公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产22.98亿元，较上年度末减少4.22%；归属于上市公司股东的净资产17.17亿元，较上年度末增长1.32%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额9734.87万元，较上年同期增长77.57%；营业收入8.58亿元，较上年同期减少10.02%[6] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润2247.99万元，较上年同期增长26.63%；扣除非经常性损益的净利润2126.75万元，较上年同期增长37.57%[6] - 加权平均净资产收益率为1.32%，较上年增加0.24个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年增长25.00%[6] - 公司2016年第一季度资产总计22.98亿元，较年初23.99亿元下降4.19%[27] - 流动负债合计5.78亿元，较年初7.02亿元下降17.62%[27] - 负债合计5.79亿元，较年初7.03亿元下降17.61%[28] - 所有者权益合计17.18亿元，较年初16.96亿元增长1.26%[28] - 2016年1 - 3月营业总收入8.58亿元，较上期9.54亿元下降10.02%[33] - 2016年1 - 3月营业总成本8.33亿元，较上期9.33亿元下降10.72%[33] - 公司2016年第一季度营业成本为6.23亿元，上年同期为7.34亿元[34] - 2016年第一季度营业税金及附加为365.4万元，上年同期为342.8万元[34] - 2016年第一季度销售费用为15573.8万元，上年同期为14126.8万元[34] - 2016年第一季度管理费用为5344.2万元，上年同期为5999.6万元[34] - 2016年第一季度净利润为2247.99万元，上年同期为1775.35万元[34] - 2016年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为10.16亿元，上年同期为10.98亿元[39] - 2016年1 - 3月收到的税费返还为1.75亿元，上年同期为1.13亿元[39] - 经营活动现金流入小计本期为12.85亿元，上期为13.49亿元；经营活动现金流出小计本期为11.87亿元，上期为12.94亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为9734.87万元，上期为5482.31万元[40] - 投资活动现金流入小计本期为4825.53万元，上期为4645.13万元；投资活动现金流出小计本期为4967.38万元，上期为7643.74万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 141.86万元，上期为 - 2998.60万元[40] - 筹资活动现金流入小计本期为1.10亿元，上期为1.28亿元；筹资活动现金流出小计本期为2.08亿元，上期为1.26亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9823.54万元，上期为197.58万元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 248.09万元，上期为401.03万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 478.61万元，上期为3082.31万元；期末现金及现金等价物余额本期为2.70亿元，上期为3.11亿元[41] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计121.24万元，其中非流动资产处置损益 -40.83万元，计入当期损益的政府补助227.46万元[8][9] 店铺数量情况 - 2016年1季度末，品牌集合专卖店/柜2104家，加盟店/柜818家；针织品专卖店/柜1791家，加盟店/柜650家等[9] 品牌业务线数据关键指标变化 - 自有品牌合计营业收入3.45亿元，营业成本1.47亿元，毛利率57%；授权品牌合计营业收入2304万元，营业成本968万元，毛利率58%[11] 销售渠道业务线数据关键指标变化 - 直营店营业收入3.07亿元，营业成本1.51亿元，毛利率51%；加盟店营业收入3498万元，营业成本2492万元，毛利率29%[15] - 线上销售营业收入5562万元，占比15%，毛利率35%；线下销售营业收入3.13亿元，占比85%，毛利率62%[17] 股东情况 - 截止报告期末股东总数96244户[17] - 上海纺织（集团）有限公司期末持股127,811,197股，占比30.083%[18] 应收应付项目数据关键指标变化 - 应收票据期末余额14,248,573.24元，较年初余额10,747,689.20元增长32.57%[21] - 其他应收款期末余额117,898,950.86元，较年初余额249,189,113.90元减少52.69%[21] - 短期借款期末余额196,112,018.50元，较年初余额291,944,601.52元减少32.83%[21] - 应付票据期末余额69,378,205.86元，较年初余额19,964,874.67元增长247.50%[21] 投资与营业外收支数据关键指标变化 - 2016年1 - 3月投资收益1,358,993.33元，较2015年1 - 3月的1,034,871.80元增长31.32%[21] - 2016年1 - 3月营业外支出882,167.88元，较2015年1 - 3月的338,442.55元增长160.66%[21] 仲裁事项 - 公司代理进口3000吨巴西棉花，仲裁涉及金额6,376,028.01美元[22] 流动资产情况 - 流动资产合计期末余额1,776,742,498.12元，年初余额1,884,540,245.25元[26] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年3月31日资产总计17.94亿元，较年初18.59亿元下降3.47%[31] - 流动负债合计3.83亿元，较年初4.54亿元下降15.60%[32] - 负债合计3.83亿元，较年初4.54亿元下降15.60%[32] - 所有者权益合计14.11亿元，较年初14.05亿元增长0.44%[32] - 母公司2016年1 - 3月营业收入为4.25亿元，上年同期为5.16亿元[36] - 母公司2016年1 - 3月营业利润为622.58万元，上年同期为339.87万元[36] - 母公司2016年1 - 3月净利润为620.17万元，上年同期为524.78万元[36] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6.46亿元，上期为7.08亿元；经营活动现金流出小计本期为5.53亿元，上期为6.63亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为9331.09万元，上期为4514.23万元[42] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4786.12万元，上期为6627.53万元；投资活动现金流出小计本期为3633.03万元，上期为7002.04万元；投资活动产生的现金流量净额本期为1153.09万元，上期为 - 374.51万元[42][44] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.00万元，上期为7150.18万元；筹资活动现金流出小计本期为5557.02万元，上期为3673.80万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5556.02万元，上期为3476.38万元[44] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 248.09万元，上期为401.03万元；现金及现金等价物净增加额本期为4680.06万元，上期为8017.13万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.44亿元，上期为1.67亿元[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.60亿元，上期为5.67亿元；收到的税费返还本期为1.73亿元，上期为1.12亿元[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为5.12亿元，上期为5.91亿元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为2054.94万元，上期为1699.54万元[42]