财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入39.69亿元人民币，同比下降8.13%[17] - 公司报告期内完成营业收入39.7亿元，同比下降8.13%[25][29] - 公司合计营业收入38.89亿元，同比下降8.49%，毛利率10.72%，同比下降0.29个百分点[35] - 归属于上市公司股东的净利润1.51亿元人民币，同比下降11.31%[17] - 扣除非经常性损益净利润1.30亿元人民币，同比下降15.52%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为1.5亿元[25][33] - 基本每股收益0.1751元/股，同比下降11.30%[19] - 加权平均净资产收益率4.00%，同比下降0.81个百分点[19] - 公司净利润从194,583,151.61元降至175,959,607.95元，下降9.6%[112] - 公司基本每股收益从0.1974元/股降至0.1751元/股，下降11.3%[113] - 营业利润为8440.52万元，同比增长11.7%[116] - 净利润为8557.96万元，同比增长10.2%[116] - 母公司综合收益总额为85,579,573.38元[130] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降7.84%至34.99亿元[29] - 公司营业成本从3,796,650,435.27元降至3,498,945,356.99元，下降7.8%[112] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动现金流量净额2.01亿元人民币，同比下降31.23%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.23%至2.01亿元[29][30] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降256.86%至-1.54亿元[29] - 经营活动现金流入484.70亿元，同比下降1.8%[118] - 经营活动现金流出464.64亿元，同比增长0.03%[118] - 经营活动现金流量净额2.01亿元，同比下降31.2%[118] - 投资活动现金流量净额-1.54亿元，同比转负[118] - 筹资活动现金流量净额-2.02亿元，同比改善40.6%[118] - 期末现金及现金等价物余额11.33亿元，同比下降10.8%[119] - 母公司经营活动现金流量净额5542.12万元，同比下降80.7%[120] - 母公司投资活动现金流量净额7711.42万元，同比转正[120] - 筹资活动现金流入小计为1121.46万元[122] - 筹资活动现金流出小计为1.92亿元[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.81亿元[122] - 期末现金及现金等价物余额为1.91亿元[122] 各条业务线表现 - 道路货运与物流服务实现主营业务收入9.88亿元[25] - 道路客运与旅游服务实现主营业务收入3.13亿元[26] - 汽车零部件制造与销售服务实现主营业务收入13.70亿元[26] - 乘用车销售与汽车后服务实现主营业务收入12.14亿元[27] - 汽车零部件制造与销售服务营业收入13.7亿元，同比下降18.5%，毛利率11.6%，同比下降1.64个百分点[35] - 乘用车销售与汽车后服务营业收入12.14亿元，同比增长1.07%，毛利率5.85%，同比增加0.26个百分点[35] - 道路货运与物流服务营业收入9.88亿元，同比下降6.31%，毛利率9.0%，同比增加1.00个百分点[35] - 道路客运与旅游服务营业收入3.13亿元，同比增长1.25%，毛利率30.46%，同比增加1.01个百分点[35] - 其他业务营业收入497.28万元，同比下降1.59%，毛利率55.29%，同比下降0.71个百分点[35] 各地区表现 - 汽车零部件制造业务覆盖上海、山东烟台、辽宁沈阳及湖北武汉等多地生产基地[141] 管理层讨论和指引 - 公司计划2016年实现合并主营收入86.6亿元，上半年完成38.89亿元[33] - 公司承诺自非公开发行定价基准日前六个月至承诺出具日不存在减持股票情况[58] - 公司承诺非公开发行完成后六个月内不减持原有股份[58] - 公司认购的非公开发行股份自发行结束起36个月内不转让[58] - 公司承诺自董事会决议日前六个月除募建项目外无重大投资或资产购买计划[58] - 公司承诺截至出具日无未来三个月重大投资或资产购买计划[58] 关联交易和资金往来 - 公司2016年上半年日常关联交易实际发生金额符合年度预测计划无重大变化[45] - 控股股东上海交运集团通过商业银行向公司提供2亿元人民币一年期委托贷款利率为银行同期贷款基准利率的85%[45] - 公司向关联方上海交运集团提供资金期末余额为1.147亿元人民币较期初增加3000万元人民币[49] - 公司向上海市装卸储运总公司提供资金期末余额为21.84万元人民币[49] - 公司向上海交运汽修资产管理有限公司提供资金期末余额为18万元人民币[49] - 关联债权债务往来中公司向控股股东及其子公司提供资金的期末余额为1.1507亿元人民币[49] - 公司未披露资产收购出售及共同对外投资相关的重大关联交易[46][47] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为2.7702亿元人民币[51] - 报告期末对子公司担保余额合计为3.3402亿元人民币[51] - 公司担保总额为3.3402亿元人民币占净资产比例为8.89%[51] 股东和股权结构 - 股东上海久事集团减持公司股份3449.49万股（占公司总股本4%），持股比例从7.17%降至3.17%[71] - 公司非公开发行A股股票获证监会核准，发行新股不超过3.4亿股[73] - 报告期末股东总数为64,306户[77] - 第一大股东上海交运集团持股2.61824237亿股，占比30.36%[78] - 第二大股东上海国盛集团持股1.81098524亿股，占比21.00%[78] - 第三大股东上海久事集团持股6179.3435万股，占比7.17%[78] - 中国人民财产保险持股439.7259万股，占比0.51%[78] - 