公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产68.91亿元，较上年度末减少0.22%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.05亿元，较上年度末增长0.83%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.66亿元，较上年同期增长81.65%[6] - 年初至报告期末营业收入32.50亿元，较上年同期增长2.41%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，较上年同期减少3.35%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元，较上年同期增长0.45%[6] - 加权平均净资产收益率为4.08%，较上年减少0.24个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1247元/股，较上年减少3.41%[7] - 2016年第三季度公司负债合计33.19亿元，较上期33.42亿元略有下降；所有者权益合计35.71亿元，较上期35.63亿元略有上升[16] - 2016年1 - 9月公司营业总收入32.50亿元，较上年同期31.74亿元增长2.38%[21] - 2016年1 - 9月公司营业总成本30.95亿元，较上年同期30.11亿元增长2.82%[22] - 2016年1 - 9月公司营业利润1.69亿元，较上年同期1.76亿元略有下降；利润总额2.06亿元，较上年同期2.12亿元略有下降[22] - 2016年1 - 9月公司营业外收入5928.22万元，较上年同期4640.44万元增长27.75%；营业外支出2164.46万元，较上年同期1018.99万元增长112.41%[22] - 2016年1 - 9月公司所得税费用5941.79万元，较上年同期5476.15万元增长8.50%[22] - 2016年第三季度净利润为42873824.48元，归属于母公司所有者的净利润为37686795.68元，少数股东损益为5187028.80元[23] - 2016年1 - 9月综合收益总额为146843845.87元，归属于母公司所有者的综合收益总额为131400888.01元，归属于少数股东的综合收益总额为15442957.86元[23][24] - 2016年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0358元/股，1 - 9月均为0.1247元/股[24] - 公司1 - 9月经营活动现金流入小计40.67亿元，上年同期为38.58亿元；现金流出小计31.00亿元，上年同期为33.26亿元；现金流量净额9.66亿元，上年同期为5.32亿元[28] - 公司1 - 9月投资活动现金流入小计1.23亿元，上年同期为1.25亿元；现金流出小计8.36亿元，上年同期为6.84亿元；现金流量净额 - 7.13亿元，上年同期为 - 5.60亿元[28][29] - 公司1 - 9月筹资活动现金流入小计13.56亿元，上年同期为12.14亿元；现金流出小计15.91亿元，上年同期为12.52亿元；现金流量净额 - 2.35亿元，上年同期为 - 0.37亿元[29] - 公司1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为9.02万元，上年同期为0.29万元；现金及现金等价物净增加额1844.61万元，上年同期为 - 6474.42万元[29] - 公司1 - 9月期初现金及现金等价物余额9.22亿元，期末余额9.40亿元；上年同期期初余额6.66亿元，期末余额6.02亿元[29] - 公司1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金39.94亿元，上年同期为37.66亿元；购买商品、接受劳务支付的现金16.60亿元，上年同期为19.62亿元[28] 公司股东情况 - 截止报告期末股东总数为114,233户[9] - 上海久事（集团）有限公司持股5.06亿股，占比48.00%[9] 公司部分科目财务数据变化 - 预付款项本报告期末（2016年9月30日）为444,040,176.44元，上年度末（2015年12月31日）为266,517,721.51元，增长66.61%，系旅游业务预付团款尚未结算[11] - 其他流动资产本报告期末为111,237,135.31元，上年度末为37,124,308.84元，增长199.63%，系增值税留抵税额及房产业务预缴流转税增加[11] - 应付账款本报告期末为183,011,191.06元，上年度末为320,624,495.30元，减少42.92%，系本期支付君悦湾房产项目部分工程款[11] - 应付职工薪酬本报告期末为22,821,661.79元，上年度末为101,859,572.04元，减少77.59%，系公司兑现支付职工薪酬[11] - 预收账款本报告期末为1,058,380,755.06元，上年度末为668,038,030.12元，增长58.43%，系君悦湾房产项目预售房款增加以及旅游业务预收团款尚未结算[11] - 应交税费本报告期末为98,671,321.18元，上年度末为198,804,254.21元，减少50.37%，系公司本期支付上年计提的土地增值税及巴士租赁因合资处置长期资产产生的税金[11] - 财务费用年初至报告期末（2016年1 - 9月）为27,032,499.03元，上年初至上年报告期末（2015年1 - 9月）为10,095,416.95元，增长167.77%，系公司君悦湾房产项目已完工，本期借款利息全部资本化[11] - 资产减值损失年初至报告期末为 - 35,836,722.24元，上年初至上年报告期末为2,822,539.21元，减少1,369.66%，系江桥大酒店挂牌转让成交，冲回原计提的存货跌价准备[11] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为966,370,482.94元，上年初至上年报告期末为531,992,942.75元，增长81.65%，系本期君悦湾房产项目预售房款现金流入增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 235,257,995.43元，上年初至上年报告期末为 - 37,152,375.93元，减少533.22%，系公司归还2015年短期融资券后，减少了2016年度的发行额度[12] 2016年第三季度公司财务数据变化 - 2016年9月30日母公司货币资金期末余额3.03亿元，较年初余额2.01亿元增长51.22%[17] - 2016年第三季度公司应收股利766.4万元，上期为0；其他应收款3.77亿元，较上期10.05亿元大幅下降[18] - 2016年第三季度公司流动资产合计8.55亿元，较上期19.39亿元下降55.92%；非流动资产合计30.84亿元，较上期29.31亿元增长5.22%[18] - 2016年第三季度公司流动负债合计5.78亿元，较上期14.96亿元大幅下降；负债合计5.78亿元，较上期14.96亿元大幅下降[19] 2016年母公司财务数据 - 2016年7 - 9月母公司营业收入为42588910.40元，1 - 9月为125793987.06元[25] - 2016年7 - 9月母公司营业成本为39704467.57元，1 - 9月为122742964.78元[25] - 2016年7 - 9月母公司投资收益为26799701.55元，1 - 9月为132291087.23元[25] - 2016年7 - 9月母公司营业利润为22315119.30元，1 - 9月为102270639.12元[25] - 2016年7 - 9月母公司利润总额为26345854.28元，1 - 9月为105717121.93元[26] - 2016年7 - 9月母公司净利润为20977255.09元，1 - 9月为92479694.19元[26] - 2016年7 - 9月母公司综合收益总额为20977255.09元，1 - 9月为92479694.19元[26] - 母公司1 - 9月经营活动现金流入小计1.58亿元，上年同期为2.16亿元；现金流出小计2.38亿元，上年同期为3.50亿元；现金流量净额 - 0.80亿元，上年同期为 - 1.34亿元[30][31] - 母公司1 - 9月投资活动现金流入小计6.94亿元，上年同期为6.77亿元；现金流出小计3.10亿元，上年同期为6.97亿元；现金流量净额3.83亿元，上年同期为 - 0.20亿元[31] - 母公司1 - 9月筹资活动现金流入小计13.55亿元，上年同期为11.35亿元；现金流出小计15.55亿元，上年同期为11.19亿元；现金流量净额 - 2.00亿元，上年同期为1638.50万元[31] - 母公司1 - 9月现金及现金等价物净增加额1.03亿元，上年同期为 - 1.38亿元；期初余额2.01亿元，期末余额3.03亿元；上年同期期初余额2.10亿元，期末余额0.73亿元[31]