收入和利润（同比环比） - 营业收入为5120.85万元，同比增长17.64%[20] - 营业总收入5120.85万元，同比增长17.64%[24] - 营业总收入51,208,534.48元，较上年同期43,531,258.13元增长17.64%[89] - 营业收入同比增长17.64%至5120.85万元，主要由于子公司黄山天目GMP改造完成及主打产品河车大造胶囊恢复生产销售[36][37] - 主营业务收入4341.61万元，同比增长27.51%[24] - 营业收入为18,172,037.96元，较上年同期14,257,712.52元增长27.4%[93] - 归属于上市公司股东的净利润为-825.23万元，同比亏损扩大[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1141.67万元，同比亏损扩大[20] - 利润总额-785.81万元，亏损同比扩大50.65%[24] - 净利润-828.52万元，亏损同比扩大34.13%[24] - 归属母公司净利润-825.28万元，亏损同比扩大47.87%[24] - 公司营业利润为亏损11,049,632.71元，较上年同期亏损5,999,950.71元扩大84.1%[90] - 公司净利润为亏损8,284,699.19元，较上年同期亏损6,177,119.61元扩大34.1%[90] - 母公司营业利润为亏损8,634,976.56元，较上年同期亏损6,723,110.66元扩大28.4%[93] - 母公司净利润为亏损8,420,776.61元，较上年同期亏损6,726,706.49元扩大25.2%[94] - 基本每股收益为-0.0678元/股，同比亏损扩大[18] - 基本每股收益为-0.0678元/股，较上年同期-0.0458元/股恶化48.0%[91] - 加权平均净资产收益率为-15.55%，同比下降8.2个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-21.51%，同比下降13.32个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长17.82%至3631.28万元，主要因收入增长带动成本上升[36][37] - 营业总成本62,247,483.05元，较上年同期49,531,208.84元增长25.67%[89] - 营业成本36,312,848.40元，较上年同期30,820,250.88元增长17.82%[89] - 销售费用同比增长17.51%至454.09万元，主要因营业收入增长导致销售提成费用增加[36][37] - 销售费用为4,540,860.87元，较上年同期3,864,304.91元增长17.5%[90] - 管理费用同比大幅增长38.74%至1678.77万元，主要因母公司车间GMP改造导致停工损失增加[36][37] - 管理费用为16,787,741.98元，较上年同期12,100,523.70元增长38.7%[90] - 财务费用为3,668,404.65元，较上年同期3,066,014.01元增长19.6%[90] 各条业务线表现 - 保健品业务收入同比大幅增长90.41%至410.97万元，但毛利率下降11.23个百分点至25.88%[43] - 阿莫西林克拉维酸钾片收入同比大幅增长644.37%至241.26万元，毛利率提升27.78个百分点至30.28%[43] - 珍珠明目滴眼液生产线技术升级改造完成并于7月初恢复生产销售[31] - 公司拥有药品批准文号117个，其中79个品种列入医保目录[47] 各地区表现 - 西北地区收入同比激增723.98%至206.84万元[45][46] - 中南地区收入同比增长200.08%至386.37万元[45][46] - 华东地区收入同比增长30.96%至2594.50万元，主要受益于福建、上海两地销量增长[45][46] 管理层讨论和指引 - 公司预计下一报告期实现盈亏平衡，主要因收到参股公司上海领汇分红款1,071.24万元[56] - 公司本级GMP改造投资约2000万元[31] - 天然气锅炉改造完成并停止燃煤锅炉使用[32] - 天工商厦装修改造工程预算总额2,310万元，累计投入1,572.16万元，预计年租金收入700万元以上[53] - 临安GMP改造项目计划投入2,000万元，报告期已投入364.21万元[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-427.84万元，同比净流出扩大[20] - 经营活动现金流量净额同比下降130.40%至-427.84万元，主要因子公司应收账款增加及资金回笼减少[36][37] - 投资活动现金流量净额同比下降190.19%至-1176.59万元，主要因天工商厦装修改造及新增固定资产[36][37] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,278,354.74元，较上期-1,856,902.48元恶化130.4%[97] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,765,898.20元，较上期-4,054,559.81元扩大190.1%[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为21,855,804.13元，较上期-7,752,166.23元改善381.9%[98] - 现金及现金等价物净增加额为5,811,551.19元，较上期-13,663,628.52元改善142.5%[98] - 母公司经营活动现金流入小计为20,392,111.82元，较上期31,583,389.90元下降35.4%[99] - 母公司投资活动现金流出小计为10,748,304.93元，较上期383,899.64元激增2,700.2%[99] - 母公司取得借款收到的现金为80,000,000元，较上期55,000,000元增长45.5%[100] - 母公司支付其他与筹资活动有关的现金为64,000,000元，较上期55,000,000元增长16.4%[100] - 经营活动现金流入中销售商品及提供劳务收到现金35,338,358.57元，较上年同期47,120,028.65元下降25.0%[96] - 