整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.17亿元，较上年度末减少3.52%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.11亿元，较上年度末减少2.76%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2049.79万元，较上年同期减少579.64%[6] - 年初至报告期末营业收入1.71亿元，较上年同期增长7.51%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -618.50万元，较上年同期减少103.85%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1521.69万元，较上年同期增长34.09%[6] - 加权平均净资产收益率为 -0.40%，较上年减少14.84个百分点[6] - 基本每股收益为 -0.02元/股，较上年减少104.76%[6] - 稀释每股收益为 -0.02元/股，较上年减少104.76%[6] - 2016年第一季度营业总收入171,260,056.41元，较上期159,292,000.95元增长7.51%[33] - 2016年第一季度营业总成本145,556,554.92元，较上期138,465,323.71元增长5.12%[34] - 2016年第一季度营业利润1,609,368.05元，较上期170,124,120.48元下降99.06%[34] - 2016年第一季度净利润 -2,211,588.76元，较上期163,552,528.26元下降101.35%[34] - 2016年3月31日资产总计2,205,739,474.18元，年初为2,179,565,246.87元，增长1.19%[31] - 2016年3月31日负债合计776,041,867.66元，年初为684,374,554.80元，增长13.39%[32] - 2016年3月31日所有者权益合计1,429,697,606.52元，年初为1,495,190,692.07元，下降4.38%[32] - 2016年第一季度末递延收益13,867,059.78元，年初为13,370,998.64元，增长3.70%[28] - 2016年第一季度末递延所得税负债2,588,443.69元，年初为14,821,058.04元，下降82.53%[28] - 2016年第一季度末非流动负债合计57,320,303.47元，年初为75,306,856.68元，下降23.88%[28] - 2016年第一季度综合收益总额为 -2217592.19元，上年同期为163534218.45元[35] - 2016年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.02元/股，上年同期为0.42元/股[35] - 2016年1 - 3月营业收入为410元，上年同期为203773.68元[37] - 2016年1 - 3月营业利润为 -28880837.93元，上年同期为139228564.98元[37] - 2016年第一季度净利润为 -28795242.49元，上年同期为139258565.11元[38] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 -20497877.29元，上年同期为4273623.22元[41] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 -78794349.62元，上年同期为113789794.60元[41] - 2016年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 -6983988.33元，上年同期为52362625.13元[42] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -106278930.86元，上年同期为170426042.95元[42] - 2016年第一季度期末现金及现金等价物余额为429462657.16元，上年同期为484854154.67元[42] - 2016年1 - 3月经营活动现金流入小计165,009,998.33元，上期为124,367,535.44元[43] - 2016年1 - 3月经营活动现金流出小计90,501,891.08元，上期为11,304,634.84元[43] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额74,508,107.25元，上期为113,062,900.60元[43] - 2016年1 - 3月投资活动现金流入小计603,129,341.04元，上期为2,585,354,507.37元[43] - 2016年1 - 3月投资活动现金流出小计693,570,370.51元，上期为2,722,911,380.92元[44] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 90,441,029.47元，上期为 - 137,556,873.55元[44] - 2016年1 - 3月筹资活动现金流入小计223,641,348.58元，上期为1,428,731,637.10元[44] - 2016年1 - 3月筹资活动现金流出小计224,591,199.97元，上期为1,137,231,140.22元[44] - 2016年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 949,851.39元，上期为291,500,496.88元[44] - 2016年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 16,882,773.61元，上期为267,006,523.93元[44] 部分资产负债项目变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同期对比下降100%，应收利息同期对比减少93.48%，公允价值变动收益同比减少100.00%，投资收益同比减少136.60%，其他综合收益同期对比下降100.02%[12][13] - 预付款项同期对比增长77.21%，长期股权投资同比增加100.00%万元，营业外收入同比增加415.28%[12][13] - 应付职工薪酬同比下降72.33%，递延所得税负债同比下降82.54%，财务费用同比减少49.11%，营业外支出同比减少79.19%[12][13] - 资产减值损失同比增加18,756.72%[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降579.64%，投资活动产生的现金流量净额同比下降169.25%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降113.34%[14] 特定时间点资产负债余额 - 2016年3月31日货币资金期末余额为438,540,687.44元，年初余额为544,819,618.30元[26] - 2016年3月31日应收账款期末余额为153,487,162.08元，年初余额为162,563,613.56元[26] - 2016年3月31日预付款项期末余额为56,783,412.66元，年初余额为32,042,595.60元[26] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为798,361,939.83元，年初余额为891,850,990.17元[26] - 2016年3月31日可供出售金融资产期末余额为344,289,467.92元，年初余额为383,189,467.92元[26] - 2016年3月31日非流动资产合计期末余额为1,918,694,519.49元，年初余额为1,924,296,173.41元[27] - 2016年3月31日资产总计期末余额为2,717,056,459.32元，年初余额为2,816,147,163.58元[27] - 2016年3月31日应付账款期末余额为41,562,233.87元，年初余额为34,519,310.93元[27] - 2016年3月31日预收款项期末余额为877,348,030.78元，年初余额为905,908,613.13元[27] - 2016年3月31日流动负债合计期末余额为1,016,852,902.78元，年初余额为1,059,059,928.39元[27] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为50605户[10] - 天津开发区德源投资发展有限公司持有人民币普通股46,357,758股，为公司控股股东[11] 并购及担保事项 - 公司作为劣后级有限合伙人出资12,500万元参与设立并购基金，该基金总规模为107,500万元，以82,000万元受让上海柯莱逊生物技术有限公司100%股权[15][16] - 公司将并购基金中12,500万元出资份额及对应财产份额以13,300万元转让给天津万兆投资发展集团有限公司[16] - 公司以持有的上海执诚生物科技有限公司100%股权为并购基金相关方提供质押担保，担保金额为10.80亿元[17] - 公司对关联人永泰红磡控股集团有限公司在《差额补足暨合伙份额转让协议》中的义务承担连带保证责任担保，担保金额为26.16亿元[17] 公司计划及股份限售承诺 - 2016年3月3日公司决定非公开发行募集资金不超15亿元收购上海柯莱逊生物技术有限公司100%股权[18] - 2016年3月31日公司第一期员工持股计划筹集资金不超6000万元，约303人参与，其中高管5人[18] - “天风证券天朦稳增中源协和1号集合资产管理计划”份额上限为15000万份，按1.5:1设优先级和次级份额[19] - 王辉因交易取得的股份自发行结束起36个月内限售，至2018年1月22日[19] - 王荣、郁嘉铭、上海泽金投资管理有限公司因交易取得的股份自发行结束起12个月内限售，王荣和上海泽金投资管理有限公司后续按4:3:3比例分三年解锁[19][20] - 德源投资公司交易前已持股份自新增股份发行结束起6个月内限售，因交易取得股份自发行结束起36个月内限售[20] - 王辉、王荣、上海泽金投资管理有限公司承诺上海执诚公司2014 - 2016年度扣非后归母净利润分别为5223.51万元、6483.56万元和8325.19万元[20] - 王辉承诺不从事与公司竞争业务，若违反赔偿损失并上交所得利益[20] - 公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后6个月内不再筹划重大资产重组事项[20]