公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产37.39亿元，较上年度末减少0.60%；归属于上市公司股东的净资产22.99亿元，较上年度末增加2.41%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额6625.59万元，较上年同期增加447.90%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入10.99亿元，较上年同期增加34.72%；归属于上市公司股东的净利润5480.57万元，较上年同期增加1287.13%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5404.72万元，较上年同期增加8449.04%[6] - 加权平均净资产收益率为2.41%，较上年增加2.23个百分点；基本每股收益0.1625元/股，较上年增加1288.89%；稀释每股收益0.1625元/股，较上年增加1288.89%[6] - 截至2016年9月30日，公司资产总计35.6954302698亿元，较年初的35.2695256699亿元增长1.21%[22][23] - 2016年1 - 9月，公司营业总收入10.9919475648亿元，较上年同期的8.1591690558亿元增长34.72%[25] - 2016年1 - 9月，公司营业总成本9.8342438665亿元，较上年同期的8.0840153879亿元增长21.65%[26] - 2016年1 - 9月，公司营业利润1.0659806138亿元，较上年同期的0.181968742亿元增长485.82%[26] - 2016年1 - 9月，公司利润总额1.086042582亿元，较上年同期的0.2213846946亿元增长390.57%[26] - 2016年1 - 9月，公司净利润（利润总额 - 所得税费用）5.48056942亿元，较上年同期的0.3951003865亿元增长1287.12%[26] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润为31,631,882.59元，上年同期为 - 2,794,844.87元；年初至报告期末为54,805,694.20元，上年同期为3,951,003.65元[28] - 2016年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0938元/股，上年同期为 - 0.0083元/股；年初至报告期末为0.1625元/股，上年同期为0.0117元/股[30] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为34699户，四川沱牌舍得集团有限公司持股10069.58万股，占比29.85%[8] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末数6210.20万元，较期初减少49.15%，主要是本期票据到期托收所致[12] - 其他应收款期末数3172.28万元，较期初增加139.33%，主要是本期按照裁决书计提应收四川天马玻璃有限公司租赁费增加所致[12] - 工程物资期末数1522.03万元，较期初增加207.41%，主要是本期加大砂石等工程物资储存所致[12] - 应收票据期末余额为6210.20万元，年初余额为1.22亿元[17] - 存货期末余额为21.75亿元，年初余额为21.18亿元[17] - 固定资产期末余额为5.87亿元，年初余额为5.89亿元[17] - 流动资产中货币资金期末余额2.4002889013亿元，较年初的2.2038690354亿元增长9.82%[21] - 非流动资产中长期股权投资期末余额4.3948145706亿元，较年初的4.2373888201亿元增长3.71%[22] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末数1.30亿元，较期初增加83.62%，主要是本期签发银行承兑汇票增加所致[12] - 短期借款期末余额为7.36亿元，年初余额为7.53亿元[18] - 应付票据期末余额为1.30亿元，年初余额为7080.00万元[18] - 应付账款期末余额为3.30亿元，年初余额为2.17亿元[18] - 流动负债中短期借款期末余额5.36亿元，较年初的5.01亿元增长7%[22] 所有者权益项目关键指标变化 - 未分配利润期末余额为9.15亿元，年初余额为8.64亿元[19] - 所有者权益中未分配利润期末余额6.1902460347亿元，较年初的6.4888852784亿元下降4.60%[23] 母公司业务关键指标变化 - 2016年7 - 9月母公司营业收入为200,819,867.42元，上年同期为165,110,760.52元；1 - 9月为596,799,541.02元，上年同期为645,166,391.51元[31] - 2016年7 - 9月母公司营业成本为148,032,517.45元，上年同期为139,427,067.74元；1 - 9月为459,706,423.22元，上年同期为527,188,745.98元[31] - 2016年7 - 9月母公司营业利润为74,089,607.75元，上年同期为 - 20,326,466.60元；1 - 9月为 - 31,424,144.32元，上年同期为36,984,726.64元[31] - 2016年7 - 9月母公司利润总额为74,161,384.13元，上年同期为 - 19,417,497.51元；1 - 9月为 - 28,940,800.89元，上年同期为38,176,790.70元[32] - 2016年7 - 9月母公司净利润为74,305,897.28元，上年同期为 - 19,329,091.28元；1 - 9月为 - 26,490,924.37元，上年同期为38,311,135.28元[32] - 2016年7 - 9月母公司投资收益为84,312,445.82元，上年同期为2,193,452.73元；1 - 9月为78,056,035.05元，上年同期为112,512,347.49元[31] - 2016年1 - 9月母公司公允价值变动收益为 - 911,883.50元[31] - 2016年1 - 9月母公司营业外支出为133,254.43元[32] - 母公司报表中，1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为7.38亿美元，上年同期为6.44亿美元，同比增长14.57%[40] - 母公司报表中，1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 4287.02万美元，上年同期为 - 2.25亿美元，亏损同比减少81%[40] - 母公司报表中，1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为4941.48万美元，上年同期为8168.36万美元，同比下降39.50%[40] - 母公司报表中，1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1309.75万美元，上年同期为1.36亿美元，同比下降90.40%[40] - 母公司报表期末现金及现金等价物余额为2.40亿美元，上年同期为2.41亿美元，同比下降0.45%[42] 合并报表业务关键指标变化 - 合并报表中，1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为10.79亿美元，上年同期为9.47亿美元，同比增长13.87%[35] - 合并报表中，1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为6625.59万美元，上年同期为1209.27万美元，同比增长448.07%[35] - 合并报表中，1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 2826.31万美元，上年同期为 - 2677.05万美元，同比下降5.57%[36] - 合并报表中，1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 4547.25万美元，上年同期为1.39亿美元，同比下降132.74%[36] - 合并报表期末现金及现金等价物余额为3.00亿美元，上年同期为4.10亿美元，同比下降26.90%[36]