报告期信息 - 报告期为2015年1月1日至6月30日[7] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入6.27亿元，较上年同期下降14.21%[17][24] - 归属于上市公司股东的净利润674.58万元，较上年同期下降35.57%[17][24] - 经营活动产生的现金流量净额464.41万元，较上年同期增长105.12%[17] - 归属于上市公司股东的净资产22.52亿元，较上年度末增长0.30%[17] - 总资产37.91亿元，较上年度末增长3.05%[17] - 2015年上半年公司营业收入6.27亿元，较上年同期7.31亿元下降14.21%，完成全年计划18亿元的34.84%[28][33] - 营业成本3.03亿元，较上年同期3.71亿元下降18.36%[28] - 净利润674.58万元，较上年同期1046.95万元下降35.57%[29] - 经营活动产生的现金流量净额464.41万元，较上年同期 - 9064.21万元增长105.12%[28] - 2015年上半年公司营业总收入6.271960731亿元，较上期7.3111474663亿元下降14.21%[71] - 2015年上半年公司营业总成本6.1755695329亿元，较上期7.2553372281亿元下降14.88%[71] - 2015年上半年公司营业利润1812.717449万元，较上期1584.706326万元增长14.4%[71] - 2015年上半年公司利润总额1967.43087万元，较上期1648.912263万元增长19.31%[71] - 2015年上半年公司净利润674.584852万元，较上期1046.950039万元下降35.57%[71] - 2015年6月30日公司资产总计34.7893239429亿元，较期初34.1854526935亿元增长1.77%[69] - 2015年6月30日公司负债合计13.9812702303亿元，较期初13.9538012465亿元增长0.2%[69] - 2015年6月30日公司所有者权益合计20.8080537126亿元，较期初20.231651447亿元增长2.85%[69] - 2015年上半年公司基本每股收益0.02元/股，较上期0.031元/股下降35.48%[72] - 2015年上半年公司稀释每股收益0.02元/股，较上期0.031元/股下降35.48%[72] - 本期营业收入480,055,630.99元，上期为409,727,755.19元[74] - 本期营业成本387,761,678.24元，上期为334,263,284.77元[74] - 本期营业利润57,311,193.24元，上期亏损6,477,818.86元[74] - 本期净利润57,640,226.56元，上期亏损6,399,797.72元[75] - 本期经营活动现金流入小计715,575,246.14元，上期为751,884,109.75元[78] - 本期经营活动现金流出小计710,931,124.96元，上期为842,526,202.58元[78] - 本期经营活动产生的现金流量净额4,644,121.18元，上期亏损90,642,092.83元[78] - 本期筹资活动现金流入小计608,000,000.00元，上期为516,000,000.00元[78] - 本期筹资活动现金流出小计538,112,873.81元，上期为358,347,670.89元[78] - 本期现金及现金等价物净增加额55,414,289.00元，上期为40,717,619.29元[79] - 经营活动现金流入小计本期为401,984,346.78元，上期为340,882,658.31元，同比增长约17.92%[80] - 经营活动现金流出小计本期为518,365,684.72元，上期为390,004,748.42元，同比增长约32.91%[80] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 116,381,337.94元，上期为 - 49,122,090.11元，亏损扩大约136.92%[80] - 投资活动现金流入小计本期为103,409,831.55元，上期为52,737,732.85元，同比增长约96.08%[80] - 投资活动现金流出小计本期为16,110,976.98元，上期为21,530,522.24元，同比减少约25.17%[80] - 投资活动产生的现金流量净额本期为87,298,854.57元，上期为31,207,210.61元，同比增长约179.74%[80] - 筹资活动现金流入小计本期为280,000,000.00元，上期为245,000,000.00元，同比增长约14.29%[80] - 筹资活动现金流出小计本期为253,542,194.47元，上期为208,481,666.69元，同比增长约21.61%[81] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为26,457,805.53元，上期为36,518,333.31元，同比减少约27.55%[81] - 期末现金及现金等价物余额本期为246,401,854.96元，上期为118,490,889.66元，同比增长约107.95%[81] - 2015年上半年公司所有者权益合计本期期末余额为20.8080537126亿元，上年期末余额为20.231651447亿元，增加了0.5764022656亿元[89] - 2015年上半年上期所有者权益合计本期期末余额为20.6997018178亿元，上年期末余额为20.763699795亿元，减少了0.0639979772亿元[91][92] - 2015年上半年公司股本本期期末余额为3.373亿元，与上年期末余额相同[89] - 2015年上半年公司资本公积本期期末余额为7.9931043798亿元，与上年期末余额相同[89] - 2015年上半年公司盈余公积本期期末余额为2.4566179343亿元，与上年期末余额相同[89] - 