财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产3,819,718,024.31元，较上年度末增长1.55%；归属于上市公司股东的净资产2,258,010,751.07元，较上年度末增长0.54%[7] - 2016年3月31日流动资产合计23.7204638486亿美元，年初为23.2563713939亿美元，增长约2.00%[22] - 2016年3月31日非流动资产合计11.9886578381亿美元，年初为12.013154276亿美元，下降约0.20%[22] - 2016年3月31日流动负债合计15.7434473575亿美元，年初为14.9229587696亿美元，增长约5.50%[22] - 2016年3月31日非流动负债合计349.593078万美元，与年初持平[22][23] - 2016年3月31日负债合计15.7784066653亿美元，年初为14.9579180774亿美元，增长约5.48%[23] - 2016年3月31日所有者权益合计19.9307150214亿美元，年初为20.3116075925亿美元，下降约1.88%[23] - 2016年3月31日资产总计35.7091216867亿美元，年初为35.2695256699亿美元，增长约1.24%[22][23] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 年初至报告期末营业收入426,454,651.79元，较上年同期增长35.35%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润12,177,952.21元，较上年同期增长178.57%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,690,345.37元，较上年同期增长204.22%[7] - 营业收入本期金额为426,454,651.79元，较上期增加111,390,349.73元，增减比例35.35%[12] - 营业成本本期金额为228,291,139.52元，较上期增加68,648,957.73元，增减比例43.00%[12] - 净利润本期为12,177,952.21元，较上期增加7,806,427.95元，增减比例178.57%[12] - 2016年第一季度营业总收入4.2645465179亿美元，较上期3.1506430206亿美元增长约35.35%[25] - 2016年第一季度营业总成本4.0068614643亿美元，较上期3.0462025962亿美元增长约31.54%[25] - 2016年第一季度净利润1217.795221万美元，较上期437.152426万美元增长约178.57%[26] - 2016年1 - 3月营业收入为1.6154971981亿元，上期为2.4602860102亿元[27] - 2016年1 - 3月营业利润为 - 3853.960376万元，上期为 - 2490.25637万元[27] - 2016年1 - 3月净利润为 - 3808.925711万元，上期为 - 2485.781077万元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额60,842,873.56元，较上年同期减少35.63%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为60,842,873.56元，较上期减少33,672,147.12元，增减比例-35.63%[12] - 偿还债务所支付的现金本期为290,000,000.00元，较上期增加79,200,000.00元，增减比例37.57%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为42,363,955.49元，较上期减少51,156,595.15元，增减比例-54.70%[12] - 2016年1 - 3月经营活动现金流入小计为3.742894999亿元，上期为4.168392666亿元[29] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为6084.287356万元，上期为9451.502068万元[29] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 654.538497万元，上期为 - 987.993813万元[30] - 2016年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为4236.395549万元，上期为9352.055064万元[30] - 2016年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为9666.144408万元，上期为1.7815563319亿元[30] - 2016年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为4.0460855273亿元，上期为4.6391116332亿元[30] - 2016年第一季度经营活动现金流入小计278,214,894.45元，较上期276,500,823.14元略有增长[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为107,600,483.33元，较上期182,035,869.73元大幅减少[33] - 经营活动产生的现金流量净额为64,625,800.46元，较上期1,256,088.77元显著增加[33] - 投资活动现金流入小计710,456.42元，较上期798,810.29元有所减少[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4,384,279.12元，较上期 - 6,193,598.14元亏损减少[33] - 筹资活动现金流入小计150,000,000.00元，较上期55,000,000.00元大幅增加[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,649,566.65元，较上期 - 4,214,666.70元由负转正[33] - 现金及现金等价物净增加额为88,891,087.99元，较上期 - 9,152,176.07元由负转正[33] - 期初现金及现金等价物余额为220,386,903.54元，较上期249,026,532.80元有所减少[33] - 期末现金及现金等价物余额为309,277,991.53元，较上期239,874,356.73元有所增加[33] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 非经常性损益合计487,606.84元，其中计入当期损益的政府补助318,505.00元，其他营业外收支171,065.74元，所得税影响额 -1,963.90元[7] - 加权平均净资产收益率为0.54%，较上年增加0.35个百分点[7] - 基本每股收益0.0361元/股，稀释每股收益0.0361元/股，较上年增长177.69%[7] - 2016年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0361元/股，上期为0.0130元/股[27] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为33,494户[10] - 四川沱牌舍得集团有限公司期末持股100,695,768股，持股比例29.85%[10] 公司战略重组情况 - 公司控股股东战略重组报批工作已报至国务院国资委，尚未取得批复[13] 财务数据关键指标变化 - 特定项目金额变动 - 货币资金期末数为404,608,552.73元，较期初增加96,661,444.08元，变动比例31.39%[12] - 预收账款期末数为213,406,627.11元，较期初减少114,251,526.45元，变动比例-34.87%[12] - 支付的各项税费本期金额为71,778,934.73元，较上期增加19,654,636.14元，增减比例37.71%[12]