财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产61.75亿元，较上年度末减少0.34%；归属于上市公司股东的净资产32.64亿元，较上年度末增加0.33%[6] - 2018年第一季度末资产总计为61.75亿元，年初为61.96亿元[19] - 2018年3月31日公司资产总计4,272,344,268.29元，较年初4,443,435,244.33元下降3.85%[23] - 2018年3月31日公司所有者权益合计3,374,278,640.74元，较年初3,361,525,873.01元增长0.38%[24] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 年初至报告期末营业收入9.49亿元，较上年同期增加5.61%；归属于上市公司股东的净利润1067.14万元，较上年同期减少44.66%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1192.67万元，较上年同期减少30.06%[6] - 2018年第一季度公司营业总收入948,733,139.21元，较上期898,307,588.29元增长5.61%[25] - 2018年第一季度公司净利润8,811,586.62元，较上期16,826,523.55元下降47.63%[26] - 2018年第一季度营业利润为1959.78万元，较去年同期3225.36万元下降39.24%，主要因出租汽车业绩同比下降[13] - 2018年第一季度净利润为881.16万元，较去年同期1682.65万元下降47.63%，主要因出租汽车业绩同比下降[13] - 母公司营业收入本期为38943439.51元，上期为41421440.60元；营业成本本期为38515490.90元，上期为39370678.13元[28] - 营业利润本期为13976494.43元，上期为20428544.87元；利润总额本期为13979494.43元，上期为20507268.27元；净利润本期为12752767.73元，上期为17717031.75元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4147.23万元，较上年同期增加218.95%[6] - 2018年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为4147.23万元，较去年同期 - 3486.57万元增加218.95%，主要因君悦湾项目预售房款同比增加[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1022702337.68元，上期为928338282.01元；收到其他与经营活动有关的现金本期为57652083.59元，上期为57998382.57元[31][32] - 经营活动现金流入小计本期为1080354421.27元，上期为986336664.58元；经营活动现金流出小计本期为1038882166.94元，上期为1021202331.08元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为41472254.33元，上期为 - 34865666.50元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 23791992.92元，上期为 - 227583651.64元[32] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为30888643.43元，上期为53741403.25元；收到其他与投资活动有关的现金本期为58156800.00元，上期无此数据[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3795231.77元，上期为 - 7056513.32元；现金及现金等价物净增加额本期为13885029.64元，上期为 - 269505831.46元[33] - 期初现金及现金等价物余额本期为898661902.53元，上期为1194556285.38元；期末现金及现金等价物余额本期为912546932.17元，上期为925050453.92元[33] - 经营活动现金流入小计本期为175,088,548.81元，上期为186,885,295.08元，减少约6.31%[35] - 经营活动现金流出小计本期为108,427,057.77元，上期为71,451,005.00元，增加约51.75%[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为66,661,491.04元，上期为115,434,290.08元，减少约42.25%[35] - 投资活动现金流入小计本期为13,032,487.63元，上期为19,294,072.21元，减少约32.45%[36] - 投资活动现金流出小计本期为5,579,780.93元，上期为183,157,656.86元，减少约97.07%[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为7,452,706.70元，上期为 - 163,863,584.65元，由负转正[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为74,114,197.74元，上期为 - 48,429,294.57元，由负转正[36] - 期初现金及现金等价物余额本期为638,718,972.26元，上期为675,637,215.74元，减少约5.46%[36] - 期末现金及现金等价物余额本期为712,833,170.00元，上期为627,207,921.17元，增加约13.65%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为44,569,212.24元，上期为45,079,680.49元，减少约1.13%[35] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为0.33%，较上年同期减少0.26个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0101元/股，较上年同期减少44.81%[6] - 应付职工薪酬2307.74万元，较上年度末减少79.76%，主要系本期兑现支付预提职工薪酬[12] - 递延收益1.41亿元，较上年度末增加53.32%，主要系本期公司全资子公司收到征地补偿款[12] - 投资收益127.84万元，较上年同期减少32.22%，主要系联营公司利润分配同比减少[12] - 资产处置收益 -373.03万元，较上年同期减少89.40%，主要系本期出租车辆处置损失同比增加[12] - 2018年第一季度其他收益为156.85万元，较去年同期489.93万元减少67.98%，主要因政府扶持资金同比减少[13] - 2018年处置固定资产等长期资产所收回的现金净额为3088.86万元，较去年同期5374.14万元减少42.52%，主要因租赁车辆处置收入同比减少[14] - 2018年投资支付的现金为40万元，较去年同期1.8亿元减少99.78%，主要因本期未发生重大投资项目，去年同期有对杉德银卡通增资事项[15] - 2018年第一季度末货币资金为9.25亿元，年初为9.09亿元[18] - 2018年第一季度末应收账款为2.03亿元，年初为2.11亿元[18] - 2018年第一季度末存货为5.87亿元，年初为6.20亿元[18] - 2018年第一季度公司营业总成本928,251,918.98元，较上期870,869,918.14元增长6.59%[25] - 2018年第一季度公司投资收益1,278,436.86元，较上期1,886,204.66元下降32.12%[26] - 2018年第一季度公司资产处置收益 -3,730,338.70元，较上期 -1,969,580.15元减少89.39%[26] - 2018年第一季度公司其他收益1,568,518.74元，较上期4,899,313.20元下降68%[26] - 2018年第一季度公司少数股东损益 -1,859,769.80元，较上期 -2,456,253.01元亏损减少24.28%[26] - 综合收益总额本期为8811586.62元，上期为16826523.55元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为10671356.42元，上期为19282776.56元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 1859769.80元，上期为 - 2456253.01元[27] - 基本每股收益本期为0.0101元/股，上期为0.0183元/股；稀释每股收益本期为0.0101元/股，上期为0.0183元/股[27] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为99804户；上海久事（集团）有限公司持股4.74亿股，占比45.00%[10]