整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产18.18亿元，较上年度末增长3.44%；归属于上市公司股东的净资产12.68亿元，较上年度末增长0.41%[8] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-2372.09万元，较上年同期减少177.17%[8] - 年初至报告期末，营业收入2.87亿元，较上年同期增长184.19%；归属于上市公司股东的净利润1045.80万元，较上年同期增长84.32%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1019.07万元，较上年同期增长241.63%；加权平均净资产收益率为0.0082%，较上年同期增加79.27个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0260元/股，较上年同期增长84.40%[8] - 公司本期营业总收入286,772,157.28元，上期为100,908,392.63元，同比大幅增长[23] - 本期营业总成本271,462,202.70元，上期为99,213,442.51元，成本增加明显[23] - 本期净利润15,458,414.43元，上期为4,328,839.20元，利润显著提升[23] - 基本每股收益本期为0.0260元/股，上期为0.0141元/股，有所提高[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -23,720,883.95元，上期为30,736,721.25元，由正转负[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11,303,784.34元，上期为 -12,132,882.09元，亏损略有减少[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -29,847,783.86元，上期为27,165,167.14元，由正转负[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -65,208,350.84元，上期为44,700,652.21元，由正转负[27] - 经营活动现金流入小计本期为58,219,402.90元，上期为36,451,074.31元[28] - 经营活动现金流出小计本期为57,312,003.36元，上期为70,087,081.37元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为907,399.54元，上期为 - 33,636,007.06元[28] - 投资活动现金流入小计本期为898,436.23元，上期为3,240,000.00元[28] - 投资活动现金流出小计本期为855,509.60元，上期为4,499.00元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为42,926.63元，上期为3,235,501.00元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为44,000,000.00元，上期为29,000,000.00元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为73,622,998.81元，上期为754,692.52元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,622,998.81元，上期为28,245,307.48元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 28,672,672.64元，上期为 - 2,155,198.58元[28] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为59002户；上海市金山区国有资产监督管理委员会持股1.11亿股，占比27.64%[11] 金融资产及应收项目数据变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额45.10万元，较年初增长120.39%，主要因股票投资增加及金融资产公允价值上升[12] - 应收票据期末余额976.00万元，较年初增长525.64%，因本期采用银行承兑汇票结算增加[12] - 应收账款期末余额1.77亿元，较年初增长131.27%，主要因本期自行车销量额上升[12] 营业成本数据变化 - 营业成本2.40亿元，较上期增长229.52%，因本期自行车采购成本及人工成本增加[12] 季度现金流量数据变化 - 2017年第一季度经营活动现金流量净额为-2372.09万元，上期为3073.67万元，增减率-177.17%，因采购自行车材料支付现金增加[13] - 2017年第一季度筹资活动现金流量净额为-2984.78万元，上期为2716.52万元，增减率-209.88%，因本期偿还借款所致[13] 合并报表资产负债数据变化 - 2017年3月31日合并报表中流动资产合计58208.61万元，年初为51581.05万元[17] - 2017年3月31日合并报表中非流动资产合计123580.07万元，年初为124170.39万元[17] - 2017年3月31日合并报表中资产总计181788.67万元，年初为175751.44万元[17] - 2017年3月31日合并报表中流动负债合计41934.50万元，年初为36734.95万元[18] - 2017年3月31日合并报表中非流动负债合计8616.22万元，年初为8793.06万元[18] - 2017年3月31日合并报表中负债合计50550.72万元，年初为45528.01万元[18] 母公司报表资产负债数据变化 - 2017年3月31日母公司报表中资产总计137166.21万元，年初为141290.47万元[20] - 2017年3月31日母公司报表中负债合计22136.60万元，年初为25389.62万元[20] 母公司营业收入及净利润数据变化 - 母公司本期营业收入5,437,256.70元，上期为4,652,296.86元，有所增长[25] - 母公司本期净利润 -3,399,242.02元，上期为 -13,164.75元，亏损扩大[25]