财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为89.35亿元人民币，同比增长6.6%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为3.21亿元人民币，同比增长6.8%[27] - 基本每股收益为0.37元/股，同比增长5.7%[29] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.27元/股，同比无增长[29] - 加权平均净资产收益率为9.65%，同比减少0.15个百分点[29] - 主营业务收入为87.8亿元人民币，同比增长7%[36] - 营业收入同比增长6.6%至89.35亿元人民币[41] - 2014年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为320,706,431.79元[84] - 2013年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为300,377,925.19元[84] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长7.0%至79.14亿元人民币[41] - 销售费用同比大幅增长35.0%至6951.75万元人民币[41][42] - 资产减值损失同比激增142.2%至2842.84万元人民币[42] - 汽车零部件制造与汽车后服务业务成本同比增长7.58%至5.36亿元人民币[44] - 运输业与物流服务业务成本同比增长6.10%至2.47亿元人民币[44] - 水上旅游服务业务成本同比下降12.06%至4053.94万元人民币[45] - 研发支出总额占营业收入比例为0.88%[46] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为6.54亿元人民币，同比增长26.8%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为34.73亿元人民币，同比增长9.5%[28] - 总资产为72.47亿元人民币，同比增长6.7%[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长26.8%至6.54亿元人民币[42] - 其他流动资产增长144.48%至1.79亿元，主要因结构性存款计入[52] - 长期股权投资减少34.81%至1.86亿元，主因出让临港公司35%股权[52] - 在建工程增长44.65%至4.12亿元，主因汽车零部件项目投入增加[52] - 短期借款增长66.67%至3.51亿元，主因流动资金借款增加[52] - 长期借款增长41.96%至1.80亿元，主因项目进度贷款增加[52] - 专项应付款减少63.39%至6856万元，主因恒丰路地块款结清[52] 各条业务线表现 - 运输与物流服务收入为27.8亿元人民币，同比增长5.4%[37] - 水上旅游服务毛利率大幅提升20.57个百分点至15.73%[49] - 子公司交运动力实现净利润1.12亿元，营收14.53亿元[59] - 转让上海临港产业区港口发展有限公司35%股权交易价格为11,114.07万元[89] - 上海阿尔莎长途客运有限公司纳入合并范围，增加归属于母公司股东权益47,605,513.23元[114] - 合并范围变动合计增加归属于母公司股东权益57,606,390.75元[114] 管理层讨论和指引 - 公司计划2015年实现主营收入93.9亿元，主营成本控制在86亿元以内[66] - 公司货运物流业将把握自贸区和迪士尼等重大物流发展机遇[67] - 道路客运业将紧贴迪士尼项目建设进度，做好旅游客运配套项目准备[68] - 零部件制造业致力于加速全国布点，形成东、南、北生产基地格局[69] - 零部件制造业以新能源和轻量化为转型方向，提升自主研发能力[69] - 汽车后服务业着力推进一汽奥迪、沃尔沃、玛莎拉蒂等新品牌项目建设[71] - 水上旅游业将确保游江业务有新的增长，丰富浦江游览品牌内涵[71] - 公司将通过银行流动资金贷款、项目贷款等多种融资渠道确保资金需求[74] - 公司将持续加强应收账款清理和资金风险防范[72] - 公司将加速技术中心和信息中心建设，优化财务信息与风险预警系统[72] 利润分配和分红政策 - 公司拟以总股本862,373,924股为基数每10股派发现金红利1.20元（含税）共计派发现金103,484,870.88元[3] - 公司每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的30%[79][80] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低80%[80] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低40%[80] - 成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低20%[80] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[80] - 原公司章程规定现金分红比例不低于可供分配利润的10%[80] - 董事会需在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项[79][80] - 存在股东资金占用情况时将扣减该股东现金分红以偿还资金[80] - 利润分配方案调整需经全体董事过半数表决通过[80] - 公司可采取现金、股票或现金股票结合方式分配股利[79][80] - 