财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产18.32亿元，较上年度末减少1.56%；归属于上市公司股东的净资产8.17亿元，较上年度末减少2.38%[6] - 2016年第一季度末公司资产总计为18.32亿元，年初为18.61亿元，下降1.55%[26] - 2016年第一季度末公司负债合计为9.45亿元，年初为9.55亿元，下降1.09%[27] - 2016年第一季度末公司所有者权益合计为8.87亿元，年初为9.06亿元，下降2.16%[28] - 母公司2016年第一季度末资产总计为11.93亿元，年初为12.24亿元，下降2.50%[32] - 母公司2016年第一季度末负债合计为4.78亿元，年初为4.76亿元，增长0.46%[33] - 母公司2016年第一季度末所有者权益合计为7.15亿元，年初为7.48亿元，下降4.38%[33] 财务数据关键指标变化 - 经营与利润 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3790万元，较上年同期增加197.14%；营业收入2.89亿元，较上年同期增加19.62%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1384万元，较上年同期增加65.08%；扣除非经常性损益的净利润1289万元，较上年同期增加58.39%[6] - 加权平均净资产收益率为1.674%，较上年增加0.673个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0534元/股，较上年增加64.81%[7] - 营业税金及附加本期发生额943.86万元，上年同期626.25万元，同比增加50.72% [14] - 销售费用本期发生额5203.87万元，上年同期3800.47万元，同比增加36.93% [14] - 利润总额本期1739.17万元，上年同期 - 300.23万元，同比增加679.29% [15] - 净利润本期1418.15万元，上年同期 - 698.18万元，同比增加303.12% [15] - 经营活动产生的现金流量净额本期3789.77万元，上年同期 - 3901.51万元，同比增加197.14% [16] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 6841.02万元，上年同期7718.67万元，同比减少188.63% [16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 225.52万元，上年同期 - 11820.35万元，同比增加98.09% [16] - 2016年第一季度公司营业总收入为2.89亿元，较上期2.42亿元增长19.62%[37] - 2016年第一季度公司营业总成本为2.78亿元，较上期2.50亿元增长10.99%[37] - 2016年第一季度公司营业利润为1616.34万元，上期亏损301.28万元[37] - 2016年第一季度公司净利润为14181499.53元，上年同期净亏损6981822.73元[38] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润为13844343.43元，上年同期为8386509.12元[38] - 2016年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0534元/股，上年同期均为0.0324元/股[39] - 2016年1 - 3月母公司营业收入为705911元，与上期持平[40] - 2016年1 - 3月母公司营业利润为648770.81元，上期为189605.71元[40] - 2016年1 - 3月经营活动现金流入小计为365761882.32元，上期为274695870.93元[43] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为37897738.14元，上期为 - 39015089.94元[44] - 2016年1 - 3月投资活动现金流入小计为80842577.38元，上期为119144393.53元[44] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 68410159.58元，上期为77186734.19元[44] - 2016年1 - 3月取得借款收到的现金为60000000元，上期无此项目[44] - 2016年第一季度筹资活动现金流入小计本期为60,042,950元，上期为16,770,000元[45] - 2016年第一季度偿还债务支付的现金本期为60,000,000元，上期为81,800,000元[45] - 2016年第一季度经营活动现金流入小计本期为1,466,042.43元，上期为1,574,336.20元[48] - 2016年第一季度经营活动现金流出小计本期为4,433,874.78元，上期为2,974,011.88元[49] - 2016年第一季度投资活动现金流入小计本期为142,999.16元，上期为28,070,000元[49] - 2016年第一季度投资活动现金流出小计本期为12,336,243.35元，上期为12,000元[49] - 2016年第一季度筹资活动现金流出小计本期为62,298,129.26元，上期为134,973,484.58元[45] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额本期为 - 32,767,600.70元，上期为 - 80,031,842.48元[45] - 2016年第一季度期初现金及现金等价物余额本期为373,335,250.04元，上期为435,026,164.76元[45] - 2016年第一季度期末现金及现金等价物余额本期为340,567,649.34元，上期为354,994,322.28元[45] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计95.09万元，其中非流动资产处置损益64.16万元，政府补助84.07万元[8][9] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为20688户[11] - 上海交大产业投资管理(集团)有限公司持股6177.12万股，占比23.843%；上海交大企业管理中心持股3292.35万股，占比12.708%[11] - 前十名无限售条件股东中，上海交大产业投资管理(集团)有限公司持有6177.12万股人民币普通股[12] - 公司第一大股东交大产业集团、第二大股东交大企管中心为公司实际控制人上海交大的全资子公司，两者为一致行动人[12] - 2015年8月3日，上海交大产业投资管理（集团）有限公司增持20.84万股，截止报告期末共持有6197.96万股，占总股本23.923%[12] 公司计划与承诺 - 公司2015年度非公开发行拟募集资金不超过10亿元，发行价格21.65元/股，发行股份不超过4618.94万股 [18] - 2015年10月公司通过股票期权激励计划草案，目前正上报教育部、财政部审批 [20] - 报告期内公司及持股5%以上股东承诺情况正常 [21] 财务数据关键指标变化 - 开发支出 - 2016年第一季度公司开发支出为740.40万元，较上期424.43万元增长74.44%[26]