公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产64.34亿元，较上年度末减少2.69%；归属于上市公司股东的净资产32.77亿元，较上年度末增长0.59%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 3486.57万元，较上年同期减少132.07%；营业收入8.98亿元，较上年同期减少22.74%[6] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润1928.28万元，较上年同期减少46.92%；扣除非经常性损益的净利润1705.17万元，较上年同期减少48.38%[6] - 加权平均净资产收益率为0.59%，较上年减少0.55个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0183元/股，较上年同期减少46.96%[6] - 公司2017年第一季度资产总计64.34亿元，较年初的66.12亿元下降2.69%[22] - 流动负债合计27.47亿元，较年初的29.23亿元下降6.02%[22] - 非流动负债合计3642.26万元，较年初的5170.27万元下降29.55%[23] - 所有者权益合计36.51亿元，较年初的36.38亿元增长0.37%[23] - 2017年1 - 3月营业总收入8.98亿元，较上期的11.63亿元下降22.74%[28] - 公司2017年第一季度营业总成本为8.71亿元，上年同期为11.14亿元[29] - 本季度净利润为1682.65万元，上年同期为4034.70万元[29] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为1928.28万元，上年同期为3632.92万元[29] - 基本每股收益本季度为0.0183元/股，上年同期为0.0345元/股[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计223.11万元，其中非流动资产处置损益 - 196.96万元，政府补助489.93万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为104,536户，上海久事（集团）有限公司持股5.06亿股，占比48.00%[10] 资产项目关键指标变化 - 可供出售金融资产为3.59亿元，较上年度末增长100.46%，主要系对杉德银卡通信息服务有限公司增资[13] - 在建工程为2456.53万元，较上年度末增长120.52%，主要系上海强生水上旅游有限公司投资建造浦江游览船[13] - 2017年3月31日货币资金期末余额930189020.36元，年初余额1199694851.82元[21] - 2017年3月31日可供出售金融资产期末余额359169695.61元，年初余额179169695.61元[21] - 无形资产期末余额13.07亿元，较年初的13.07亿元基本持平[22] - 长期待摊费用期末余额2767.12万元，较年初的2899.99万元下降4.58%[22] 负债项目关键指标变化 - 应付账款为1.77亿元，较上年度末减少34.77%，主要系支付君悦湾项目工程[14] - 应付职工薪酬为3959.88万元，较上年度末减少64.73%，主要系兑现支付预提职工薪酬[14] 2017年1 - 3月部分利润表项目变化 - 2017年1 - 3月营业税金及附加10359697.92元，较2016年同期21013045.69元减少50.70%[15] - 2017年1 - 3月财务费用3316089.28元，较2016年同期9303462.82元减少64.36%[15] - 2017年1 - 3月营业外收入5485703.42元，较2016年同期8510242.59元减少35.54%[15] - 2017年1 - 3月营业利润29323874.81元，较2016年同期51571363.98元减少43.14%[15] - 2017年1 - 3月净利润16826523.55元，较2016年同期40347025.96元减少58.30%[15] 2017年1 - 3月现金流量表项目变化 - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 34865666.50元，较2016年同期108726495.00元减少132.07%[17] - 2017年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 227583651.64元，较2016年同期 - 119352807.42元减少90.68%[17] - 2017年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 7056513.32元，较2016年同期18998241.36元减少137.14%[17] - 合并现金流量表中，本季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.28亿元，上年同期为13.24亿元[35] - 本季度经营活动现金流入小计为9.86亿元，上年同期为13.80亿元[35] - 本季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.49亿元，上年同期为5.62亿元[35] - 本季度收到其他与经营活动有关的现金为5799.84万元，上年同期为5621.67万元[35] - 公司经营活动现金流出小计本期为10.21亿元，上期为12.72亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 3486.57万元，上期为1.09亿元[36] - 公司投资活动现金流入小计本期为5374.14万元，上期为2409.88万元，投资活动现金流出小计本期为2.81亿元，上期为1.43亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.28亿元，上期为 - 1.19亿元[36] - 公司筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为3.30亿元，筹资活动现金流出小计本期为705.65万元，上期为3.11亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 705.65万元，上期为1899.82万元[36] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.70亿元，上期为837.19万元，期末现金及现金等价物余额本期为9.25亿元，上期为9.30亿元[37] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为3.59亿元，上期为3.91亿元[36] - 公司支付的各项税费本期为6874.20万元，上期为2.16亿元[36] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2017年3月31日资产总计43.20亿元，较年初的41.23亿元增长4.78%[26] - 流动负债合计9.29亿元，较年初的7.49亿元增长24.07%[27] - 所有者权益合计33.92亿元，较年初的33.74亿元增长0.53%[27] - 母公司2017年1 - 3月营业收入为4142.14万元，上年同期为4049.76万元[31] - 母公司本季度净利润为1771.70万元，上年同期为1543.73万元[31] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.87亿元，上期为5984.27万元，经营活动现金流出小计本期为7145.10万元，上期为1.49亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为1.15亿元，上期为 - 8964.26万元[38] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1929.41万元，上期为8472.10万元，投资活动现金流出小计本期为1.83亿元，上期为2070.82万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.64亿元，上期为6401.28万元[38] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为3.30亿元，筹资活动现金流出小计本期为0元，上期为3.00亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为0元，上期为3000.00万元[39] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4842.93万元，上期为437.02万元，期末现金及现金等价物余额本期为6.27亿元，上期为2.05亿元[39]