收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.964亿元，同比下降26.56%[17] - 营业收入同比下降26.56%至2.964亿元[31] - 公司营业总收入同比下降26.6%至2.96亿元[88] - 归属于上市公司股东的净利润为7125万元，同比下降30.37%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为5164万元，同比下降47.53%[17] - 净利润同比下降31.3%至7084万元[88] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降50%[18] - 基本每股收益同比下降50%至0.09元/股[89] - 加权平均净资产收益率为1.19%，同比下降1.79个百分点[18] - 母公司净利润同比增长18.7%至1.25亿元[92] - 投资收益为289万元同比下降64.7%[88] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降2.7%至1.54亿元[88] - 销售费用同比大幅增长92.36%至973.6万元[31] - 管理费用同比增长50.95%至6886.2万元[31] - 财务费用为负2430万元主要源于利息收入[88] - 税金及附加同比大幅下降68.2%至2265万元[88] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-12.07亿元，同比大幅下降[17] - 筹资活动现金流量净额同比下降83.85%至6583.1万元[31] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降26.7%至3.15亿元（上期4.30亿元）[94] - 经营活动现金流出大幅增长110.5%至16.25亿元（上期7.72亿元）[94] - 经营活动现金流量净额恶化至-12.07亿元（上期-3.14亿元）[94] - 支付的各项税费激增187.2%至9.10亿元（上期3.17亿元）[94] - 投资活动现金流出减少94.8%至516.7万元（上期9932.4万元）[95] - 筹资活动现金流入下降51.3%至2.75亿元（上期5.65亿元）[95] - 取得借款收到的现金为2.39亿元（上期无此项）[95] - 母公司投资活动现金流出增长59.4%至12.39亿元（上期7.77亿元）[98] 资产和负债变化 - 货币资金从期初47.61亿元下降至期末36.05亿元，减少24.3%[79] - 存货从期初22.76亿元增至期末26.24亿元，增长15.3%[79] - 应收账款从期初5419万元增至期末6307万元，增长16.4%[79] - 母公司货币资金从期初24.82亿元降至期末13.21亿元，减少46.8%[84] - 母公司其他应收款从期初15.65亿元增至期末26.31亿元，增长68.1%[84] - 长期待摊费用同比增长210.87%至4069万元[35] - 长期借款同比增长292.96%至3.211亿元[36] - 长期借款从期初8172万元增至期末3.21亿元，增长292.9%[80] - 递延所得税资产同比下降42.04%至2.123亿元[35] - 应交税费从期初16.27亿元降至期末5.90亿元，减少63.7%[80] - 短期借款期末余额为0[80] - 未分配利润从期初21.70亿元降至期末20.92亿元，减少3.6%[81] - 未分配利润从802,221,752.14元减少至777,713,665.16元，下降24,508,086.98元（降幅3.05%）[108] - 流动负债同比减少46.6%至1.17亿元[85] - 应付债券余额为5.46亿元[85] - 资产总额从期初90.15亿元降至期末80.45亿元，减少10.8%[79][81] - 总资产为80.45亿元，同比下降10.76%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为59.19亿元，同比下降1.3%[17] 业务线表现 - 新增房地产土地储备面积199,504.13平方米[33] - 房地产销售签约面积29,495.70平方米，签约金额4.236亿元[33] - 出租房地产总面积129,264.38平方米，租金总收入7540.5万元[34] - 控股公司北京电子城总资产4,427,272,526.96元，净资产2,103,559,448.63元，上半年净利润58,338,359.53元[42] - 北京电子城物业管理有限公司上半年营业收入112,044,931.95元，净利润20,548,618.35元[42] - 朔州电子城数码港开发有限公司上半年营业收入53,608,265.71元，净亏损1,887,960.12元[42] - 秦皇岛电子城房地产开发有限公司净亏损1,601,271.41元[42] - 电子城（天津）移动互联网产业平台开发有限公司净亏损1,765,725.94元[42] - 电子城（天津）数据信息创新产业开发有限公司净利润1,138,355.76元[42] 投资和股权投资 - 对外股权投资总额为38,243,132.01元，其中北京千住电子材料有限公司投资18,243,132.01元持股31.81%[38] - 北京中关村科技融资担保有限公司投资5,000,000元持股0.52%[38] - 北京金龙大厦有限公司投资15,000,000元持股15%[38] - 可供出售金融资产期末账面值61,768,300元，较最初投资成本3,136,162.82元增值1,869%[40] 担保和诉讼 - 报告期末公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为66,086.20万元[57] - 报告期末公司对子公司担保余额为145,000.00万元[57] - 