公司2014年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税），总派现额103,484,870.88元[83] - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为32.27%[84] - 2013年度实际利润分配为每10股派发现金红利1.10元（含税），总派现额94,861,131.64元[82] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为31.58%[84] - 2012年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为31.20%[84] - 公司以2014年12月31日总股本862,373,924股为利润分配基数[83] - 2012年现金分红总额为86,237,392.40元[84] 关联交易和担保 - 公司获得控股股东上海交运（集团）公司提供的委托贷款金额为1亿元人民币，期限1年，年利率为银行同期贷款利率的85%即5.10%[91] - 公司向控股股东转让上海临港产业区港口发展有限公司35%股权，交易价格为11114.07万元[92] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计7.5亿元[98] - 报告期末公司对子公司担保余额合计4.73亿元，占公司净资产比例13.63%[98] - 关联方向上市公司提供资金期末余额合计8512.31万元，其中母公司上海交运（集团）公司期末余额8467.38万元[95][96] - 上海运通工程机械总厂（母公司全资子公司）向上市公司提供资金发生额减少961.62万元，期末余额降至5.09万元[95] - 上海浦运企业管理服务中心（母公司全资子公司）向上市公司提供资金发生额减少133.22万元，期末余额清零[95] - 上海市交运汽修资产管理有限公司（母公司全资子公司）向上市公司提供资金期末余额保持18万元[95] - 上海市装卸储运总公司（母公司全资子公司）向上市公司提供资金期末余额保持21.84万元[95] - 2014年度日常关联交易实际发生金额符合年度预测计划，无重大变化[90] 审计和内部控制 - 公司聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙）签字会计师张晓荣、赵彧非[24] - 公司支付上会会计师事务所财务审计费用人民币90万元[104] - 公司支付上会会计师事务所内控审计费用人民币35万元[104] - 公司续聘上会会计师事务所担任2014年度财务及内控审计机构[105] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[194] - 公司内部控制自我评价确认2014年12月31日基准日有效[190][191] - 公司本部已建立内控制度85项，涵盖公司治理、财务管理等多个方面[191] - 公司下属分公司及控股公司共建立内控制度409项[191] - 公司内部控制评价报告于2015年3月27日公开披露[192][193] - 公司财务报告审计基准日为2014年12月31日[198] - 公司建立了年报信息披露重大差错责任追究制度[195] 公司治理和人员变动 - 耿鸿福因退休不再担任公司监事职务，纪效伶接任第六届监事会监事[157] - 陈洪鹏被聘任为公司副总裁[157] - 叶跃被聘任为公司财务总监，不再担任副总裁职务[157] - 包起帆、张海龙、傅长禄辞去独立董事职务，王力群、刘长奎、陈乃蔚接任第六届董事会独立董事[158] - 蒋玮芳辞去董事会秘书职务，徐以刚接任董事会秘书[158] - 公司聘任徐以刚为董事会秘书，任期自2014年10月29日起[178] - 公司更换3名独立董事，王力群、刘长奎、陈乃蔚于2014年11月18日当选[178][182] - 公司监事耿鸿福退休，纪效伶于2014年4月22日当选新任监事[178] - 公司聘任陈洪鹏为副总裁，叶跃为财务总监，任期自2014年3月19日起[178] - 公司董事、监事和高级管理人员2014年度应付报酬总额为448.06万元[164] - 公司董事、监事和高级管理人员2014年度实际获得报酬总额为479.08万元[164] - 公司独立董事津贴标准为每人每年税前9万元[164] - 公司独立董事津贴标准为每人每年税前9万元人民币[187] - 公司董事会薪酬与考核委员会监督高级管理人员薪酬发放[187] - 陈辰康、黄伟建、周祯、洪任初、薛宏2014年度薪酬由上海国资委核定[160] - 杨国平2014年度薪酬由大众交通（集团）股份有限公司核定[160] - 洪任初在上海久事公司担任副总经理职务[161] - 杨国平在大众交通（集团）股份有限公司担任董事长兼总经理职务[161] - 薛宏在上海地产（集团）有限公司担任副总裁职务[161] - 公司监事王萍薪酬为67.94万元[154] - 副总裁陈升平薪酬为57.53万元[154] - 副总裁张弘薪酬为57.53万元[154] - 财务总监叶跃薪酬为57.53万元[154] - 副总裁陈洪鹏薪酬为57.80万元[154] - 董事会秘书徐以刚薪酬为29.49万元[154] - 离任独立董事包起帆薪酬为4.5万元[154] - 离任独立董事张海龙薪酬为4.5万元[154] - 离任独立董事傅长禄薪酬为4.5万元[154] - 离任董事会秘书蒋玮芳薪酬为34.08万元[154] - 公司在职员工总数6740人，其中母公司402人，主要子公司4668人[168] - 公司员工专业构成：生产人员3504人，销售人员358人，技术人员321人，财务人员203人，行政人员1315人，其他人员1039人[168] - 公司员工教育程度：研究生及以上学历20人，本科学历830人，大专及高职学历1621人，其他学历4269人[168] - 公司劳务外包工时总数808200小时[173] - 公司劳务外包支付报酬总额1564.16万元[173] - 