收入和利润(同比环比) - 营业收入64.65亿元人民币,同比增长5.72%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2.19亿元人民币,同比增长5.16%[8] - 扣除非经常性损益的净利润1.93亿元人民币,同比增长7.77%[8] - 公司2017年1-9月营业总收入为64.65亿元人民币,较上年同期的61.15亿元增长5.8%[26] - 公司2017年1-9月净利润为2.57亿元人民币,较上年同期的2.42亿元增长5.9%[27] - 公司2017年1-9月归属于母公司所有者的净利润为2.19亿元人民币,较上年同期的2.08亿元增长5.2%[28] - 公司2017年第三季度营业总收入为22.68亿元人民币,较上年同期的21.46亿元增长5.7%[26] - 公司2017年第三季度营业利润为7555万元人民币,较上年同期的7572万元基本持平[27] - 公司2017年第三季度净利润为6114万元人民币,较上年同期的6642万元下降7.9%[27] - 第三季度营业收入为1.4077亿元,同比增长6.8%[31] - 年初至报告期末营业收入为4.7707亿元,同比增长3.9%[31] - 第三季度营业利润为2394.7万元,去年同期亏损1227.8万元[31] - 年初至报告期末营业利润为1.3328亿元,同比增长84.8%[31] - 第三季度净利润为2464.7万元,去年同期亏损1227.8万元[32] - 年初至报告期末净利润为1.3433亿元,同比增长83.2%[32] 成本和费用(同比环比) - 公司2017年1-9月营业总成本为62.12亿元人民币,较上年同期的58.72亿元增长5.8%[27] - 财务费用本期金额2259万元,同比下降32.70%[13] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率4.06%,同比减少1.45个百分点[8] - 基本每股收益0.2131元/股,同比下降11.80%[8] - 公司2017年1-9月基本每股收益为0.2131元/股,较上年同期的0.2416元下降11.8%[29] - 基本每股收益为0.1306元/股,同比增长53.6%[32] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1857.38万元人民币[10] - 投资收益本期金额3027万元,同比增长40.82%[13] - 取得投资收益收到的现金同比增长10.9%至1.40亿元[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.09亿元人民币,同比下降28.63%[8] - 经营活动现金流量净额2.09亿元,同比下降28.63%[13] - 经营活动现金流量净额为2.0864亿元,同比下降28.6%[36] - 投资活动现金流量净额为-1.9749亿元,同比改善20.8%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降1.3%至8.08亿元[39] - 经营活动现金流入小计微增0.5%至9.34亿元[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降12.9%至5.84亿元[39] - 支付其他与经营活动有关的现金同比激增115.5%至2.36亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降65.4%至2089.9万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额同比激增134.7%至1.31亿元[40] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.05亿元[40] - 现金及现金等价物净增加额同比转正为4672.7万元[40] - 期末现金及现金等价物余额同比增长1286.4%至12.29亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额为23.024亿元,同比增长102.6%[37] 资产状况 - 总资产90.84亿元人民币,较上年度末下降0.35%[8] - 归属于上市公司股东的净资产54.40亿元人民币,较上年度末增长2.17%[8] - 预付款项期末金额3.46亿元,较期初增长68.29%[13] - 存货期末金额12.28亿元,较期初增长31.98%[13] - 在建工程期末金额5.41亿元,较期初增长31.90%[13] - 货币资金期末余额为23.52亿元人民币,较年初减少10.7%[18] - 应收账款期末余额为11.32亿元人民币,较年初减少12.2%[18] - 存货期末余额为12.28亿元人民币,较年初增加32.0%[18] - 母公司货币资金期末余额为12.29亿元人民币,较年初增加3.6%[22] - 母公司应收账款期末余额为1.89亿元人民币,较年初减少41.0%[22] - 母公司其他应收款期末余额为7.43亿元人民币,较年初增加9.7%[22] - 公司2017年9月30日所有者权益合计为39.19亿元人民币,较年初的38.87亿元增长0.8%[24] 负债和借款 - 应付利息期末金额3566万元,较期初增长558.87%[13] - 长期借款期末金额15万元,较期初下降99.67%[13] - 短期借款期末余额为3.46亿元人民币,较年初增加23.5%[19] - 应付账款期末余额为11.99亿元人民币,较年初增加6.9%[19] - 一年内到期非流动负债保持8.00亿元人民币不变[19] - 母公司应付利息期末余额为3535万元人民币,较年初增加600.0%[23] - 公司2017年9月30日负债合计为13.88亿元人民币,较年初的14.50亿元下降4.3%[24] 股东信息 - 股东总数55,414户,前三大股东持股比例合计51.11%[11] - 前十名股东中平安大华鼎泰基金持股1165万股,占比1.13%[12] 特殊项目 - 铜川路地块土地储备搬迁补偿款总额2.84亿元,已收到1.99亿元[14][15]
交运股份(600676) - 2017 Q3 - 季度财报