公司担保总额（A+B）为211,086.20万元，占净资产比例35.09%[57] - 报告期内对子公司担保发生额合计95,000.00万元[57] - 报告期内对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）3,403.20万元[57] - 朝开公司变更诉讼请求要求公司赔偿大市政工程费用及房屋折价款共计9,650万元[52] 股东和股权结构 - 北京电子控股有限责任公司持股363,429,503股，占比45.49%[66] - 弘创（深圳）投资中心持股72,963,669股，占比9.13%，其中质押51,074,568股[66] - 东久（上海）投资管理咨询有限公司持股36,330,608股，占比4.55%，其中质押36,330,000股[66] - 德邦基金－浦发银行－中融信托－中融－融昱28号持股31,099,911股，占比3.89%[66] - 东吴基金－宁波银行－东吴鼎利6031号持股21,911,898股，占比2.74%[66] - 嘉鑫投资有限公司持股19,971,352股，占比2.5%，报告期内减持97,670股[66] - 融通基金－广州农商银行－万联证券持股18,256,131股，占比2.28%[66] - 全国社保基金五零三组合持股18,165,304股，占比2.27%[66] - 京东方科技集团股份有限公司持股9,819,493股，占比1.23%[66] - 云南国际信托有限公司－聚宝1号持股9,056,406股，占比1.13%，报告期内增持9,056,406股[66] 公司战略和业务描述 - 公司致力于"高科技创新产业平台"及"现代文化创意产业平台"开发运营[23] 政府补助和公益投入 - 计入当期损益的政府补助为2288万元[19] - 报告期内公司精准扶贫资金投入1.2216万元[58] - 扶贫公益基金投入1.2216万元[59] 所有者权益变化 - 公司本年期初所有者权益合计为6,058,182,019.26元[101] - 本期所有者权益减少42,567,666.32元，降幅0.7%[101] - 综合收益总额贡献70,843,336.15元正收益[101] - 股东投入普通股资本36,000,000.00元[101] - 向所有者分配利润149,411,002.47元[101] - 未分配利润减少78,158,359.55元，降幅3.6%[101] - 少数股东权益增加35,590,693.23元，增幅58.3%[101] - 上期期末所有者权益合计3,519,238,763.45元[104] - 上期资本公积增加3,001,893.69元[104] - 上期未分配利润减少53,719,678.26元[104] - 公司股本为798,989,318.00元[108] - 资本公积为3,129,732,186.30元[108] - 盈余公积为234,650,683.36元[108] - 所有者权益合计从4,965,593,939.80元减少至4,941,085,852.82元，下降24,508,086.98元（降幅0.49%）[108] - 本期综合收益总额为124,902,915.49元[108] - 对所有者（或股东）的分配为149,411,002.47元[108] - 上期（2016年）所有者权益合计为2,641,877,718.49元[110] - 上期（2016年）未分配利润为854,618,164.41元[110] - 上期（2016年）综合收益总额为105,203,366.13元[110] 子公司和投资企业信息 - 全资子公司北京电子城有限责任公司注册资本11,000万元，期末实际出资额11,000万元[117] - 全资子公司秦皇岛电子城房地产开发有限公司注册资本20,098.35万元，期末实际出资额19,915.80万元[117] - 孙公司朔州电子城数码港开发有限公司注册资本20,000万元，期末实际出资额20,200万元[117] - 电子城（天津）数据信息创新产业开发有限公司注册资本为5000万元人民币[119] - 电子城（天津）移动互联网产业平台开发有限公司注册资本为5000万元人民币[119] - 电子城（天津）科技服务平台开发有限公司注册资本为5000万元人民币[119] - 北京科创空间投资发展有限公司注册资本为3000万元人民币，少数股东权益为1381.37万元[119][120] - 北京电子城慧谷置业有限公司注册资本为2.2亿元人民币，少数股东权益为6498.82万元[119][120] - 电子城投资开发（厦门）有限公司注册资本为2.16亿元人民币[119][121] - 中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司注册资本为1亿元人民币[119] - 北京方略博华文化传媒有限公司注册资本为500万元人民币，少数股东权益为1779.16万元[119][120] - 慧谷置业向电子城（厦门）公司追加注册资本至3亿元人民币[121] 会计政策和准则 - 公司财务报表按照修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》进行列报[124] - 公司会计年度自1月1日起至12月31日止[126] - 公司营业周期除房地产行业外以12个月为流动性划分标准[128] - 房地产行业营业周期超过12个月以一年为流动性划分标准[128] - 