母公司未分配利润及分红情况 - 2016年初母公司未分配利润为4.81亿元，年度净利润为3.27亿元，年末未分配利润为6.24亿元[2] - 2016年度公司拟每10股派发现金红利1.20元，派发现金红利总金额1.83亿元[2] - 2016年度每10股派发现金红利1.20元（含税），派发现金红利总金额182,911,253.04元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.76%[123][125] - 2015年度每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金红利152,426,044.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.72%[123][125] - 2014年度每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金红利152,426,044.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.86%[125] - 除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不低于母公司可供分配利润的10%或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的30%[121] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[122] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[122] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[122] 公司整体财务关键指标变化 - 2016年营业收入为115.71亿元，较2015年增长42.22%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为8.81亿元，较2015年增长2.42%[21] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.07亿元，较2015年下降24.21%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为90.18亿元，较2015年末增长6.79%[21] - 2016年末总资产为651.25亿元，较2015年末增长24.80%[21] - 2016年基本每股收益为0.58元/股，较2015年增长3.57%[22] - 2016年加权平均净资产收益率为10.09%，较2015年减少0.51个百分点[22] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.06%，较2015年减少2.81个百分点[22] - 实现营业收入115.71亿元，同比增长42.22%；净利润8.53亿元，同比增加4.92%；归属母公司净利润8.81亿元，同比增长2.44%[60] - 截至2016年12月31日，资产总额651.25亿元，较年初增加129.41亿元；负债总额558.07亿元，较年初增加123.68亿元；净资产93.18亿元，较年初增加5.73亿元；资产负债率85.69%，较年初增长2.45个百分点[60] - 营业成本87.06亿元，同比增长50.64%；销售费用3.06亿元，同比增长34.86%；管理费用3.98亿元，同比增长1.74%；财务费用7.14亿元，同比增长195.18%[64] - 公司2016年营业收入为115.71亿元，较上年同期81.36亿元增长42.22%，原因是房地产结转收入增加[71] - 公司2016年营业成本为87.06亿元，较上年同期57.79亿元增长50.64%，因房地产结转收入增加，结转成本相应增加[71] - 公司2016年销售费用为3.06亿元，较上年同期2.27亿元增长34.86%，因加大销售推广力度，广告策划、中介费用增加[71] - 公司2016年财务费用为7.14亿元，较上年同期2.42亿元增长195.18%，与融资规模同步增长，利息费用增加[71] - 公司2016年资产减值损失为1.81亿元，较上年同期0.09亿元增长1856.20%，计提存货跌价准备增加[71] - 2016年投资收益9.39亿元，较上年2.86亿元增长228.42%，主要源于基金退伙和韵升股票处置收益[72] - 2016年所得税4.55亿元，较上年2.49亿元增长82.55%，因利润增加和部分企业未确认递延所得税资产[72] - 销售商品、提供劳务收到现金164.37亿元，较上年104.20亿元增长57.74%，因销售回笼资金增加[72] - 取得投资收益收到现金7.01亿元，较上年2.53亿元增长176.53%，来自韵升股票处置和金融地产业务分红[72] - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额6.82亿元，较上年0.17亿元增长3981.38%，因沁誉基金退伙[72] - 公司经营活动现金流量净额 -14.91亿元，净利润8.53亿元，两者相差 -23.44亿元，因规模扩大新增土地储备[73] - 处置韵升股票和沁誉基金退伙两项收益共6.23亿元，占利润总额47.63%[74] - 存货期末余额456.14亿元，占总资产70.04%，较上期增长43.79%，因房地产项目新增及开发[74] - 应付债券期末余额119.68亿元，占总资产18.38%，较上期增长289.13%，因发行公司债[75] - 短期借款期末余额5.24亿元，占总资产0.80%，较上期减少93.96%，因短期借款到期归还[75] 公司各季度财务数据 - 2016年各季度营业收入分别为12.89亿元、17.80亿元、13.65亿元、71.38亿元[23] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1.49亿元、2.79亿元、0.42亿元、7.09亿元[23] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为4.56亿元、 - 7.97亿元、 - 45.53亿元、34.03亿元[23] 非经常性损益情况 - 2016年非经常性损益合计2.74亿元，2015年为0.59亿元，2014年为1.99亿元[25] 股票投资情况 - 宁波韵升股票期初余额2.11亿元，期末余额为0，当期变动 - 2.11亿元，对当期利润影响2.25亿元[27] 