根据您的要求,我对提供的财务关键点进行了整理和归类。 收入和利润(同比) - 营业收入为6828.9万元人民币,同比下降39.50%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-1253.48万元人民币,同比下降670.40%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1317.32万元人民币,同比下降851.96%[7] - 公司净利润为亏损553.79万元,同比下降2996%[29] - 公司综合收益总额为亏损553.79万元,同比下降2996%[29] - 基本每股收益为-0.1029元/股,同比下降671.67%[7][8] - 稀释每股收益为-0.1029元/股,同比下降671.67%[8] - 基本每股收益为-0.0455元/股,同比下降2933%[29] - 加权平均净资产收益率为-17.2967%,同比减少20.06个百分点[7] - 公司第三季度营业总收入同比下降9.3%至2475.8万元,上年同期为2729.2万元[24] - 年初至报告期末营业总收入同比下降39.5%至6828.9万元,上年同期为1.13亿元[24] - 公司第三季度净亏损721.7万元,上年同期为盈利416.7万元[25] - 年初至报告期末净亏损1339.4万元,上年同期为盈利221.6万元[25] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度亏损695.4万元,上年同期盈利282.9万元[25] - 基本每股收益第三季度为-0.0571元/股,上年同期为0.0232元/股[26] 成本和费用(同比) - 营业成本减少2120.99万元,同比下降30.49%,与销量下降同步[13] - 第三季度营业总成本同比上升37.7%至3139.0万元,主要由于营业成本大幅上升76.1%至1754.0万元[24] - 销售费用减少1335.28万元,降幅63.92%,与销售收入下降同步[14] - 管理费用第三季度同比上升47.2%至826.1万元,年初至报告期末同比上升25.1%至2036.2万元[24] - 所得税费用增加43.95万元,增幅73.98%,因子公司薄荷公司利润上升[14] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-1234.91万元人民币[7] - 经营活动产生的现金流量净额恶化787.48万元,降幅176.00%,因现金流入减少幅度大于流出[14] - 经营活动产生的现金流量净额为负1234.91万元,同比扩大176%[32] - 投资活动现金流净额改善1796.22万元,增幅76.04%,因投资现金流出减少[14] - 投资活动产生的现金流量净额为负566.14万元,同比改善76%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为负853.9万元,去年同期为正值2025万元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6635.58万元,同比下降29.1%[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3502.28万元,同比下降8.1%[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2351.14万元,同比下降0.2%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2752.73万元,同比减少637.47万元(下降约23.2%)[36] - 收到其他与经营活动有关的现金为1532.90万元,同比增加1115.30万元(增长约267.1%)[36] - 经营活动产生的现金流量净额为433.51万元,同比由负转正增加496.48万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-136.48万元,同比恶化100.47万元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-658.96万元,同比由正转负减少819.17万元[36] - 现金及现金等价物净增加额为-361.93万元,同比恶化328.14万元[36] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为187.93万元,同比减少405.34万元(下降约68.3%)[36] - 支付的各项税费为340.55万元,同比减少267.72万元(下降约44.0%)[36] - 取得借款收到的现金为5500.00万元,同比减少500.00万元(下降约8.3%)[36] 资产和负债关键变化 - 货币资金减少2654.95万元,降幅91.32%,主要因回款减少及贷款额降低[13] - 货币资金从年初2907.21万元大幅下降至252.26万元,降幅达91.3%[17] - 期末现金及现金等价物余额为252.26万元,同比下降89.4%[33] - 应收账款从年初3803.45万元减少至2928.21万元,下降23.0%[17] - 存货增加1615.17万元,增幅33.55%,主要因母公司及薄荷公司存货增加[13] - 存货由年初4813.55万元增加至6428.73万元,增长33.6%[17] - 应付账款增加1003.00万元,增幅33.19%,因原材料采购增加[13] - 短期借款从9400万元降至8950万元,减少4.8%[19] - 总资产为2.67亿元人民币,较上年度末下降6.52%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6620.2万元人民币,较上年度末下降15.92%[7] - 未分配利润为-1.31亿元,较年初-1.18亿元进一步恶化[20] - 归属于母公司所有者权益合计从7873.68万元降至6620.20万元,下降15.9%[20] 母公司表现 - 母公司货币资金从460.72万元骤减至98.79万元,降幅78.6%[21] - 母公司应收账款从2102.47万元降至1100.71万元,下降47.6%[21] - 母公司短期借款从6000万元减少至5500万元,下降8.3%[22] - 母公司未分配利润为-1.58亿元,较年初-1.45亿元继续恶化[22] - 母公司营业收入年初至报告期末同比下降52.3%至2204.4万元[28] - 母公司年初至报告期末营业亏损1187.8万元,上年同期亏损1638.5万元[28] - 期末现金及现金等价物余额为98.79万元,同比减少155.88万元(下降约61.2%)[36] 其他重要事项 - 政府补助为707.13万元人民币[9] - 公司正进行重大资产重组程序,自2015年8月31日起停牌[15] - 营业收入减少4457.79万元,同比下降39.50%,因子公司黄山天目停产导致销量下降[13]
天目药业(600671) - 2015 Q3 - 季度财报