公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产941,484,615.27元，较上年度末减少4.57%；归属于上市公司股东的净资产345,826,898.17元，较上年度末减少1.40%[9] - 年初至报告期末营业收入140,335,796.82元，较上年同期增长16.18%；归属于上市公司股东的净利润772,743.76元，较上年同期减少67.17%[9] - 加权平均净资产收益率为0.22%，较上年同期减少0.43个百分点；基本每股收益0.0044元/股，较上年同期减少67.65%；稀释每股收益0.0044元/股，较上年同期减少67.65%[9] - 公司负债合计从年初的556,043,966.72元降至期末的513,684,430.68元，降幅约7.62%[28] - 公司所有者权益合计从年初的430,551,525.13元降至期末的427,800,184.59元，降幅约0.64%[28] - 公司营业总收入从上期的120,787,075.96元增至本期的140,335,796.82元，增幅约16.20%[35] - 公司营业总成本从上期的127,325,133.44元增至本期的135,335,434.28元，增幅约6.30%[35] - 公司净利润从上期的2,597,523.68元增至本期的4,851,660.81元，增幅约86.78%[36] - 公司综合收益总额从上期的 - 14,939,419.35元增至本期的 - 831,340.54元，亏损收窄约94.43%[36] - 公司经营活动现金流入小计本期为139,773,186.12元，上期为138,111,614.73元；现金流出小计本期为157,862,481.73元，上期为158,142,611.94元；现金流量净额本期为 - 18,089,295.61元，上期为 - 20,030,997.21元[42] - 公司投资活动现金流入小计本期为580,912.82元，上期为5,587,742.93元；现金流出小计本期为2,272,230.61元，上期为3,369,094.80元；现金流量净额本期为 - 1,691,317.79元，上期为2,218,648.13元[42] - 公司筹资活动现金流入小计本期为70,159,072.64元，上期为60,470,000.00元；现金流出小计本期为81,361,334.49元，上期为105,024,799.05元；现金流量净额本期为 - 11,202,261.85元，上期为 - 44,554,799.05元[43] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 30,982,880.37元，上期为 - 62,370,807.22元；期初余额本期为174,969,353.98元，上期为151,468,757.04元；期末余额本期为143,986,473.61元，上期为89,097,949.82元[43] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为135,282,855.56元，上期为131,763,204.79元[41] - 公司取得借款收到的现金本期为70,159,072.64元，上期为60,470,000.00元[43] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司流动资产合计从年初的104,126,515.44元增至期末的129,678,165.85元，增幅约24.54%[31][32] - 母公司非流动资产合计从年初的546,514,994.06元降至期末的541,923,936.52元，降幅约0.84%[32] - 母公司营业收入从上期的1,371,569.00元增至本期的2,237,514.00元，增幅约63.14%[39] - 母公司营业利润从上期的2,471,707.14元降至本期的 - 2,063,574.16元，降幅约183.49%[39] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2,285,704.02元，上期为1,444,841.56元；现金流出小计本期为4,291,961.29元，上期为3,675,928.88元；现金流量净额本期为 - 2,006,257.27元，上期为 - 2,231,087.32元[45] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为100,450,754.00元，上期为90,669,120.26元；现金流出小计本期为73,692,523.92元，上期为94,188,950.00元；现金流量净额本期为26,758,230.08元，上期为 - 3,519,829.74元[46] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为24,751,972.81元，上期为 - 5,754,572.95元；期初余额本期为18,117,639.21元，上期为19,780,591.43元；期末余额本期为42,869,612.02元，上期为14,026,018.48元[46] - 母公司取得借款收到的现金本期为100,450,754.00元，上期为90,669,120.26元[46] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为15,074户[12] - 前十名股东中，上海交大产业投资管理(集团)有限公司持股比例38.446%，持股总数66,771,194股[12] 非经常性损益项目 - 扣除非经常性损益项目合计91,773.62元，其中非流动资产处置损益34,635.82元，计入当期损益的政府补助235,947.81元等[11] 部分资产负债项目变化 - 应收票据期末数807.44万元，较年初减少48.49%；其他应收款期末数1314.32万元，较年初增加43.04%[15] - 开发支出期末数为0，较年初减少100.00%；应付帐款期末数4814.56万元，较年初减少32.45%；应付职工薪酬期末数174.20万元，较年初减少72.88%[15] - 应收票据比年初减少1416.17万元，减幅65.96%，因子公司年初应收票据在报告期承兑[15] - 其他应收款比年初增加386.49万元，增幅43.50%，因子公司报告期与办学机构往来款增加未结算[15] - 开发支出比年初减少26.20万元，减幅100.00%[16] - 应付帐款比年初减少2312.82万元，减幅32.45%[16] - 应付职工薪酬比年初减少468.11万元，减幅72.88%[16] 部分损益项目变化 - 投资收益比上年同期减少767.31万元，减幅81.05%[17] - 营业外支出比上年同期增加12.02万元，增幅1010.08%[17][18] - 所得税费用比上年同期增加126.65万元，增幅143.35%[17][18] 现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加194.17万元，增幅9.69%[20] - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少390.99万元，减幅176.23%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加3335.25万元，增幅74.86%[20]