公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.50亿元，较上年度末增长6.62%；归属于上市公司股东的净资产18.02亿元，较上年度末增长6.32%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入28.23亿元，较上年同期增长0.64%；归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，较上年同期增长52.46%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3182.32万元，较上年同期减少35.01%[6] - 加权平均净资产收益率为6.14%，较上年增加2.07个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，较上年增长47.06%[7] - 2017年1 - 9月营业总收入2,822,866,660.21元，上年同期为2,804,782,233.36元，增长0.64%[24] - 2017年1 - 9月营业总成本2,784,136,767.44元，上年同期为2,755,378,127.90元，增长1.04%[24] - 2017年1 - 9月投资收益90,070,354.84元，上年同期为8,258,170.27元，增长990.70%[25] - 2017年1 - 9月利润总额139,330,002.21元，上年同期为81,428,063.99元，增长71.11%[25] - 2017年1 - 9月净利润109,134,498.75元，上年同期为70,569,864.19元，增长54.65%[25] - 2017年1 - 9月公司营业收入为1,581,030,687.98元，上年同期为1,576,003,435.01元[28] - 2017年1 - 9月公司营业利润为81,701,858.77元，上年同期为32,938,081.51元[28] - 2017年1 - 9月公司利润总额为83,481,005.95元，上年同期为37,124,368.31元[28] - 2017年1 - 9月公司净利润为81,778,127.06元，上年同期为37,124,368.31元[28] - 2017年1 - 9月公司综合收益总额为71,192,049.70元，上年同期为19,896,350.18元[26] - 2017年基本每股收益为0.17元/股，上年同期为0.05元/股[26] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益年初至报告期末金额为8936.56万元；计入当期损益的政府补助年初至报告期末金额为1018.56万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为79023户；上海纺织（集团）有限公司持股1.28亿股，占比30.08%[9] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额2.71亿元，较年初减少30.32%，主要因本期经营性支出增加[11] - 应收票据期末余额434.55万元，较年初增长1363.14%，主要因本期贸易销售结算收到的票据增加[11] - 存货期末余额12.16亿元，较年初增长48.78%，主要因本期渠道转型变化导致备货增加[11] - 应付账款期末余额2.25亿元，较年初增长41.63%，主要因本期应付供应商货款增加[11] - 2017年9月30日货币资金期末余额2.71亿元，年初余额3.89亿元[16] - 2017年9月30日存货期末余额12.16亿元，年初余额8.17亿元[16] - 2017年9月30日流动负债合计期末余额9.23亿元，年初余额8.62亿元[18] - 2017年9月30日非流动负债合计期末余额760.38万元，年初余额705.73万元[19] - 2017年9月30日所有者权益合计期末余额18.20亿元，年初余额17.11亿元[19] - 期末流动资产合计897,878,505.18元，年初为804,784,913.05元，增长11.57%[21] - 期末非流动资产合计913,302,031.30元，年初为988,503,324.88元，下降7.61%[21] - 期末资产总计1,811,180,536.48元，年初为1,793,288,237.93元，增长0.99%[21] - 期末流动负债合计382,101,427.21元，年初为445,987,255.72元，下降14.32%[22] - 期末所有者权益合计1,429,079,109.27元，年初为1,347,300,982.21元，增长6.07%[23] 季度财务指标变化 - 2017年第三季度营业税金及附加780.61万元，同比增长30.49%，主要因核算科目口径调整[12] - 2017年第三季度财务费用583.79万元，同比减少54.12%，主要因本期汇兑收益增加[12] - 2017年第三季度投资收益9007.04万元，同比增长990.68%，主要因本期处置权益法长期股权投资收益[12] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额1.53亿元，同比增长91.74%，主要因收到长期股权投资的收益[12] 股权转让情况 - 报告期公司完成上海交大科技园有限公司21.13%股权转让，受让价格1.64亿元，净收益约5300万元[14] 现金流量情况 - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为6,126,546,423.83元，上年同期为4,128,235,968.00元[31] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为6,464,986,207.86元，上年同期为4,249,588,939.48元[31] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 338,439,784.03元，上年同期为 - 121,352,971.48元[31] - 2017年1 - 9月收回投资收到的现金为75,007,663.17元，上年同期为301,671,150.44元[31] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计29.65亿元，上年同期为22.87亿元；现金流出小计31.18亿元，上年同期为23.06亿元；现金流量净额为 - 1.53亿元，上年同期为 - 0.19亿元[35] - 2017年第三季度投资活动现金流入小计1.69亿元，上年同期为3.16亿元；现金流出小计0.17亿元，上年同期为2.36亿元；现金流量净额为1.53亿元，上年同期为0.80亿元[32] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计4.86亿元，上年同期为6.92亿元；现金流出小计3.97亿元，上年同期为5.30亿元；现金流量净额为0.89亿元，上年同期为1.62亿元[32] - 2017年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.03亿元，上年同期为0.12亿元[32] - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.94亿元，上年同期为1.32亿元；期初余额为3.65亿元，上年同期为2.75亿元；期末余额为2.71亿元，上年同期为4.07亿元[32] - 2017年1 - 9月母公司经营活动销售商品、提供劳务收到现金16.55亿元，上年同期为18.52亿元；收到税费返还2.21亿元，上年同期为2.87亿元[35] - 2017年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计1.74亿元，上年同期为2.94亿元；现金流出小计0.01亿元，上年同期为2.04亿元；现金流量净额为1.74亿元，上年同期为0.90亿元[35] - 2017年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计0.41亿元，上年同期为0.20亿元；现金流出小计0.28亿元，上年同期为1.40亿元；现金流量净额为0.13亿元，上年同期为 - 1.20亿元[35][36] - 2017年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.03亿元，上年同期为0.12亿元[36] - 2017年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为0.37亿元，上年同期为 - 0.38亿元；期初余额为0.02亿元，上年同期为0.97亿元；期末余额为0.38亿元，上年同期为0.59亿元[36]