公司整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产68.07亿元，较上年度末减少1.43%；归属于上市公司股东的净资产32.15亿元，较上年度末增长1.14%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，较上年同期增长102.12%；营业收入11.63亿元，较上年同期增长11.62%[6] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润3632.92万元，较上年同期减少12.89%；扣除非经常性损益的净利润3303.07万元，较上年同期减少23.75%[6] - 加权平均净资产收益率为1.14%，较上年减少0.19个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0345元/股，较上年减少12.88%[6] - 2016年第一季度公司资产总计41.04亿元，较上期48.70亿元有所下降[20][21] - 2016年第一季度公司负债合计7.15亿元，较上期14.96亿元大幅减少[20][21] - 2016年第一季度公司所有者权益合计33.89亿元，较上期33.74亿元略有增加[21] - 2016年1 - 3月公司营业总收入11.63亿元，较上期10.42亿元增长11.62%[22] - 2016年1 - 3月公司营业总成本11.14亿元，较上期9.66亿元增长15.18%[22] - 2016年1 - 3月公司营业利润5157.14万元，较上期7768.01万元下降33.61%[23] - 2016年1 - 3月公司净利润4034.70万元，较上期5330.82万元下降24.31%[23] - 2016年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0345元/股，较上期0.0396元/股下降12.88%[24] - 综合收益总额本期为15437321.38元，上期为16568854.24元[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计329.84万元，其中非流动资产处置损益29.71万元，计入当期损益的政府补助486.49万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为128,896户，上海久事（集团）有限公司持股5.06亿股，占比48.00%[9] - 2015年7月20日，久事公司增持公司股份8,854,538股，占总股本的0.84%，增持后持有公司无限售条件流通股505,643,561股，占总股本的48.00%[11] 部分科目余额变化 - 应付职工薪酬4776.65万元，较2015年末减少53.11%，主要系公司兑现支付职工薪酬[10] - 应交税费6696.76万元，较2015年末减少66.31%，主要系公司支付上年计提的土地增值税等[10] - 应收账款期末余额为181,291,645.59元，年初余额为190,784,837.92元[15] - 存货期末余额为1,227,013,435.11元，年初余额为1,326,222,850.55元[15] - 资产总计期末余额为6,807,137,055.19元，年初余额为6,905,637,090.52元[16] - 流动负债合计期末余额为3,132,975,273.66元，年初余额为3,272,532,930.59元[16] - 负债合计期末余额为3,204,430,266.39元，年初余额为3,342,310,259.49元[17] - 所有者权益合计期末余额为3,602,706,788.80元，年初余额为3,563,326,831.03元[17] 费用与收入变化 - 管理费用9974.65万元，较2015年1 - 3月增长39.16%，主要系合并范围增加[10] - 营业外收入851.02万元，较2015年1 - 3月增长503.67%，主要系本期财政扶持资金增加[10] 现金流量相关指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为18,998,241.36元，较上年同期的-129,578,488.56元增长114.66%[11] - 现金及现金等价物净增加额为8,371,928.94元，较上年同期的-218,790,389.55元增长103.83%[11] - 期末现金及现金等价物余额为930,032,320.52元，较上年同期的447,595,739.11元增长107.78%[11] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为1324132758.09元，上期为1069056420.65元[29] - 经营活动收到其他与经营活动有关现金本期为56216651.82元，上期为15449415.07元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为108726495.00元，上期为53791980.72元[30] - 投资活动取得投资收益收到现金本期为175607.07元，上期无数据[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 119352807.42元，上期为 - 143003881.71元[30] - 筹资活动取得借款收到现金本期为330000000.00元，上期为70000000.00元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为18998241.36元，上期为 - 129578488.56元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为8371928.94元，上期为 - 218790389.55元[30] - 期末现金及现金等价物余额本期为930032320.52元，上期为447595739.11元[30] 母公司财务指标变化 - 2016年第一季度母公司营业收入4049.76万元，较上期4936.32万元下降17.96%[25] - 2016年第一季度母公司净利润1543.73万元，较上期1656.89万元下降6.82%[25]