公司业务布局与优势 - 公司以房地产开发为核心，开发产品以住宅为主，进入近二十个城市，形成一二三线城市均衡布局[29] - 公司协同优势体现在借助中国信达系统资源，业务和盈利模式不断创新发展[34] - 公司竞争能力体现在协同优势、管理提升、人才队伍、企业文化四个方面[33] 房地产行业市场情况 - 2016年房地产行业政策从普遍宽松到局部持续收紧，销售十强房企行业集中度达18.3%，二十强达24.7%，五十强达34.6%，百强达43.9%[31] - 2016年全国商品房销售面积157349万平方米，比上年增长22.5%，销售额117627亿元，增长34.8%[40] - 2016年住宅销售面积增长22.4%，销售额增长36.1%；办公楼销售面积增长31.4%，销售额增长45.8%；商业营业用房销售面积增长16.8%，销售额增长19.5%[40] - 2016年末全国商品房待售面积69539万平方米，比上年减少3.2%[45] - 2016年末住宅待售面积40257万平方米，比上年减少11.0%；办公楼待售面积比上年增加10.8%，商业营业用房待售面积比上年增加8.0%[45] - 2016年我国房地产开发企业房屋施工面积758975万平方米，比上年增长3.2%；房屋新开工面积166928万平方米，增长8.1%[45] - 2016年公司进入的上海、深圳等城市市场表现繁荣，嘉兴、芜湖等受辐射城市市场表现良好，宁波、青岛等城市房地产市场回暖[52] - 2017年房地产市场将迎来周期性局部调整，整体保持平稳，一二线热点城市降温，三四线城市面临去库存压力[54] 公司房地产销售业绩 - 全年销售面积154.35万平方米，同比增长38.55%；销售额169.07亿元，同比增长60.71%，完成全年计划的169.07%[55][61] - 9月单月销售额24亿元，创单月销售历史新高[55] - 公司累计实现销售面积154.35万平方米（含股权销售面积），销售额169.07亿元（含股权销售额）[89] 公司债券发行情况 - 完成30亿元小公募债券和60亿元私募债的发行工作[57] - 2016年3月2日，公司完成25亿元公司债券发行，票面利率3.80%；3月16日，完成5亿元公司债券发行，票面利率3.50%，均为5年期[143][145] - 2016年5月26日，公司完成30亿元非公开发行公司债券发行，票面利率5.56%；8月12日，完成30亿元非公开发行公司债券发行，票面利率4.50%，均为3年期[146] - 2016年3月1日，公司发行第一期公司债券，发行数量25亿股，利率3.80%，上市日期为2016年3月24日，交易终止日期为2021年3月1日[153] - 2016年3月15日，公司发行第二期公司债券，发行数量5亿股，利率3.50%，上市日期为2016年3月31日，交易终止日期为2021年3月15日[153] - 2016年5月，公司非公开第一期发行公司债券，发行数量30亿股，利率5.56%，上市日期为2016年7月，交易终止日期为2019年5月26日[153] - 2016年8月11日，公司非公开第二期发行公司债券，发行数量30亿股，利率4.50%，上市日期为2016年9月6日，交易终止日期为2019年8月12日[154] - 公司发行的“16信地01”债券余额25亿，利率3.80%；“16信地02”债券余额5亿，利率3.50%；“16信地03”债券余额30亿，利率5.56%；“16信地04”债券余额30亿，利率4.50%[189] - 公司于2017年3月1日支付“16信地01”2016年3月1日至2017年2月28日利息，于2017年3月15日支付“16信地02”2016年3月15日至2017年3月14日利息，其他已发行债券未到付息期[190] - “16信地01”募集资金25亿、“16信地02”募集资金5亿、“16信地03”募集资金30亿、“16信地04”募集资金30亿，均按计划使用完毕[193] - 2016年2月22日“16信地01”评级结果为公司主体信用级别AA、债券级别AA、评级展望稳定；2016年3月8日“16信地02”评级结果相同[194] - 2016年5月23日“16信地01”和“16信地02”跟踪评级结果为维持公司主体信用等级AA、评级展望稳定、债券信用等级AA[195] - 公司发行的债券报告期内未采取增信措施，严格执行偿债计划且未发生变化[196] - 报告期内公司未召开债券持有人会议[197] - 申万宏源证券作为“16信地01”“16信地02”“16信地03”“16信地04”受托管理人，按要求履行职责[199] - 报告期内公司发行的各期公司债券受托管理人、资信评级机构均未发生变更[192] - 债券受托管理人为申万宏源证券，办公地址在北京西城区太平桥大街19号，联系人谷兵，电话010 - 88085812；资信评级机构为中诚信证券，办公地址在上海黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼[191] 公司项目开发情况 - 新开工面积155.90万平方米，完成全年计划的119.92%；竣工面积129.02万平方米，完成全年计划的107.52%[61] - 按权益比例计，新增储备计容规划建筑面积77.40万平方米；储备项目计容规划建筑面积375.54万平方米；在建面积336.28万平方米[61] - 公司持有待开发土地面积共200.25万平方米，规划计容建筑面积375.54万平方米，涉及合作开发项目面积52.35万平方米[77][78] - 上海宝山区罗泾镇区09 - 06地块持有待开发土地面积1.35万平方米，规划计容建筑面积1.89万平方米，权益占比100%[77] - 宁波集士港4地块二期剩余土地权益比例由85%增持为100%，于2017年1月20日完成工商变更[78] - 上海信达北苑09 - 02剩余地块总投资额11.80亿元，报告期实际投资额2.29亿元，权益比例100%[80] - 上海松江C19 - 01地块一期总投资额7.40亿元，报告期实际投资额0.54亿元，权益比例100%[80] - 上海松江C19 - 01地块二期总投资额16.72亿元，报告期实际投资额1.36亿元，权益比例100%[80] - 杭州上城区南星单元B - 02地块总投资额47.75亿元，报告期实际投资额36.70亿元，权益比例80%[80] - 宁波高桥项目总投资额15.74亿元，报告期实际投资额2.36亿元，权益比例100%[80] - 宁波下应“B”地块项目二期总投资额7.06亿元，报告期实际投资额2.79亿元，权益比例100%[80] - 公司项目总用地面积123.916万平方米，规划计容建筑面积257.5586万平方米，总建筑面积336.2822万平方米，总投资额286.596219