公司记账本位币为人民币[129] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值计量[130] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量合并成本[132] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[132] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[132] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[135] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日公允价值调整财务报表[135] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期限短（通常为购买日起三个月内到期）、流动性强、易转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[141] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，产生汇兑差额计入当期损益或按资本化原则处理[142] - 外币非货币性项目以历史成本计量时按交易发生日即期汇率折算，以公允价值计量时按公允价值确定日即期汇率折算[142] - 境外经营外币报表折算差额作为其他综合收益确认，处置时转入当期损益[143][144] - 处置境外经营丧失控制权时，相关外币报表折算差额全额转入处置当期损益[144] - 处置部分股权投资导致境外经营权益比例降低但不丧失控制权时，折算差额归属少数股东权益[145] - 合营企业投资采用权益法核算，按长期股权投资会计政策处理[139] - 共同经营确认公司单独持有资产及承担负债，并按份额确认共同持有资产和承担负债[139] - 公司向共同经营投出或出售资产时，仅确认损益中归属于其他参与方的部分[140] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[136] - 金融资产初始确认以公允价值计量 交易费用计入当期损益或初始确认金额[146] - 金融工具存在活跃市场时采用活跃市场报价确定公允价值[146] - 交易性金融资产采用公允价值后续计量 公允价值变动计入当期损益[147][148] - 持有至到期投资按摊余成本后续计量 采用实际利率法[148][149] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[149] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益 减值损失和外币汇兑差额计入当期损益[150] - 可供出售权益工具投资公允价值下跌50%或持续下跌超12个月视为减值[153] - 金融资产减值测试对单项金额重大资产单独测试 不重大资产可组合测试[152] - 持有至到期投资减值损失可转回 转回后账面价值不超过不计提减值的摊余成本[153] - 可供出售权益工具减值损失转回确认为其他综合收益 债务工具转回计入当期损益[154] - 单项金额重大的应收款项标准为300万元及以上[161] - 应收账款和其他应收款1年以内（含1年）坏账计提比例均为5%[164] - 1-2年账龄的应收款项坏账计提比例为10%[164] - 2-3年账龄的应收款项坏账计提比例为20%[164] - 3-4年账龄的应收款项坏账计提比例为30%[164] - 4-5年账龄的应收款项坏账计提比例为50%[164] - 5年以上账龄的应收款项坏账计提比例为100%[164] - 合并范围内公司间应收款项及员工备用金坏账计提比例为0%[164] - 金融资产转移确认标准基于风险报酬转移程度[155][156] - 金融负债终止确认需现时义务全部或部分解除[158][159] - 应收款项坏账损失转回条件为客观证据表明价值恢复且与确认损失后事项相关[166] - 存货分类包括开发成本 开发产品 原材料 库存商品和低值易耗品[167] - 开发成本包含土地出让金 基础配套设施支出 建筑安装工程支出及开发借款费用[167] - 存货可变现净值按估计售价减至完工成本 销售费用和相关税费确认[168] - 存货跌价准备按单个项目成本高于可变现净值的差额提取[168] - 长期股权投资初始成本按同一控制下被合并方所有者权益账面价值份额确认[170] - 非同一控制下企业合并长期股权投资成本按合并成本确认[171] - 成本法核算长期股权投资按初始投资成本计价 投资收益按享有现金股利确认[172] - 权益法核算长期股权投资初始成本小于可辨认净资产份额时差额计入当期损益[173] - 存货盘存制度采用永续盘存制 低值易耗品使用一次摊销法[168] - 投资性房地产采用成本模式计量并按与房屋建筑物或土地使用权一致政策进行折旧或摊销[180] - 房屋及建筑物折旧年限20-40年残值率5%年折旧率2.38%-4.75%[183] - 机器设备折旧年限10年残值率5%年折旧率9.5%[183] - 运输设备折旧年限6年残值率5%年折旧率15.83%[183] - 电子及其他设备折旧年限5年残值率5%年折旧率19%[183] - 长期股权投资处置时账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[175] - 收购少数股权时新增投资与应享有净资产份额差额调整资本公积[175] - 采用权益法核算时按被投资单位可辨认资产公允价值调整净利润后确认投资收益[174] - 投出构成业务的资产时初始投资成本与账面价值差额全额计入当期损益[174] - 丧失对子公司控制权时公允价值与账面价值差额计入当期损益[178] - 融资租赁固定资产折旧政策与自有资产一致 租赁期与资产使用寿命中较短期间内计提折旧[184] - 固定资产后续支出满足条件时资本化 否则计入当期损益 年度复核使用寿命及折旧方法[185] - 借款费用资本化起始条件为资产支出发生、借款费用发生且购建活动开始 停止于资产达到预定状态[186] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[187] - 土地使用权按50-20年摊销 年摊销率2.00%—5.00% 软件按5年摊销 年