整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为54.38亿元，较上年度末减少4.87%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为15.87亿元，较上年度末增长1.32%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2452.3万元，较上年同期减少69.83%[6] - 年初至报告期末营业收入为33.30亿元，较上年同期增长7.62%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为227.55万元，较上年同期减少59.77%[6] - 加权平均净资产收益率为0.14%，较上年减少0.22个百分点[7] - 基本每股收益为0.002元/股，较上年减少60.00%[7] - 稀释每股收益为0.002元/股，较上年减少60.00%[7] - 2015年9月30日公司合并资产总计54.38亿元，年初为57.17亿元，下降4.87%[18] - 2015年9月30日母公司资产总计24.70亿元，年初为25.97亿元，下降4.88%[21] - 7 - 9月营业总收入为11.306309842亿元，上年同期为10.4619309968亿元；1 - 9月营业总收入为33.3038018295亿元，上年同期为30.9463397672亿元[24] - 7 - 9月营业总成本为10.6963882214亿元，上年同期为10.1669525083亿元；1 - 9月营业总成本为32.1312216648亿元，上年同期为30.5488544424亿元[25] - 7 - 9月营业利润为6182.697206万元，上年同期为2949.784885万元；1 - 9月营业利润为11809.282647万元，上年同期为4600.960748万元[25] - 7 - 9月利润总额为6342.301933万元，上年同期为3338.173205万元；1 - 9月利润总额为12252.91586万元，上年同期为8518.180795万元[26] - 7 - 9月净利润为4515.686334万元，上年同期为2423.830866万元；1 - 9月净利润为8770.206811万元，上年同期为6608.75032万元[26] - 7 - 9月归属于母公司所有者的净利润为1089.98674万元，上年同期为36.598765万元；1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为227.551268万元，上年同期为565.655081万元[26] - 7 - 9月其他综合收益的税后净额为5378.826976万元，上年同期为 - 13.263058万元；1 - 9月其他综合收益的税后净额为5520.363158万元，上年同期为1519.596248万元[26] - 7 - 9月综合收益总额为9894.51331万元，上年同期为2410.567808万元；1 - 9月综合收益总额为14290.569969万元，上年同期为8128.346568万元[27] - 7 - 9月基本每股收益为0.009元/股，上年同期为0.000元/股；1 - 9月基本每股收益为0.002元/股，上年同期为0.005元/股[27] - 1 - 9月母公司营业收入为2170.930614万元，上年同期为3957.241775万元；营业成本为2235.008157万元，上年同期为4256.907066万元[28] - 2015年前三季度经营活动产生的现金流量净额为24523019.73元，上年同期为81287737.13元[34] - 2015年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 304133453.11元，上年同期为 - 266396772.44元[34] - 2015年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 154531520.82元，上年同期为 - 487277737.36元[34] - 2015年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 432149640.05元，上年同期为 - 662770523.11元[35] - 2015年第三季度净利润为 - 10263250.47元，上年同期为 - 8825445.52元；前三季度净利润为74192838.93元，上年同期为90192991.92元[29] - 2015年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2698695244.36元，上年同期为2581611519.87元[33] - 2015年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2188616437.69元，上年同期为2079654016.03元[33] - 2015年前三季度取得借款收到的现金为1812743285.85元，上年同期为2198298065.20元[34] - 2015年前三季度偿还债务支付的现金为2193985941.07元，上年同期为2675948734.23元[34] - 2015年前三季度支付给职工以及为职工支付的现金为413181208.72元，上年同期为356454159.53元[34] - 经营活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为27,629,262.26元，上年同期为127,697,716.95元[37] - 经营活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为94,808,526.43元，上年同期为94,664,627.77元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 67,179,264.17元，上年同期为33,033,089.18元[37] - 投资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为108,776,463.20元，上年同期为129,425,380.52元[37] - 投资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为12,618,465.25元，上年同期为52,442,545.51元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为96,157,997.95元，上年同期为76,982,835.01元[37] - 筹资活动现金流入小计本报告期为173,000,000.00元，上年同期为893,000,000.00元[38] - 筹资活动现金流出小计本报告期为334,586,608.91元，上年同期为1,037,304,714.19元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 161,586,608.91元，上年同期为 - 144,304,714.19元[38] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 132,657,835.10元，上年同期为 - 33,204,554.32元[38] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末数为823,054,383.79元，较期初数1,662,884,934.74元减少50.50%[11] - 应收账款期末数为788,895,930.41元，较期初数255,760,353.98元增加208.45%[11] - 短期借款期末数为998,127,408.15元，较期初数1,893,294,972.75元减少47.28%[11] - 长期借款期末数为815,646,250.00元，较期初数232,606,500.00元增加250.65%[11] - 合并流动负债期末为18.94亿元，年初为27.99亿元，下降32.33%[18] - 合并非流动负债期末为13.23亿元，年初为7.39亿元，增长79.00%[18] - 母公司流动负债期末为1.72亿元，年初为3.11亿元，下降44.76%[21] - 母公司非流动负债期末为6.02亿元，年初为6.51亿元，下降7.47%[22] - 合并货币资金期末余额8.23亿元，年初为16.63亿元，下降50.50%[17] - 合并应收账款期末为7.89亿元，年初为2.56亿元，增长207.29%[17] - 母公司其他应收款期末为1.42亿元，年初为0.61亿元，增长132.93%[21] - 母公司未分配利润期末为1.66亿元，年初为1.04亿元，增长59.90%[22] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为65890户[9] - 无锡产业发展集团有限公司期末持股数量为3.91亿股，持股比例为32.79%[9] 利润表关键指标变化 - 财务费用本期数为38,132,980.47元，较上期数77,388,985.62元减少50.73%[12] - 投资收益本期数为834,810.00元，较上期数6,261,075.00元减少86.67%[12] - 利润总额本期数为122,529,158.60元，较上期数85,181,807.95元增加43.84%[12] - 净利润本期数为87,702,068.11元，较上期数66,087,503.20元增加32.71%[12] 公司承诺与股份限售 - 公司及控股公司承诺不从事与目标公司主营相竞争业务，如有竞争业务将通过转让股权等方式避免竞争，目标公司享有优先受让权[14] - 公司及控股公司将尽量避免或减少与目标公司的关联交易，以市场公允价格交易并履行信息披露义务[14] - 公司以十一科技股权认购取得的太极实业股份自发行结束之日起36个月内不得转让，若相关报告出具日期晚于限售期届满日，限售股份在报告出具日前不得转让[14] - 交易完成后6个月内如太极实业股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，股份锁定期自动延长至少6个月[14] - 锁定期内因送红股、转增股本等增持的太极实业股份，亦遵守锁定期约定[14] - 公司持有的十一科技股权权属清晰，不存在产权纠纷等权利限制情形，将按协议办理权属转移手续[14] - 公司为资产重组提供的信息真实、准确、完整和及时，承担个别和连带法律责任，如有虚假将依法赔偿损失[14] 分红与同业竞争承诺期限 - 公司保证现金分红不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%[16] - 同业竞争承诺有效期至公司持股比例低于10%且非第一或并列第一大股东[16]