财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为20.33亿元，较上年度末增长9.26%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为8.88亿元，较上年度末增长6.09%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.19亿元，较上年同期增长112.36%[10] - 年初至报告期末营业收入为10.18亿元，较上年同期增长20.87%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元，较上年同期增长170.73%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6926.47万元，较上年同期增长60.90%[10] - 加权平均净资产收益率为15.282%，较上年增加9.486个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.5025元/股，较上年同期增长170.74%[10] - 应收账款期末余额64,168,976.83元，较年初增加17,631,034.00元，增幅37.89%[17] - 预付款项期末余额29,751,964.20元，较年初减少15,124,850.61元，降幅33.70%[17] - 预收款项期末余额782,105,965.75元，较年初增加223,582,796.74元，增幅40.03%[17] - 营业外收入12,239,904.61元，较去年同期增加5,798,975.44元，增幅90.03%[20] - 营业外支出5,946,215.78元，较去年同期增加5,081,479.26元，增幅587.63%[20] - 2016年1 - 9月经营活动现金流量净额319,245,755.75元，较2015年同期增加168,910,104.31元，增幅112.36%[22] - 2016年9月30日货币资金期末余额456,489,811.60元，年初余额373,335,250.04元[37] - 2016年9月30日应收账款期末余额64,168,976.83元，年初余额46,537,942.83元[37] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额993,391,123.16元，年初余额814,766,137.43元[37] - 2016年9月30日非流动资产合计期末余额1,039,737,241.64元，年初余额1,046,085,085.46元[38] - 2016年9月30日资产总计期末余额2,033,128,364.80元，年初余额1,860,851,222.89元[38] - 2016年9月30日流动负债合计期末余额1,067,855,295.25元，年初余额946,579,135.68元[39] - 2016年1 - 9月累计净利润若无意外可能大幅增长，会计年度结束后一个月内根据披露标准进行业绩预告[33] - 2016年第三季度末负债合计10.78亿元，年初为9.55亿元[40] - 2016年第三季度末所有者权益合计9.55亿元，年初为9.06亿元[40] - 2016年1 - 9月营业总收入10.18亿元，上年同期为8.42亿元[48] - 2016年1 - 9月营业总成本9.32亿元，上年同期为8.14亿元[48] - 2016年第三季度末流动资产合计2.65亿元，年初为2.38亿元[43] - 2016年第三季度末非流动资产合计9.66亿元，年初为9.86亿元[44] - 2016年第三季度末流动负债合计4.76亿元，年初为4.75亿元[44] - 2016年第三季度末非流动负债合计1008.05万元，年初为815.93万元[40] - 2016年第三季度末货币资金8178.60万元，年初为5160.87万元[43] - 2016年第三季度末应收账款71.25万元，年初为47.50万元[43] - 2016年第三季度投资收益为6591.80万元，上期为185.40万元；年初至报告期期末为7540.19万元，上年同期为1384.86万元[49] - 2016年第三季度营业利润为1.11亿元，上期为2275.78万元；年初至报告期期末为1.61亿元，上年同期为4143.27万元[49] - 2016年第三季度净利润为8678.84万元，上期为1479.19万元；年初至报告期期末为1.32亿元，上年同期为2114.53万元[49] - 2016年第三季度基本每股收益为0.3544元/股，上期为0.0669元/股；年初至报告期期末为0.5025元/股，上年同期为0.1856元/股[50] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为205.05万元，上年同期为611.77万元[52] - 2016年1 - 9月母公司营业成本为125.97万元，上年同期为125.16万元[52] - 2016年1 - 9月母公司营业税金及附加为4.86万元，上年同期为34.57万元[53] - 2016年1 - 9月母公司管理费用为2041.89万元，上年同期为1601.78万元[53] - 2016年1 - 9月母公司投资收益为1.08亿元，上年同期为1200.04万元[53] - 2016年1 - 9月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为12.34亿元，上年同期为9.79亿元[56] - 2016年第三季度经营活动现金流入小计为13.2342914225亿美元，上年同期为10.2611972102亿美元，同比增长29%[57] - 2016年第三季度经营活动现金流出小计为10.041833865亿美元，上年同期为8.7578406958亿美元，同比增长15%[57] - 2016年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.1924575575亿美元，上年同期为1.5033565144亿美元，同比增长112%[57] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为571.037485万美元，上年同期为506.417191万美元，同比增长13%[62] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为1815.183125万美元，上年同期为1202.303087万美元，同比增长51%[62] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1244.14564万美元，上年同期为 - 695.885896万美元，亏损扩大79%[62] - 2016年第三季度投资活动现金流入小计为9999.233023万美元，上年同期为3812.158671万美元，同比增长162%[57] - 2016年第三季度投资活动现金流出小计为2.6225570834亿美元，上年同期为2.3511339288亿美元，同比增长12%[58] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为1.2465377742亿美元，上年同期为3342.26718万美元，同比增长273%[62] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为3452.170733万美元，上年同期为2.3177488373亿美元，同比下降85%[63] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为19249户[13] - 上海交大产业投资管理（集团）有限公司持股比例为23.843%，为第一大股东[14] - 截止2016年9月30日，上海交大产业投资管理（集团）有限公司持有公司61,979,594股，占总股本23.923%，2015年8月3日通过互换产品增持208,400股，占总股本0.08%[15] 非公开发行股份相关 - 2015年度拟非公开发行股份募集资金不超100,000.00万元，44,885.34万元用于K12教育业务，25,000.00万元用于职业教育业务，剩余补充流动资金[23] - 2016年3月10日，公司2015年非公开发行股票预案获教育部批复同意[24] - 2016年6月27日，因保荐代表人变更申请中止审查，8月1日获同意恢复审查[26] - 2016年10月20日公司发布调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告[29] 教育产业投资基金信息 - 教育产业投资基金总规模10.05亿元，首期认缴出资5.025亿元，存续期5年，公司出资1.3亿元[31] 股东大会相关 - 2016年8月3日公司召开2016年第二次临时股东大会，审议相关增持股份议案[27]