整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.23亿元，较上年度末增长13.52%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.40亿元，较上年度末增长2.69%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入28.05亿元，较上年同期减少1.88%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润7036.66万元，较上年同期增长21.72%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4896.87万元，较上年同期减少1.48%[6] - 加权平均净资产收益率为4.07%，较上年增加0.59个百分点[7] - 基本每股收益0.17元/股，较上年增长21.43%；稀释每股收益0.17元/股，较上年增长21.43%[7] - 2016年第三季度末负债合计9.8159545630亿美元，年初为7.0291301018亿美元[20] - 2016年第三季度末所有者权益合计17.4159788228亿美元，年初为16.9587215862亿美元[21] - 2016年第三季度末资产总计17.6466687885亿美元，年初为18.5907964738亿美元[23] - 2016年1 - 9月营业总收入28.0478223336亿美元，上年同期为28.5853363989亿美元[25] - 2016年1 - 9月营业总成本27.5537812790亿美元，上年同期为28.0525018147亿美元[25] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为87394户[11] - 上海纺织（集团）有限公司持股比例30.08%，期末持股数1.28亿股[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计2139.79万元[9] 资产项目变化 - 货币资金期末余额407,467,767.87元，年初余额287,764,611.05元，增减幅度41.60%，因本期外贸退税资金收回同比增加[14] - 应收票据期末余额18,638,745.55元，年初余额10,747,689.20元，增减幅度73.42%，因本期末以票据方式结算的应收货款增加[14] - 预付款项期末余额332,671,222.76元，年初余额249,211,964.13元，增减幅度33.49%，因本期贸易预付货款增加[14] - 其他应收款期末余额168,315,755.85元，年初余额249,189,113.90元，增减幅度 -32.45%，因本期末应收回的企业间往来减少[14] - 存货期末余额1,030,395,044.23元，年初余额692,082,409.29元，增减幅度48.88%，因销售渠道转型模式变化导致备货增加[14] - 2016年第三季度末货币资金5916.894876万美元，年初为1.0952641723亿美元[22] - 2016年第三季度末应收账款2188.945239万美元，年初为2339.527438万美元[22] 负债项目变化 - 短期借款期末余额489,374,652.27元，年初余额291,944,601.52元，增减幅度67.63%，因本期末银行借款增加[15] - 应付票据期末余额108,498,020.77元，年初余额19,964,874.67元，增减幅度443.44%，因本期末以票据方式结算的应付货款增加[15] - 预收款项期末余额195,133,734.31元，年初余额112,624,460.58元，增减幅度73.26%，因本期末贸易预收货款增加[15] - 2016年第三季度末预收款项1.9513373431亿美元，年初为1.1262446058亿美元[20] - 2016年第三季度末应付职工薪酬475.783564万美元，年初为1138.493134万美元[20] - 2016年第三季度末应交税费191.576850万美元，年初为4629.048806万美元[20] 营业外收入变化 - 营业外收入2016年1 - 9月为25,969,059.44元，2015年1 - 9月为12,607,343.15元，增减幅度105.98%，因报告期内取得政府补助增加[15] 诉讼费用相关 - 公司应向ICT公司支付货款价差、利息等费用约650万美元，案件申请费500元由公司和上海贤丰棉花国际贸易有限公司共同负担[16] 各季度收益及利润指标变化 - 2016年7 - 9月投资收益为1365202.06元，上年同期为1880261.52元；1 - 9月投资收益为24865380.37元，上年同期为27909670.71元[27][30] - 2016年7 - 9月营业利润为1307908.14元，上年同期为6211972.94元；1 - 9月营业利润为32938081.51元，上年同期为35486865.85元[30] - 2016年7 - 9月利润总额为1303974.14元，上年同期为6211650.94元；1 - 9月利润总额为37124368.31元，上年同期为37429072.49元[30] - 2016年7 - 9月净利润为1303974.14元，上年同期为6211650.94元；1 - 9月净利润为37124368.31元，上年同期为37429072.49元[30] - 2016年7 - 9月营业收入为497695125.69元，上年同期为542754961.76元；1 - 9月营业收入为1576003435.01元，上年同期为1628949862.53元[30] - 2016年7 - 9月营业成本为468606292.09元，上年同期为510806477.11元；1 - 9月营业成本为1498772098.44元，上年同期为1542625159.11元[30] - 2016年基本每股收益7 - 9月为0.05元/股，上年同期为0.04元/股；1 - 9月为0.17元/股，上年同期为0.14元/股[28] - 2016年稀释每股收益7 - 9月为0.05元/股，上年同期为0.04元/股；1 - 9月为0.17元/股，上年同期为0.14元/股[28] - 2016年综合收益总额7 - 9月为19896350.18元，上年同期为18413914.48元；1 - 9月为70367696.29元，上年同期为58178340.72元[28] - 2016年归属于母公司所有者的净利润7 - 9月为20002537.15元，上年同期为18823986.29元；1 - 9月为70366595.67元，上年同期为57808334.53元[27] - 2016年1 - 9月公司综合收益总额为37429072.49元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股[31] 现金流量相关 - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计4128235968.00元，流出小计4249588939.48元，净额为 - 121352971.48元[32] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计316055336.95元，流出小计236488442.62元，净额为79566894.33元[33] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计692010000.00元，流出小计529526544.14元，净额为162483455.86元[33] - 2016年汇率变动对现金及现金等价物的影响为11691268.78元，现金及现金等价物净增加额为132388647.49元，期末余额为407467767.87元[33] - 2016年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计2286571086.08元，流出小计2305757745.30元，净额为 - 19186659.22元[36] - 2016年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计293756986.92元，流出小计203583359.74元，净额为90173627.18元[36] - 2016年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计20010000.00元，流出小计140360218.96元，净额为 - 120350218.96元[36] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为3413167403.49元，较上年同期的3294658556.23元有所增长[32] - 2016年1 - 9月取得借款收到的现金为692010000.00元，较上年同期的498727218.67元有所增长[33] - 2016年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为7617.51万元[37] - 2016年第三季度筹资活动现金流出小计为2.1595048084亿元，上一时期为1.4036021896亿元[37] - 2016年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为3817.673783万元，上一时期为 - 1.2035021896亿元[37] - 2016年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1169.12732万元，上一时期为296.319984万元[37] - 2016年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 403.694587万元，上一时期为 - 3767.19778万元[37] - 2016年第三季度期初现金及现金等价物余额为8671.270733万元，上一时期为9684.092656万元[37] - 2016年第三季度期末现金及现金等价物余额为8267.576146万元，上一时期为5916.894876万元[37]