2015年上半年公司未分配利润本期期末余额为6.9853313985亿元，上年期末余额为6.4089291329亿元，增加了0.5764022656亿元[89] - 2015年上半年上期未分配利润本期期末余额为6.8769795037亿元，上年期末余额为6.9409774809亿元，减少了0.0639979772亿元[91][92] 资产负债项目关键指标变化 - 应收账款期末数5722.12万元，较期初数增长36.15%[26] - 预付款项期末数68.65万元，较期初数增长53.19%[26] - 长期待摊费用期末数103.98万元，较期初数下降54.55%[26] - 应付票据期末数1480万元，较期初数下降73.04%[26] - 2015年6月30日货币资金期末余额为341,169,819.13元，期初余额为285,755,530.13元[64] - 2015年6月30日应收账款期末余额为57,221,171.38元，期初余额为42,027,943.35元[64] - 2015年6月30日期末存货为2,098,211,841.71元，期初为2,061,288,732.88元[64] - 2015年6月30日短期借款期末余额为658,000,000.00元，期初余额为570,800,000.00元[65] - 2015年6月30日应付账款期末余额为299,521,106.16元，期初余额为305,199,769.83元[65] - 2015年6月30日资产总计期末余额为3,791,013,640.01元，期初余额为3,678,835,910.16元[65] - 货币资金期末余额341,169,819.13元，期初余额285,755,530.13元，其中库存现金期末14,557.00元、期初6,500.00元，银行存款期末223,210,704.04元、期初181,718,072.50元，其他货币资金期末117,944,558.09元、期初104,030,957.63元[177] - 应收票据期末余额100,556,938.81元，期初余额101,274,632.76元，均为银行承兑票据[179] - 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据（银行承兑票据）终止确认金额为199,980,570.49元[181] - 应收账款期末账面余额71,277,391.12元，坏账准备14,056,219.74元，账面净值57,221,171.38元；期初账面余额55,173,154.00元，坏账准备13,145,210.65元，账面净值42,027,943.35元[183] - 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款为3,326,729.92元，计提比例100%，涉及四川沱牌曲酒销售有限公司新疆分公司和广州市承丰贸易有限公司[184] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额62,469,548.89元，坏账准备5,248,377.51元，计提比例8.40%；期初账面余额46,365,311.77元，坏账准备4,337,368.42元，计提比例9.35%[183] - 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款为5,481,112.31元，计提比例100%，涉及山西太原华宁贸易有限公司等多家公司[185] - 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款中，1年以内期末余额57,244,568.63元，坏账准备2,862,228.43元，计提比例5%；1至2年期末余额594,208.52元，坏账准备59,420.85元，计提比例10%；2至3年期末余额1,505,782.71元，坏账准备451,734.81元，计提比例30%；3年以上期末余额3,124,989.03元，坏账准备1,874,993.42元，计提比例60%[185] - 2015年上半年预计无法收回账款账面余额合计5481112.31元，坏账准备计提比例均为100%[186] - 本期计提坏账准备金额911009.09元，收回或转回金额为0元[187] - 期末余额前五名应收账款合计15913952.62元，占应收账款期末余额合计数的22.33%[188] - 预付款项期末余额686483.11元，较年初增加238356.66元，增长53.19%[189] - 按预付对象归集期末余额前五名预付款合计431822.72元，占预付款项期末余额合计数的62.91%[190] - 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款期末余额20083916.96元，坏账准备1829335.58元[193] - 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款为810509.55元，计提比例100%[194] - 本期其他应收款计提坏账准备金额154107.90元，收回或转回金额为0元[195] - 其他应收款期末账面余额20894426.51元，期初账面余额17629584.23元[195] - 期末余额前五名应收账款中安徽康明医药有限公司期末余额5017560.00元，占比7.04%[188] - 期末余额前五名其他应收款合计16087819.66元，占其他应收款期末余额合计数的比例为77.00%[196] - 四川天马玻璃有限公司其他应收款期末余额6420000元，占比30.73%，坏账准备321000元[196] - 中信信托有限责任公司其他应收款期末余额6000000元，占比28.72%，坏账准备300000元[196] - 沱酒巷拆迁费其他应收款期末余额2521674.03元，占比12.07%，坏账准备785217.67元[196] - 存货期末账面余额2099364269.94元，账面价值2098211841.71元；期初账面余额20662