财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为17.0861967364亿元，较上年度末的16.786501007亿元增长1.79%[9] - 2016年9月30日货币资金期末余额为264,666,705.15元，年初余额为278,314,674.50元[21] - 2016年9月30日应收票据期末余额为15,444,347.15元，年初余额为1,432,343.08元[21] - 2016年9月30日应收账款期末余额为87,963,484.07元，年初余额为61,605,088.18元[21] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为517,918,325.76元，年初余额为465,019,396.30元[21] - 2016年9月30日非流动资产合计期末余额为1,190,701,347.88元，年初余额为1,213,630,704.40元[21] - 2016年9月30日资产总计期末余额为1,708,619,673.64元，年初余额为1,678,650,100.70元[21] - 应收票据期末余额15444347.15元，年初余额1432343.08元，增减比例978.26%[13] - 应收账款期末余额87963484.07元，年初余额61605088.18元，增减比例42.79%[13] - 预付款项期末余额24629427.39元，年初余额15341074.24元，增减比例60.55%[13] 财务数据关键指标变化 - 净资产与股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为12.3269525252亿元，较上年度末的12.1859101581亿元增长1.16%[9] - 2016年第三季度末所有者权益合计1,157,946,402.59元，上一报告期为1,179,849,514.19元，同比下降1.86%[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为317.013563万元，较上年同期的2170.620184万元减少85.40%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期数3170135.63元，上期数21706201.84元，增减比例 - 85.40%[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 - 32509948.49元，上期数 - 11534856.70元，增减比例 - 181.84%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数14880795.86元，上期数 - 38062308.54元，增减比例139.10%[14] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额3,170,135.63元，上年同期21,706,201.84元[33] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 32,509,948.49元，上年同期 - 11,534,856.70元[33] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额14,880,795.86元，上年同期 - 38,062,308.54元[35] - 1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 13,647,969.35元，上年同期 - 24,885,737.13元[35] - 期末现金及现金等价物余额264,666,705.15元，上年同期246,850,994.12元[35] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为98,487,306.44元，上年同期为46,814,073.99元[37] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为152,709,104.62元，上年同期为65,419,469.12元[37] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 54,221,798.18元，上年同期为 - 18,605,395.13元[37] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为7,259,056.50元，上年同期为5,749,960.71元[37] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为73,000,000.00元，上年同期为44,000,000.00元[37] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为46,441,735.42元，上年同期为45,987,742.48元[38] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 20,469,576.68元，上年同期为 - 14,862,154.76元[38] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入为4.5771987453亿元，较上年同期的3.8455101483亿元增长19.03%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3435.910401万元，上年同期为 - 1098.18989万元[9] - 净利润本期数38007454.83元，上期数 - 11316494.85元，增减比例435.86%[14] - 2016年1 - 9月营业总收入457,719,874.53元，上年同期为384,551,014.83元，同比增长19.03%[26] - 2016年1 - 9月营业总成本421,853,572.15元，上年同期为398,934,254.65元，同比增长5.74%[26] - 2016年1 - 9月净利润38,007,454.83元，上年同期为 - 11,316,494.85元，扭亏为盈[26] - 2016年1 - 9月基本每股收益0.0854元/股，上年同期为 - 0.0311元/股，扭亏为盈[27] - 2016年1 - 9月营业外收入7,598,601.59元，上年同期为1,471,938.41元，同比增长416.24%[26] - 7 - 9月营业收入4,468,069.89元，上年同期3,773,190.05元；1 - 9月营业收入13,484,507.23元，上年同期10,780,963.14元[30] - 7 - 9月营业成本69,710.51元，上年同期102,282.15元；1 - 9月营业成本212,823.62元，上年同期509,118.65元[30] - 7 - 9月营业利润3,440,534.57元，上年同期亏损5,937,764.50元；1 - 9月营业亏损2,136,008.19元，上年同期亏损7,744,681.54元[30] - 7 - 9月净利润4,036,245.12元，上年同期亏损5,657,307.44元；1 - 9月净亏损1,648,244.30元，上年同期亏损6,078,550.17元[30] - 1 - 9月基本每股收益 - 0.0041元/股，上年同期 - 0.0172元/股；稀释每股收益 - 0.0041元/股，上年同期 - 0.0172元/股[32] 财务数据关键指标变化 - 其他收支相关 - 非流动资产处置损益本期金额为403.833747万元，其中386.741411万元为子公司上海凤凰科技创业投资有限公司出售房产收益[9] - 计入当期损益的政府补助为7.68万元[9] - 其他营业外收入和支出本期为129.272203万元，主要为子公司江苏华久辐条制造有限公司废料出售及母公司牌照拍卖收益[10] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2016年9月30日流动负债合计期末余额为349,539,713.70元，年初余额为324,564,182.84元[22] - 2016年9月30日非流动负债合计期末余额为90,018,247.15元，年初余额为102,776,792.60元[22] - 2016年9月30日负债和所有者权益总计期末余额为1,708,619,673.64元，年初余额为1,678,650,100.70元[22] - 2016年第三季度末负债合计229,819,699.96元，上一报告期为235,418,938.78元，同比下降2.38%[24] - 2016年第三季度应交税费3,095,849.56元，上一报告期为3,102,623.24元，同比下降0.22%[24] - 2016年第三季度其他应付款116,668,900.82元，上一报告期为143,684,144.83元，同比下降18.80%[24] - 2016年第三季度递延所得税负债28,028,247.15元，上一报告期为34,786,792.60元，同比下降19.42%[24] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为36411户[12] - 前十名股东中，上海市金山区国有资产监督管理委员会持股1.17154838亿股，占比29.13%；江苏美乐投资有限公司持股4857.9285万股，占比12.08%[12] - 控股股东金山国资委承诺解决同业竞争和关联交易问题[16] - 江苏美乐用于认购上市公司股份，资产持续拥有权益时间不足12个月的股份比例为68.3%，锁定期36个月；超过12个月的股份比例为31.7%，发行结束12个月后解禁30%，24个月后解禁30%，剩余部分锁定期36个月[18] 公司业务相关特殊事项 - 公司收到土地回收补偿款总价4595万元，报告期内累计收到2757万元[15] - 控股子公司江苏华久辐条制造有限公司购买银行理财产品额度不超2.5亿元，期末共购买10604万元，获收益33.92万元[15] 业绩预测 - 预计年初至下一报告期末公司累计净利润同比上升1150%至1250%，主要因子公司江苏华久辐条制造有限公司纳入合并范围净利润增加[19]