财务数据关键指标变化 - 母公司2014年度实现净利润1,189,713,850.45元，提取10%法定盈余公积金118,971,385.05元，2014年度可分配利润合计为3,157,218,192.80元[2] - 2014年度利润分配预案拟以2,987,523,518股为基数，每10股派发现金股利2元（含税）[2] - 2014年公司营业收入49.31亿元，同比增加40.21%；归属于母公司股东的净利润19.68亿元，同比增长42.78%[26][35] - 2014年末公司总资产416.21亿元，归属于母公司股东的净资产166.79亿元，资产负债率为58.98%[35] - 2014年非经常性损益合计693,889,271.82元[30] - 2014年营业收入49.31亿元，同比增加40.21%；营业成本30.98亿元，同比增加45.95%[58] - 前五名客户销售金额22.11亿元，占全部营业收入44.84%[63] - 前五名供应商金额合计6.72亿元，占年度采购总额24.35%[67] - 房产行业成本22.82亿元，占总成本73.64%；环保处理业务成本6.54亿元，占总成本21.11%[68] - 主营业务利润本期发生额9.39亿元，占利润总额37.60%，较上期占比下降10.32%[70] - 投资收益本期发生额14.98亿元，占利润总额59.99%，较上期占比上升8.95%，因出售西部证券股票等取得收益[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11.27亿元，较上期增加5.11亿元，变动率82.85%，因房产销售回笼增加[70] - 上海地区主营业务营业收入42.56亿元，同比增长37.92%；山东地区2.03亿元，同比增长107.99%；福建地区0.47亿元，同比增长534.06%[74] - 房地产业务营业收入35.18亿元，同比增长61.48%，营业成本22.82亿元，同比增长97.65%，毛利率减少11.87个百分点[74] - 环保业务营业收入11.49亿元，同比增长55.12%，营业成本6.54亿元，同比增长23.08%，毛利率增加14.81个百分点[74] - 应收账款本期期末数2.30亿元，较上期增加79.63%，因应收固废处理费等业务收入款增加[75] - 可供出售金融资产本期期末数29.09亿元，较上期增加101.08%，因金融资产公允价值增加[75] - 应付债券本期期末数32.77亿元，较上期增加153.42%[75] - 递延收益本期期末数7.16亿元，较上期增加174.89%[75] - 开发支出期末较上期增加26.42万元，长期待摊费用减少63.01万元，递延所得税资产增加4696.59万元[76] - 其他非流动资产期末较上期减少37600万元，短期借款增加95400万元，应付账款增加97633.9万元[76] - 预收账款期末较上期增加152354.17万元，应付职工薪酬增加1460.58万元，应付利息增加7033.34万元[76] - 其他应付款期末较上期增加24661.24万元，应付债券增加198376.7万元，长期应付款增加639.76万元[76] - 递延收益期末较上期增加45564.08万元，递延所得税负债增加36263.46万元[76][77] - 报告期公司对外新增股权投入239543万元，较上年同期增加181133万元，变动率310.11%[81] - 2014年现金分红数额为5.975047036亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.35%[115] - 2013年现金分红数额为4.481285277亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的32.50%[115] - 2012年现金分红数额为4.481285277亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的33.42%[115] - 2014年度母公司实现净利润11.8971385045亿元，提取10%法定盈余公积金1.1897138505亿元，2014年度可分配利润合计31.572181928亿元[113] - 2014年度利润分配预案拟以2014年末总股本29.87523518亿股为基数，每10股派发现金股利2元（含税）[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年环境业务营业收入11.61亿元，归属于母公司的净利润2.44亿元，同比增长49.69%[36] - 2014年投入商业（试）运营的6个垃圾焚烧项目全年入炉焚烧垃圾346.65万吨，同比增长54.1%，垃圾焚烧上网电量9.06亿度，同比增长35%[37] - 2014年公司运营的5座生活垃圾中转站全年中转垃圾113.97万吨，同比增长22.6%[38] - 2014年4座生活垃圾卫生填埋场全年填埋垃圾296.58万吨，老港沼气发电项目全年上网电量8564万度[38] - 2014年地产业务营业收入37.74亿元，归属母公司净利润10.34亿元[38] - 露香园高区总计开盘房源213套，累计销售（含大定）153套；首府项目全部推盘199套，累计销售（含大定）55套；“湾谷”科技园一期去化率48%[38] - 截止2014年末，公司房产储备约120万平方米[38] - 2014年新江湾城C4签约销售面积6,932㎡，签约销售金额41,585万元[44] - “湾谷”科技园2014年签约销售面积63,018㎡，签约销售金额106,987万元[44] - 2014年露香园签约销售面积9,465㎡，签约销售金额70,407万元[44] 股权变动 - 上海城投于2014年2月26日将公司10%股权（计298,752,352股）转让给弘毅上海[17][21] - 上海城投持有公司的股权比例由55.61%减少至45.61%，共计1,362,745,675股[21] - 公司持有申通地铁、光大银行、西部证券、上海建工股权，最初投资成本合计29.82亿元，期末账面值合计43.69亿元[86] - 公司以3.8亿元认购上海建工定向增发股份，占其总股本2%，限售期为2014年11月7日至2015年11月6日[86] - 公司全资子公司置地集团收购上海丰启42%股权和上海上实对上海丰启48773.052898万元债权，收购总额为119184.81965万元[120] - 公司以9.7亿元收购外方股东转让的环境集团40%股权[120] - 公司全资子公司置地集团收购上海丰启9%股权，交易金额为150882357.33元[120] - 