公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产11,231,929,640.43元,较上年度末增长19.76%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,672,262,809.35元,较上年度末增长1.51%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额364,547,136.78元,较上年同期增长22.27%[6] - 年初至报告期末营业收入933,523,863.93元,较上年同期增长10.53%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润134,502,981.75元,较上年同期减少31.86%[6] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润104,754,914.67元,较上年同期增长92.54%[7] - 加权平均净资产收益率为3.67%,较上年减少1.88个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.240元/股,较上年减少31.82%[7] - 2016年1 - 9月营业总收入9.59亿元,上年同期为8.63亿元;营业总成本9.67亿元,上年同期为8.68亿元[26][27] - 2016年第三季度营业收入2.28亿元,上年同期为2.13亿元;利息收入450.57万元,上年同期为328.75万元[26] - 2016年1 - 9月手续费及佣金收入1359.51万元,上年同期为839.95万元[27] - 2016年第三季度营业利润5350.73万元,上年同期为1.54亿元;利润总额5839.58万元,上年同期为1.55亿元[27] - 2016年1 - 9月净利润1.51亿元,上年同期为2.04亿元;归属于母公司所有者的净利润1.35亿元,上年同期为1.97亿元[27][28] - 2016年第三季度少数股东损益217.46万元,上年同期为224.67万元;2016年1 - 9月为1646.72万元,上年同期为679.81万元[28] - 2016年第三季度其他综合收益的税后净额 - 475.35万元,上年同期为 - 3933.34万元;2016年1 - 9月为 - 668.11万元,上年同期为 - 4505.61万元[28] - 2016年第三季度综合收益总额5116.85万元,上年同期为7790.93万元;2016年1 - 9月为1.44亿元,上年同期为1.59亿元[28] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额4899.39万元,上年同期为7566.26万元;2016年1 - 9月为1.28亿元,上年同期为1.52亿元[28] - 2016年1 - 9月基本每股收益为0.172元/股,上年同期为0.327元/股[30] - 2016年7 - 9月营业收入为30839352.88元,上年同期为15331752.00元[29] - 2016年1 - 9月营业收入为73415839.49元,上年同期为108695185.18元[29] - 2016年7 - 9月净利润为37060472.21元,上年同期为112220746.68元[30] - 2016年1 - 9月净利润为96286062.75元,上年同期为183387632.45元[30] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为364547136.78元,上年同期为298158320.90元[34] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 164837977.3元,上年同期为28175111.90元[35] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1718862070.55元,上年同期为 - 145018046.17元[35] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为1918315669.46元,上年同期为181315386.63元[35] - 2016年末现金及现金等价物余额为2736785418.69元,上年同期为1045302689.45元[35] - 经营活动现金流入小计本报告期为197,492,987.74元,上年同期为959,854,477.49元[37] - 经营活动现金流出小计本报告期为1,031,060,329.37元,上年同期为819,683,849.46元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 833,567,341.63元,上年同期为140,170,628.03元[38] - 投资活动现金流入小计本报告期为29,722,966.58元,上年同期为238,757,730.59元[38] - 投资活动现金流出小计本报告期为673,608.58元,上年同期为203,675,000.00元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为29,049,358.00元,上年同期为35,082,730.59元[38] - 筹资活动现金流入小计本报告期为2,937,580,188.68元,上年同期为460,000,000.00元[38] - 筹资活动现金流出小计本报告期为1,040,279,257.32元,上年同期为688,537,055.19元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为1,897,300,931.36元,上年同期为 - 228,537,055.19元[38] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为1,092,782,947.73元,上年同期为 - 53,283,696.57元[38] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为41,081户[10] - 上海新华闻投资有限公司期末持股数量80,584,411股,持股比例14.36%[10] 部分资产及费用关键指标变化 - 2016年9月30日货币资金为27.37亿元,较2015年12月31日的8.27亿元增加230.99%,原因是取得公司债发行[12] - 2016年9月30日结算备付金为2372.9万元,较2015年12月31日的1516.94万元增加56.43%,因下属金融公司投资规模扩大[13] - 2016年9月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为620.9万元,较2015年12月31日的2.05亿元减少96.97%,因下属金融公司部分结算赎回[13] - 2016年7 - 9月销售费用为350.8万元,较2015年7 - 9月的199.47万元增加75.87%,因配套房销售增加[13] - 2016年7 - 9月财务费用为2660.32万元,较2015年7 - 9月的933.41万元增加185.01%,因债务规模增加[13] - 2016年1 - 9月取得投资收益收到的现金为2768.46万元,较2015年1 - 9月的1.68亿元减少83.49%,因去年同期处置股权收益大[14] - 2016年1 - 9月取得借款收到的现金为13.09亿元,较2015年1 - 9月的5.6亿元增加133.66%,总部新增借款13.1亿,归还9.7亿,净增3.4亿[14] 房产项目业务数据 - 截至2016年9月30日,上海徐泾北城欣乐苑住宅签约面积1776.46㎡,签约金额1375.69万元[14] - 截至2016年9月30日,上海创邑金沙谷写字楼出租建筑面积20669.21㎡,租金收入1854.79万元,出租率99.61%[17] - 截至2016年9月30日,浙江嘉兴嘉兴科技京城办公出租建筑面积12975.43㎡,租金收入118.12万元,出租率56.55%[17] 合并财务数据关键指标变化 - 公司2016年9月30日合并资产总计11,231,929,640.43元,年初为9,378,812,012.24元,增长约19.76%[19][20][21] - 合并流动资产合计8,683,539,408.96元,年初为7,135,789,819.86元,增长约21.69%[19] - 合并非流动资产合计2,548,390,231.47元,年初为2,243,022,192.38元,增长约13.61%[19][20] - 合并负债合计7,224,428,586.23元,年初为5,444,371,289.37元,增长约32.69%[20][21] - 合并所有者权益合计4,007,501,054.20元,年初为3,934,440,722.87元,增长约1.86%[21] - 合并货币资金期末余额2,737,085,418.69元,年初为826,951,266.87元,增长约230.98%[19] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年9月30日资产总计7,031,924,558.73元,年初为5,049,113,081.10元,增长约39.27%[23] - 母公司流动资产合计3,581,625,684.75元,年初为1,659,472,577.72元,增长约115.83%[23] - 母公司非流动资产合计3,450,298,873.98元,年初为3,389,640,503.38元,增长约1.79%[23] - 母公司货币资金期末余额1,194,147,838.04元,年初为109,546,407.95元,增长约989.92%[22][23] 季度负债数据变化 - 2016年第三季度流动负债合计12.88亿元,较上期11.98亿元有所增加;非流动负债合计23.74亿元,上期为4.96亿元[24]
新黄浦(600638) - 2016 Q3 - 季度财报