自然人股东刘伟持股362.91万股，占比0.42%[78] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[76] - 公司控股股东将持有的181,098,524股交运股份无偿划转给上海国盛集团并于2015年7月9日完成过户[58] 承诺履行情况 - 控股股东交运集团承诺避免同业竞争，不新增与上市公司相同或相似业务[54] - 交运集团承诺减少及规范关联交易，按市场化原则和公允价格操作[54] - 交运集团承诺保持上市公司独立性，包括人员、资产、财务、机构和业务独立[54] - 交运集团2015年7月10日起六个月内不减持公司股票[54] - 交运集团计划择机增持公司股票，增持后六个月内不减持[54] - 上海国盛集团承诺2015年7月10日起半年内不通过二级市场减持公司股票[54] - 交运集团2016年1月7日承诺在非公开发行A股期间维护股价稳定[54] - 所有承诺均处于履行期限内且被严格执行[54] - 未出现未能及时履行承诺的情况[54] - 承诺类型包括解决同业竞争、关联交易、独立性维护及股价稳定措施[54] 资产和负债变化 - 货币资金减少至11.86亿元人民币，较期初下降12.1%[105] - 应收账款减少至8.89亿元人民币，较期初下降9.4%[105] - 短期借款增加至2.97亿元人民币，较期初增长27.7%[105] - 应付利息大幅增加至2562万元人民币，较期初增长361.2%[105] - 在建工程增加至6.89亿元人民币，较期初增长14.5%[105] - 公司资产总计从3,803,379,597.30元增长至3,996,212,993.78元，增长5.1%[110] - 公司非流动资产合计从2,943,156,265.32元微降至2,950,403,070.40元，下降0.2%[110] - 公司流动负债从386,615,769.17元增至615,915,463.15元，增长59.3%[110] - 公司应付利息从5,089,049.93元增至25,289,049.93元，增长397%[110] - 归属于上市公司股东净资产37.59亿元人民币，较上年度末增长1.27%[17] - 总资产73.07亿元人民币，较上年度末下降0.66%[17] - 归属于母公司所有者权益增至37.59亿元人民币，较期初增长1.3%[107] - 流动比率为1.88，较上年度末增长1.8%[97] - 速动比率为1.33，较上年度末下降2.2%[97] - 资产负债率为42.31%，较上年度末下降1.37个百分点[97] - EBITDA利息保障倍数提升至7.69，较上年同期增长13.6%[97] - 归属于母公司所有者权益合计为42.16亿元[125] - 未分配利润增加4747.93万元至14.22亿元[125] - 少数股东权益增加2554.81万元至4.57亿元[125] - 所有者权益合计增加7279.27万元至42.16亿元[125] - 利润分配导致未分配利润减少1.03亿元[125] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为2,456,527,848.73元，较期初减少17,905,297.50元[130] - 上期母公司未分配利润为103,843,722.71元，本期期末降至78,012,093.90元，减少25,831,628.81元[132][133] - 上期母公司所有者权益合计为2,394,862,057.59元，本期期末为2,369,030,428.78元[132][133] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2064.59万元人民币，其中政府补助2084.57万元[20][22] 子公司和投资表现 - 子公司交运动力营业收入6.9亿元，归属母公司净利润6985.12万元[40] - 子公司交运巴士营业收入3.16亿元，归属母公司净利润5601.55万元[40] - 持有交通银行股票期末账面值97.03万元，报告期损益-13.96万元[37] - 持有申能股份股票期末账面值25.83万元，报告期损益-8.15万元[37] - 母公司营业收入从408,993,086.11元降至327,252,140.78元，下降20.0%[115] - 母公司投资收益从85,900,053.19元增至105,485,376.02元，增长22.8%[115] 公司债券和融资 - 公司2012年公司债券余额为8亿元人民币，票面利率5.05%[92] - 公司债券有效回售申报数量为0手，回售金额0元[89] - 公司主体长期信用等级为AA+级，债券信用等级为AA+级，评级展望稳定[92] - 公司债券募集资金8亿元已全部用于偿还债务及补充流动资金[91] 审计和治理结构 - 公司支付上会会计师事务所2015年度财务审计费用人民币100万元[60] - 公司支付上会会计师事务所2015年度内控审计费用人民币35万元[60] - 公司续聘上会会计师事务所担任2016年度财务及内控审计机构[60] - 公司治理结构符合五分开原则拥有独立经营决策体系[63] - 公司第七届董事会由9名董事组成，其中8名经股东大会选举产生，1名职工董事[83][84] - 公司第七届监事会由5名监事组成，其中3名经股东大会选举产生，2名职工监事[84] - 董事会换届后3名董事离任，监事会换届后2名监事离任[85] - 公司聘任朱戟敏为总裁，陈升平、张弘、陈洪鹏为副总裁，叶跃为财务总监[84] - 公司债券受托管理人为国泰君安证券，资信评级机构为上海新世纪[90] - 报告期内未召开债券持有人会议，受托管理人正常履职[94][95] 其他重要事项 - 报告期涵盖2016年1月1日至2016年6月30日[6] - 铜川路地块土地储备搬迁补偿费总额为人民币2.837844亿元，已支付人民币1.9864908亿元[70] - 公司拥有货运车辆约3,100辆，物流仓储面积18万平方米（含3座冷库）[141] - 公司运营536条跨省客运班线，拥有长途客车660多辆及12座客运站[141] - 汽车后服务板块包含13个4S店、7家修理厂及25个维修网点[141] - 公司拥有9艘游览船舶，"浦江游览"为上海市著名商标[141] - 截至2016年6月30日合并财务报表涵盖66家子公司及孙公司[143] - 2012年6月公司更名为"上海交运集团股份有限公司"[138]