公司全资子公司的全资子公司收购上实丰启置业（BVI）有限公司100%股权，收购总额为821419316.64元[120] - 城投控股以258941001.85元收购鼎汇通持有的诚鼎母基金24.94%股权[120] - 置地集团转让上海远洋宾馆有限公司20.965%股权，上海远洋实业总公司以143096194.84元买下，出售产生损益119008826.07元，为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例为6.05%[122][123] 公司类型及经营范围变更 - 公司于2014年7月14日领取新营业执照，企业类型变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”[18] - 1996年5月23日，公司经营范围增加“饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务”[20] - 2003年7月14日，公司经营范围变更为原水供应等多项业务[20] - 2008年4月29日，公司经营范围增加“实业投资”[20] 公司名称变更 - 自2014年11月28日起，公司第一大股东原上海市城市建设投资开发总公司更名为上海城投（集团）有限公司[21] 审计相关 - 普华永道中天会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），报酬309.7万元，审计年限5年；内部控制审计会计师事务所报酬66万元[131] - 普华永道审计公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表等财务报表[195] - 编制和公允列报财务报表是公司管理层的责任，注册会计师在执行审计工作基础上对财务报表发表审计意见[196] - 普华永道认为城投控股2014年财报按企业会计准则编制，公允反映2014年12月31日财务状况及2014年度经营成果和现金流量[198] - 普华永道出具审计报告的日期为2015年3月27日[199] 资产抵押与借款 - 城投控股大厦以1,001,448,770.89元抵押借款590,000,000.00元，借款起始日2013/5/8，到期日2025/5/7[51] - 露香园以8,332,284,678.02元抵押借款1,378,384,383.24元，借款起始日2013/12/17，到期日2015/12/16[51] - 2014年置地集团利息资本化金额4.60亿元，银行贷款30.36亿元，信托融资16亿元，私募债融资6亿元[53] - 公司向控股股东上海城投及其子公司城投资产经营借入款项，向上海城投期初余额80000万元，发生额20000万元，期末余额100000万元；向城投资产经营发生额80000万元，期末余额80000万元[128] - 报告期公司向母公司上海城投新借入18亿借款，已归还16亿，10亿未到期，借款利率6%；向母公司全资子公司借入8亿，未到期，借款利率6%[128] - 报告期公司因向母公司上海城投借款计入财务费用4651万元，因向资产经营公司借款计入财务费用1643万元[128] 投资业务 - 2014年出售西部证券2369.35万股，贡献利润5.53亿元；出售申通地铁774.03万股，贡献利润0.58亿元[55] - 2014年末公司持有的各类股权市值由约50亿元升至约131.83亿元，收到分红0.81亿元[55] - 2014年成功申购上海建工非公开发行股份9156.63万股，投资3.80亿元，占总股份2%[55] - 诚鼎基金新增投资项目10个，投资总额17.1亿元，资金管理规模近70亿元[56] - 公司参加定向增发认购上海建工集团股份有限公司2%股权，投资38000万元[83] - 证券最初投资金额2200万元，期末账面价值2040万元，报告期损益74177.35元[84] - 2014年9月公司赎回鹏华货币A基金259万元[84] - 公司向佛山威立雅垃圾填埋处理有限公司和北京威立雅污水处理有限责任公司提供委托贷款，金额均为1200万元，利率分别为2.85%、3.10%、2.35%[89] - 公司买卖其他上市公司股份，申通地铁产生投资收益5840.6万元，西部证券产生投资收益55324.59万元[89] 项目投入 - 环保项目本年度投入金额13.03亿元，累计实际投入金额33.83亿元[93][94] - 青岛生活垃圾焚烧发电厂本年度投入4654万元，累计投入6.68亿元[93] - 南京市江北生活垃圾焚烧发电厂12月29日完成垃圾进厂试烧，本年度投入3.64亿元，累计投入7.58亿元[94] - 公司房地产项目本年度投入473,340，累计实际投入2,384,272[95] 行业政策与市场趋势 - “十二五”末我国填埋处理设施能力占无害化总能力的59%，新增垃圾填埋处理能力16.9万吨/日[97] - “十二五”末我国焚烧处理设施能力要达到无害化处理总能力的35%以上，东部地区达到48%以上，新增垃圾焚烧处理能力22.3万吨/日，处理能力达到30.8万吨/日，新增焚烧厂逾100座[98] - 焚烧市场占有率靠前的12家企业合计市场占有率达65.84%[98] - 预计2015年上海房地产市场开发投资保持增长，供应量略减，销售面积略增，价格总体平稳[99] - 2014年新《预算法》等政策推动政府投融资体制转变，PPP模式应用将进入快速增长期[101] - 国资国企改革以国有控股上市公司为载体推动企业集团整体上市和产业链整合[102] - 资本市场改革使投资行业政策、市场环境改善，股权投资业务将有更大发展空间[102] 公司发展战略与规划 - 公司将提高固体废弃物处置领域市场占有率，打造环境产业领军企业[103] - 公司股东正在筹划重大资产重组事项，若实施将重新研究发展战略[103] - 2015年公司维持日常业务并完成在建投资项目所需资金约70亿元，其中房地产业务约24亿元，环境业务约26亿元，股权投资及日常业务约20亿元[108] - 公司环境业务着力提升CMO专业服务能力、推进项目建设运营、拓展新增项目等；房地产业务优化战略、拓展土地资源、强化资产经营等；投资业务与金融机构合作组建PPP产业基金等[104][105][106] 关联交易 - 2014年预计日常关联交易32206万元，实际发生36147万元；其中销售商品、提供劳务类关联交易预计23185万元，实际发生27391万元，占预计金额的118.14%；购买商品、接受劳务类关联交易预计8032万元，实际发生7835万元，占预计金额的97.55%；租赁类关联交易预计939万元，实际发生