余额为36.87亿元，增长约48.31%[23] 财务收支关键指标变化 - 利息收入报告期为1.93亿元，较上年同期增加43.15%，主要系下属财务公司对外发放贷款增加及存放同业资金量价齐升[15] - 利息支出报告期为7719.72万元，较上年同期增加84.36%，主要系下属财务公司对外吸收存款增加导致利息增加[15] - 财务费用报告期为5317.85万元，较上年同期减少76.56%，主要系汇兑收益同比增加所致[15] - 资产减值损失报告期为5225.48万元，较上年同期增加69.85%，主要系下属财务公司计提贷款损失准备增加[15] - 其他收益报告期为7699.54万元，较上年同期增加119.34%，主要系本期收到的与日常经营活动相关的政府补助增加[15] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额报告期为3.44亿元，较上年同期增加4.85亿元，剔除下属财务公司存贷款因素，同比增加1.43亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期为3.38亿元，较上年同期减少41.09%，主要系本期支付股利同比增加所致[17] - 2018年第三季度经营活动现金流入小计405.51亿元，上年同期430.34亿元；现金流出小计402.07亿元，上年同期431.75亿元；现金流量净额3.44亿元，上年同期为-1.41亿元[41] - 2018年第三季度投资活动现金流入小计7.55亿元，上年同期2.37亿元；现金流出小计19.90亿元，上年同期14.44亿元；现金流量净额-12.35亿元，上年同期-12.08亿元[41] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计53.54亿元，上年同期45.49亿元；现金流出小计50.16亿元，上年同期39.75亿元；现金流量净额3.38亿元，上年同期5.74亿元[42] - 2018年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计21.09亿元，上年同期22.78亿元；现金流出小计17.66亿元，上年同期13.84亿元；现金流量净额3.44亿元，上年同期8.93亿元[44] - 2018年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计2.76亿元，上年同期2.59亿元；现金流出小计2.90亿元，上年同期2.40亿元；现金流量净额-0.15亿元，上年同期0.19亿元[44][45] - 2018年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计29.60亿元，上年同期31.96亿元；现金流出小计24.57亿元，上年同期31.94亿元；现金流量净额5.03亿元，上年同期0.02亿元[45] - 2018年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.19亿元，上年同期为-0.28亿元[42] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为-4.34亿元，上年同期为-8.03亿元；期末余额为93.96亿元，上年同期为62.75亿元[42] - 2018年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.64亿元，上年同期为-0.17亿元[45] - 2018年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为8.96亿元，上年同期为8.97亿元；期末余额为21.49亿元，上年同期为12.57亿元[45] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为191.64亿元，年初余额为188.16亿元，增长约1.85%[27][28] - 母公司流动资产合计期末余额为37.76亿元，年初余额为36.87亿元，增长约2.42%[27][28] - 母公司非流动资产合计期末余额为153.88亿元，年初余额为151.29亿元，增长约1.71%[28] - 2018年1 - 9月母公司营业收入为940,259,464.38元，上年同期为1,293,921,054.72元[36] - 2018年第三季度母公司营业利润本期为43,228,431.32元，上期为58,318,381.44元；1 - 9月本期为239,698,547.64元，上年同期为193,686,092.13元[37] - 2018年第三季度净利润本期为42,627,093.32元，上期为58,446,641.44元；1 - 9月本期为239,123,709.64元，上年同期为194,287,288.05元[37] - 2018年第三季度财务费用本期为 - 50,572,359.65元，上期为34,352,550.20元；1 - 9月本期为 - 43,870,526.11元，上年同期为77,250,221.26元[37] 2018年第三季度财务数据关键指标变化 - 2018年第三季度长期借款为3.43亿美元，递延所得税负债从3166.18万美元降至2418.5万美元，非流动负债合计从3.75亿美元降至3.67亿美元[29] - 2018年第三季度营业总成本为100.12亿美元，较上年同期的120.21亿美元有所下降[32] - 2018年第三季度利息支出为2941.17万美元，较上年同期的1046.63万美元有所增加[32] - 2018年第三季度营业利润为7.15亿美元，较上年同期的8508.1万美元大幅增加[32] - 2018年第三季度净利润为5.71亿美元，较上年同期的4623.16万美元大幅增加[33] - 2018年第三季度可供出售金融资产公允价值变动损益本期金额为14,249,856.04元，上期金额为7,653,585.82元[34] - 2018年第三季度综合收益总额本期金额为585,920,107.45元，上期金额为53,807,410.08元[34] - 2018年第三季度基本每股收益本期为0.26元/股，上期为0.03元/股；1 - 9月本期为0.75元/股，上年同期为0.18元/股[34] - 2018年第三季度外币财务报表折算差额本期为 - 330,440.35元，上期为 - 107,145.11元[34] 短期借款与长期借款数据变化 - 公司短期借款期末余额为45.14亿元，年初余额为31.98亿元，增长约41.16%[24] - 2018年第三季度长期借款为3.43亿美元，递延所得税负债从3166.18万美元降至2418.5万美元，非流动负债合计从3.75亿美元降至3.67亿美元[29]