公司核心技术团队及关键技术人员报告期内未发生变动[166] - 公司2014年召开董事会会议6次，其中现场会议3次，通讯方式会议3次[183] - 公司2014年召开股东大会2次，分别为4月22日年度股东大会和11月18日临时股东大会[181][182] - 公司第六届董事会成员出席率100%，无连续两次缺席情况[183] - 公司信息披露零违规，未受监管机构批评或处罚[179] - 公司治理符合监管要求，无差异情况[180] - 公司独立董事对审议事项均无异议[184] - 公司未发生信息披露违规或补充更正公告情况[195] 资本结构和融资活动 - 公司2007年9月24日非公开发行17,400万股人民币普通股（A股）[22] - 公司2000年8月新增发行5000万股社会公众股募集资金67500万元[21] - 公司2012年公开发行8亿元公司债券，票面利率5.05%，2014年支付利息4,040万元[120] - 非公开发行注入的2亿元现金已全部使用，其中小排量轿车发动机连杆项目投入7,675.23万元[118] - L850、GEN3发动机连杆项目投入注入资金7,857.60万元[118] - 公司主体及"12沪交运"债券信用评级维持AA+，评级展望稳定[121] - 公司债券于2012年12月7日上市交易，证券代码122205[134] - 公司向特定对象发行股票购买资产，总股本由731,395,948股增至862,373,924股[115] - 2012年非公开发行股票购买资产发行价格每股7.14元，总发行数量130,977,976股[132][135] - 向上海交运集团发行80,232,879股限售36个月，上海久事41,571,428股及上海地产9,173,669股限售12个月[132] - 2012年公开发行公司债券总额8亿元，票面利率5.05%，期限5年[134] - 2013年3月1日限售股解禁41,571,428股和9,173,669股，有限售条件流通股由130,977,976股减至80,232,879股[132][136] - 2015年3月2日限售股解禁80,232,879股，有限售条件流通股由80,232,879股减至0股[132][137] - 总股本自发行后由731,395,948股增至862,373,924股[135] - 上海交运集团80,232,879股限售股于2015年3月2日解禁上市流通[101] - 交运集团承诺36个月内不转让通过定向增发获得的股份[102] - 公司总股本为862,373,924股，无限售条件流通股占比90.70%，有限售条件股份占比9.30%[125] - 上海交运（集团）公司持有80,232,879股有限售条件股份，占公司总股本9.30%[125][130] - 该80,232,879股限售股将于2015年3月2日解禁上市流通[130] - 上海交运（集团）公司持股439,922,714股，占总股本51.013%[141] - 上海久事公司持股61,793,435股，占总股本7.1655%[141] - 中国人民财产保险股份有限公司持股9,610,043股，占总股本1.1144%[141] - 上海地产（集团）有限公司持股9,173,669股，占总股本1.0638%[141] - 大众交通（集团）股份有限公司持股5,000,026股，占总股本0.5798%[141] - 友邦保险有限公司广东分公司持股2,678,026股，占总股本0.3105%[141] - 友邦保险有限公司上海分公司持股2,487,121股，占总股本0.2884%[141] - 中国农业银行－中海分红增利混合型基金持股2,062,206股，占总股本0.2391%[141] - 上海交运（集团）公司持有有限售条件股份80,232,879股，占其总持股的18.24%[141][143] - 截至报告期末股东总数为61,141户[139] - 年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为61,749户[139] - 报告期末公司无内部职工股[138] 资产和投资活动 - 持有交通银行股票期末账面值117万元，报告期权益变动52.7万元[57] - 乘用车车身自动化技改项目投资2.60亿元，进度64.91%[61] - 汽车车身件生产基地项目投资3.00亿元，进度35.07%[61] - 公司控股子公司获得铜川路地块土地储备搬迁补偿费总额为人民币2.84亿元[122][123] - 截至报告披露日，公司已收到土地储备搬迁补偿款人民币1.42亿元，占总额的50%[123] - 可供出售金融资产2013年1月1日调整后为80,898,678.33元[108] - 长期股权投资2013年1月1日调整后为275,269,183.57元[108] - 可供出售金融资产2013年12月31日调整后为71,792,770.99元[108] - 长期股权投资2013年12月31日调整后为285,275,689.85元[108] - 递延收益从年初调整后6,365,172.04元增至年末6,370,579.18元，增加5,407.14元[109] - 资本公积从年初调整后1,107,263,544.72元降至年末1,106,996,328.67元，减少267,216.05元[109] - 长期股权投资准则变动导致长期股权投资减少70,907,540.53元，可供出售金融资产增加70,907,540.53元[111][112] 公司基本信息和历史 - 公司注册地址为上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号邮政编码201209[14] - 公司办公地址为上海市恒丰路288号邮政编码200070[14] - 公司股票简称交运股份代码600676A股于上海证券交易所上市[16] - 公司企业法人营业执照注册号310000000023877税务登记号码310115133414