公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产417.33亿元，较上年度末减少4.76%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产214.14亿元，较上年度末增长5.75%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.99亿元，较上年同期减少81.60%[6] - 年初至报告期末营业收入73.90亿元，较上年同期增长113.33%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润19.05亿元，较上年同期减少39.09%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.07亿元，较上年同期增长59.25%[6] - 加权平均净资产收益率为9.15%，较上年减少7.89个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.64元/股，较上年减少39.09%[7] - 公司期末资产总计417.33亿元，较年初的438.19亿元下降4.76%[25] - 期末负债合计198.53亿元，较年初的231.60亿元下降14.28%[26] - 期末所有者权益合计218.80亿元，较年初的206.59亿元增长5.90%[26] - 2016年1 - 9月营业总收入73.90亿元，较上年同期的34.64亿元增长113.33%[30] - 2016年1 - 9月营业总成本60.93亿元，较上年同期的30.06亿元增长102.70%[30] - 期末货币资金51.45亿元，较年初的47.20亿元增长9.09%[25] - 期末应收账款6.33亿元，较年初的3.69亿元增长71.69%[25] - 2016年第三季度营业成本为19.33亿元，上年同期为4.91亿元；年初至报告期末为51.06亿元，上年同期为22.97亿元[31] - 2016年第三季度投资收益为1.69亿元，上年同期为1.23亿元；年初至报告期末为10.51亿元，上年同期为34.52亿元[31] - 2016年第三季度营业利润为5.13亿元，上年同期为2.00亿元；年初至报告期末为23.49亿元，上年同期为39.10亿元[31] - 2016年第三季度净利润为4.38亿元，上年同期为1.74亿元；年初至报告期末为19.40亿元，上年同期为31.38亿元[31] - 2016年第三季度基本每股收益为0.14元/股，上年同期为0.06元/股；年初至报告期末为0.64元/股，上年同期为1.05元/股[32] - 2016年1 - 9月公司经营活动现金流入小计55.05亿元，上年同期为60.04亿元[36] - 2016年1 - 9月公司经营活动现金流出小计50.06亿元，上年同期为32.94亿元[37] - 2016年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额4.99亿元，上年同期为27.11亿元[37] - 2016年1 - 9月公司投资活动现金流入小计19.87亿元，上年同期为42.58亿元[37] - 2016年1 - 9月公司投资活动现金流出小计9.79亿元，上年同期为20.13亿元[37] - 2016年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额10.08亿元，上年同期为22.45亿元[37] - 2016年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计23.16亿元，上年同期为61.99亿元[37] - 2016年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计33.85亿元，上年同期为96.88亿元[37] - 2016年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额 - 10.69亿元，上年同期为 - 34.88亿元[37] - 2016年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额4.38亿元，上年同期为14.67亿元[37] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末资产总计242.32亿元，较年初的242.65亿元下降0.13%[28] - 母公司期末负债合计72.14亿元，较年初的79.25亿元下降9.00%[28] - 母公司期末所有者权益合计170.18亿元，较年初的163.40亿元增长4.15%[28] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为79.52万元，上年同期为83.36万元[34] - 2016年1 - 9月母公司投资收益为19.40亿元，上年同期为41.31亿元[34] - 2016年1 - 9月母公司营业利润为16.37亿元，上年同期为37.66亿元[34] - 2016年1 - 9月母公司净利润为14.74亿元，上年同期为30.99亿元[35] - 2016年1 - 9月母公司综合收益总额为7.24亿元，上年同期为30.44亿元[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为100,687户[10] - 上海城投（集团）有限公司持股13.63亿股，占比45.61%[10] - 公司第二大股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）承诺自2014年2月26日起36个月内不转让股份[19] 各业务线数据关键指标变化 - 应收账款较年初增加26449.61万元，较上期期末增长71.70%，主要因环境业务应收账款增加[12][13] - 预收账款较年初减少242961.57万元，较上期期末降低49.47%，主要因房地产业务结转销售收入[13] - 营业收入同比增加392603.57万元，变动比例为113.33%，主要因房产销售收入同比增加[14] - 投资收益同比减少240033.61万元，变动比例为 - 69.54%，主要因上年同期减持金融资产取得的投资收益金额较大[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少221182.89万元，变动比例为 - 81.60%，主要因房产业务支出同比增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加241926.58万元，变动比例为69.36%，主要因去年同期发放现金股利和偿还关联企业委贷[15][16] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加22200.35万元，主要因诚鼎创拓新增纳入合并范围[13] - 营业成本同比增加280869.87万元，变动比例为122.26%，主要因房产销售成本同比增加[14] 重大资产重组事项 - 公司正在进行换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市的重大资产重组事项，已取得中国证监会批复[17][18]