整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产373.17亿元，较上年度末增长7.51%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.75亿元，较上年度末增长0.59%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.07亿元，较上年同期减少7.90%[7] - 年初至报告期末营业收入55.68亿元，较上年同期减少11.19%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2014.42万元，上年同期为亏损2.02亿元[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润794.89万元，上年同期为亏损2.82亿元[7] - 2015年第一季度公司营业总收入为55.68亿元，较上期的62.70亿元有所下降[41] - 2015年第一季度公司营业总成本为55.40亿元，上期为65.76亿元[42] - 2015年第一季度公司营业利润为2662.77万元，上期亏损3.06亿元[42] - 2015年第一季度公司利润总额为4228.79万元，上期亏损2.22亿元[42] - 2015年第一季度公司净利润为2342.87万元，上期亏损2.24亿元[42] - 2015年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2014.42万元，上期亏损2.02亿元[42] - 2015年第一季度基本每股收益为0.0137元/股，上期为 - 0.1376元/股[43] - 2015年第一季度稀释每股收益为0.0137元/股，上期为 - 0.1376元/股[43] - 2015年第一季度末公司负债合计310.58亿元，年初为284.81亿元[36] - 2015年第一季度末公司所有者权益合计62.59亿元，年初为62.28亿元[36] - 2015年1 - 3月母公司管理费用本期金额为376,749.09元，上期为1,673,447.54元；财务费用本期284.40元，上期73.39元[45] - 2015年1 - 3月母公司营业利润本期亏损377,033.49元，上期亏损1,673,520.93元；利润总额和净利润情况与营业利润相同[45][46] - 2015年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金本期为5,856,983,733.50元，上期为7,158,966,576.94元[48] - 2015年1 - 3月收到的税费返还本期为884,414.37元，上期为1,525,622.68元；收到其他与经营活动有关的现金本期为203,584,013.14元，上期为157,153,834.17元[49] - 2015年1 - 3月经营活动现金流入小计本期为6,061,452,161.01元，上期为7,317,646,033.79元；经营活动现金流出小计本期为5,754,833,286.19元，上期为6,984,743,838.39元；经营活动产生的现金流量净额本期为306,618,874.82元，上期为332,902,195.40元[49] - 2015年1 - 3月收回投资收到的现金本期为80,000,000.00元，上期为15,000,000.00元；处置固定资产等收回的现金净额本期为193,000.00元，上期为505,535.32元[49] - 2015年1 - 3月投资活动现金流入小计本期为80,195,149.70元，上期为15,775,888.97元；投资活动现金流出小计本期为736,827,307.35元，上期为995,539,587.62元；投资活动产生的现金流量净额本期亏损656,632,157.65元，上期亏损979,763,698.65元[49][50] - 2015年1 - 3月取得借款收到的现金本期为3,191,150,000.00元，上期为2,867,245,926.72元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为2,851,632,774.28元，上期为793,561,887.60元[50] - 2015年1 - 3月筹资活动现金流入小计本期为6,042,782,774.28元，上期为3,660,807,814.32元；筹资活动现金流出小计本期为5,375,080,140.12元，上期为2,860,333,765.22元；筹资活动产生的现金流量净额本期为667,702,634.16元，上期为800,474,049.10元[50] - 2015年1 - 3月现金及现金等价物净增加额本期为317,690,465.40元，上期为153,616,223.18元；期末现金及现金等价物余额本期为1,773,114,880.67元，上期为1,401,683,634.47元[50] - 本期经营活动现金流入小计为5.60，上期为6.61，本期较上期减少约15.28%[52] - 本期支付其他与经营活动有关的现金为290.00，上期为80.00，本期较上期增加262.5%[52] - 本期经营活动现金流出小计为290.00，上期为80.00，本期较上期增加262.5%[52] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 284.40，上期为 - 73.39，本期较上期亏损扩大约287.52%[52] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 284.40，上期为 - 73.39，本期较上期亏损扩大约287.52%[53] - 期初现金及现金等价物余额本期为6,563.84，上期为7,597.11，本期较上期减少约13.60%[53] - 期末现金及现金等价物余额本期为6,279.44，上期为7,523.72，本期较上期减少约16.54%[53] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1219.53万元，其中非流动资产处置损益84.08万元，计入当期损益的政府补助1053.09万元，债务重组损益 -32.48万元[8][9][10] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数61838户[12] - 阳泉煤业（集团）有限责任公司为第一大股东，持股5.65亿股，占比38.49%[12] - 前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人[13] 部分资产负债项目变化 - 2015年3月末应收票据8.81亿元，较2014年末增加3.13亿元，增幅55.24%，原因是本期采用票据方式结算的款项增加[15][14] - 2015年3月末应收账款16.65亿元，较2014年末增加5.57亿元，增幅50.27%，因阳煤化机业务量增加，装备制造业分阶段收款所致[15][14] - 2015年3月末工程物资6.37亿元，较2014年末增加3.18亿元，增幅99.52%，是本期在建工程建设提速，采购增多的结果[15][14] - 2015年3月末应交税费8207.45万元，较2014年末减少9979.63万元，降幅54.87%，由于本期缴纳上年末相关税费[15][14] - 2015年3月31日货币资金期末余额为4,513,576,415.35元，年初余额为4,142,632,597.20元[34] - 2015年3月31日应收票据期末余额为880,912,144.62元，年初余额为567,466,305.59元[34] - 2015年3月31日应收账款期末余额为1,664,964,325.27元，年初余额为1,107,965,335.60元[34] - 2015年3月31日存货期末余额为1,783,155,066.25元，年初余额为1,460,507,716.93元[34] - 2015年3月31日流动资产合计期末余额为13,201,303,737.03元，年初余额为11,717,986,827.43元[34] - 2015年3月31日固定资产期末余额为12,602,875,566.81元，年初余额为12,915,251,800.43元[34] - 2015年3月31日在建工程期末余额为8,552,348,345.15元，年初余额为7,413,329,597.31元[34] - 2015年3月31日短期借款期末余额为8,075,000,000.00元，年初余额为7,477,676,000.00元[35] - 2015年3月31日资产总计期末余额为37,316,664,526.18元，年初余额为34,709,000,982.32元[35] 季度收益及收支变化 - 2015年第一季度投资收益 -179.19万元，较2014年同期减少175.92万元，降幅5378.49%，因参股子公司经营业绩不佳[20][17] - 2015年第一季度营业外收入1722.75万元，较2014年同期减少6747.97万元，降幅79.66%，因上年同期处置闲置资产[20][17] - 2015年第一季度营业外支出156.73万元，较2014年同期增加76.34万元，增幅94.97%，因本期发生债务重组损失[20][17] - 2015年第一季度所得税费用1885.92万元，较2014年同期增加1748.55万元，增幅1272.88%，因当期所得税费用增加[20][17] 公司融资及盈利补偿情况 - 公司非公开发行股票募集资金不超20亿元，用于补充流动资金和偿还银行贷款，目前正在材料准备中[19] - 公司2014年度净利润 -3036.00万元，未达阳煤集团盈利补偿协议承诺金额，差额5.30亿元，补偿方案待股东大会审议[19][21] 集团承诺事项 - 阳煤集团承诺杜绝非法占用上市公司及下属企业资金、资产和资源行为[24] - 阳煤集团承诺不从事与上市公司有竞争关系的经营活动[24] - 阳煤集团承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立[24] - 阳煤集团承诺协助解决房屋建筑物产权证书问题[25] - 阳煤集团承诺保证ST东碳在机构、财务、决策等方面的独立性[25] - 阳煤集团承诺争取解决阳煤化工、山西三维与太化股份之间的同业竞争问题[25] - 太化集团搬迁5年期间，阳煤集团承担太化股份相关同业竞争损失[25] - 太化集团承诺在搬迁完成前，与ST东碳有同业竞争的产品按统一市场价供应[25] - 阳煤集团承诺不利用控股权谋取商业机会，不干预阳煤化工与太化股份的供应和销售[25] - 四川香凤承诺上市公司弥补完未弥补亏损后，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，每连续三年现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[27] - 阳煤集团承诺维持原控股股东四川香凤现金分红承诺，即每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，每连续三年现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[27] - 阳煤集团承诺2011年2月20日上市工作完成后建立健全企业环境信息公开制度并配合上市公司披露环境信息[26] - 东新电碳承诺2011年3月25日重大资产重组完成后依法独立经营，保持资产等方面独立性和完整性，太化集团搬迁前相关产品按统一市场价独立采购与销售[26] - 阳煤集团2011年11月25日承诺将东新电碳作为煤化工产业发展整合唯一平台，解决同业竞争问题并安排太化股份搬迁改造[26] - 阳煤集团2012年6月6日承诺将恒通化工股权托管给阳煤化工，解决同业竞争问题并安排太化股份搬迁改造[26] - 阳煤集团2012年5月6日针对《盈利承诺及补偿协议》中影响上市公司完成盈利承诺的客观条件范围进行修正[26] - 阳煤集团2012年4月30日承诺督促并协助拟购买资产所涉企业办理已到期经营资质证书换发或续办，若造成损失全额补偿[27] - 阳煤集团2012年4月30日承诺对拟购买资产所涉企业已存在的诉讼等或有负债事项预提坏账准备金并妥善处理[27] 业绩预测 - 预计下一报告期末累计净利润与上年同期相比扭亏为盈，原因是本期主要原材料价格下降且公司采取节能降耗措施[31] 对外担保损失处理 - 阳煤化工及其下属企业对外担保损失，持股100%则全部抵销，不足100%按股权比例抵销[25]