支付给职工以及为职工支付的现金为14,802,706.52元，较上期15,326,149.93元下降3.4%[97] 子公司和参股公司表现 - 黄山市天目药业有限公司报告期主营业务收入346.42万元，净利润亏损92.03万元[53] - 黄山天目薄荷药业有限公司报告期主营业务收入2,083.71万元，净利润142.29万元[53] - 浙江天目生物技术有限公司报告期主营业务收入374.36万元，净利润亏损10.79万元[53] - 公司长期股权投资余额为2,706,013.66元，其中对深圳天目山投资管理有限公司投资1,988,629.39元[49] - 深圳天目山投资管理有限公司报告期亏损10,684.14元[49] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为291.85万元[19] - 非经常性损益合计316.43万元[22] - 非经常性损益中其他营业外收支25.68万元[21] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金期末余额为1265万元，较期初增长85%[82] - 货币资金期末余额为1264.95万元，较期初683.79万元增长85.0%[200] - 银行存款期末余额为1263.76万元，较期初683.45万元增长84.9%[200] - 库存现金期末余额为1.19万元，较期初0.34万元增长250.2%[200] - 母公司货币资金10,512,596.88元，较期初4,197,969.11元增长150.42%[85] - 应收账款期末余额为2191万元，较期初增长10%[82] - 存货期末余额为6169万元，较期初下降6.3%[82] - 母公司存货26,900,444.39元，较期初29,897,939.16元下降10.02%[86] - 在建工程期末余额为2168万元，较期初下降37.6%[82] - 总资产为2.86亿元，同比增长2.09%[20] - 公司总资产为286,233,636.52元，较期初280,382,217.55元增长2.09%[83][84] - 短期借款116,500,000元，较期初87,000,000元增长33.91%[83] - 母公司短期借款80,000,000元，较期初55,000,000元增长45.45%[86] - 应付账款39,871,572.90元，较期初48,289,985.65元下降17.43%[83] - 归属于上市公司股东的净资产为4894.08万元，同比下降14.43%[20] - 未分配利润为-147,957,461.63元，较期初-139,705,127.18元亏损扩大5.91%[84] - 期末现金及现金等价物余额为12,649,477.78元，较期初6,837,926.59元增长85.0%[98] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为9401户[71] - 第一大股东长城影视文化企业集团有限公司持股2986.64万股，占比24.53%[73] - 第二大股东财通基金持股1614.38万股，占比13.26%[73] - 第三大股东中融基金持股1206.32万股，占比9.91%[73] - 长城影视文化企业集团有限公司质押股份2450万股[73] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[69] - 长城影视集团持有无限售流通股2987万股，占比24.5%[74] - 财通基金资管计划持有无限售流通股1614万股，占比13.2%[74] - 中融基金资管计划持有无限售流通股1206万股，占比9.9%[74] - 平安大华资管计划持有无限售流通股957万股，占比7.9%[74] - 民生信托持有无限售流通股609万股，占比5%[74] - 公司股本为121,778,885.00元[107][109][110][112] - 公司资本公积为54,267,198.74元[107][109][110] - 公司盈余公积为24,130,295.29元[107][109][110] - 公司本期未分配利润减少8,420,776.61元至-172,713,260.33元[107][109] - 公司所有者权益合计减少8,420,776.61元至27,463,118.70元[107][109] - 公司上期未分配利润为-145,277,642.45元[109] - 公司上期所有者权益合计为54,898,736.58元[109] - 公司上期综合收益总额减少6,726,706.49元[109] - 公司本期综合收益总额减少8,420,776.61元[107] - 本期归属于母公司所有者权益期末余额为54,471,682.58元，较期初减少8,284,699.19元或13.2%[103][104] - 公司未分配利润本期减少8,252,334.45元，期末余额为-147,957,461.63元[103][104] - 少数股东权益本期减少32,364.74元，期末余额为5,530,906.04元[103][104] - 综合收益总额本期为-8,284,699.19元，全部体现为亏损[103][104] - 上期同期归属于母公司所有者权益期末余额为79,071,162.43元[105] - 上期同期未分配利润减少5,581,115.33元，期末余额为-123,742,556.84元[105] - 上期同期少数股东权益减少596,004.28元，期末余额为5,915,481.10元[105] - 上期同期综合收益总额为-6,177,119.61元[105] - 公司股本保持稳定，期末余额为121,778,885.00元[103][105] - 资本公积和盈余公积均未发生变动，期末余额分别为50,937,938.80元和24,181,414.37元[103][105] 公司治理和重大事项 - 公司董事程登科、独立董事屈茂辉因个人原因辞职[77] - 公司涉及重大诉讼案件4起，涉案总金额约4,670.74万元[59][60] - 报告期末对子公司担保余额合计为1750万元人民币[63] - 公司担保总额为1750万元人民币[63] - 担保总额占公司净资产比例为35.76%[63] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1750万元人民币[63]