整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产123,827,329,845.50元，较上年度末减少18.74%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21,446,480,941.51元，较上年度末增加2.54%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -41,182,080,765.56元，较上年同期减少248.42%[7] - 年初至报告期末营业收入2,834,046,253.18元，较上年同期增加21.69%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,670,087,489.82元，较上年同期减少7.63%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,585,210,826.62元，较上年同期减少10.73%[7] - 加权平均净资产收益率为7.84%，较上年减少4.6个百分点[7] - 基本每股收益0.19元/股，较上年减少20.83%；稀释每股收益0.19元/股，较上年减少20.83%[7] - 2016年9月30日公司合并资产总计1238.27亿元，年初为1523.89亿元，下降18.75%[33][34] - 2016年9月30日公司合并负债合计981.95亿元，年初为1277.72亿元，下降23.15%[33][34] - 2016年9月30日公司合并所有者权益合计256.32亿元，年初为246.17亿元，增长4.12%[34] - 2016年9月30日公司母公司资产总计193.68亿元，年初为197.14亿元，下降1.75%[36] - 2016年9月30日公司合并流动资产合计607.95亿元，年初为951.56亿元，下降36.11%[32][33] - 2016年9月30日公司合并非流动资产合计630.33亿元，年初为572.33亿元，增长10.13%[33] - 2016年9月30日公司合并流动负债合计673.90亿元，年初为1029.11亿元，下降34.52%[33][34] - 2016年9月30日公司合并非流动负债合计308.04亿元，年初为248.61亿元，增长23.91%[34] - 2016年9月30日公司股本为89.76亿元，年初为44.88亿元，增长100%[34] - 2016年9月30日公司资本公积为40.72亿元，年初为85.60亿元，下降52.43%[34] - 2016年第三季度流动负债合计6.8741615357亿美元，上年同期为4.0781510988亿美元[37] - 2016年第三季度所有者权益合计186.8084650331亿美元，上年同期为193.0579326763亿美元[38] - 2016年1 - 9月营业总收入62.8682287343亿美元，上年同期为64.3775134290亿美元[39] - 2016年1 - 9月营业总成本39.3388220046亿美元，上年同期为37.7285995515亿美元[39] - 2016年1 - 9月营业利润28.2648389482亿美元，上年同期为36.5494458168亿美元[40] - 2016年1 - 9月利润总额28.8534514693亿美元，上年同期为36.4546214418亿美元[41] - 2016年1 - 9月净利润21.6944423545亿美元，上年同期为27.6752222149亿美元[41] - 归属于母公司所有者的2016年1 - 9月净利润16.7008748982亿美元，上年同期为18.0808155543亿美元[41] - 少数股东2016年1 - 9月损益4.9935674563亿美元，上年同期为9.5944066606亿美元[41] - 2016年1 - 9月其他综合收益的税后净额 - 3.9924188611亿美元，上年同期为4.1182695564亿美元[41] - 综合收益总额分别为1,020,978,466.22元、 - 2,744,119,266.95元、1,770,202,349.34元、3,179,349,177.13元[42] - 基本每股收益分别为0.06元/股、0.05元/股、0.19元/股、0.24元/股[43] - 稀释每股收益分别为0.06元/股、0.05元/股、0.19元/股、0.24元/股[43] - 净利润分别为 - 1,274,206.99元、498,644,431.23元、115,600,111.38元、502,031,814.61元[44] - 经营活动现金流入小计为-165.80亿元，上年同期为109.79亿元[46] - 经营活动现金流出小计为246.02亿元，上年同期为227.99亿元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-411.82亿元，上年同期为-118.20亿元[46] - 投资活动现金流入小计为303.25亿元，上年同期为78.25亿元[46] - 投资活动现金流出小计为309.40亿元，上年同期为118.14亿元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.15亿元，上年同期为-39.89亿元[47] - 筹资活动现金流入小计为338.20亿元，上年同期为317.93亿元[47] - 筹资活动现金流出小计为321.06亿元，上年同期为251.04亿元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为17.14亿元，上年同期为66.89亿元[47] - 现金及现金等价物净增加额为-400.58亿元，上年同期为-91.18亿元[47] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为289487户[12] - 中国航空工业集团公司期末持股3,514,956,214股，持股比例39.16%[12] 具体资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末1,669,285.25万元，较期初减少71.08%，因中航财务对客户支付增加及客户存款减少[14] - 应收账款期末26,919.90万元，较期初增加119.05%，系中航租赁、新兴药业应收账款增加所致[14] - 投资性房地产期末35,090.24万元，较期初增加1192.92%，因合并哈尔滨泰富带入[16] - 吸收存款和同业存放期末2,477,826.72万元，较期初减少62.31%，因中航财务吸收存款减少[16] - 股本期末897,632.58万元，较期初增加100.00%，因公司以资本公积金转增股本[17] 利润表项目关键指标变化 - 营业成本本期发生额136,998.46万元，较上期增加30.19%，因中航租赁借款增加致利息支出增加[17] - 销售费用本期发生额83,998.75万元，较上期增加78.74%，因中航证券及中航信托费用支出增加[18] - 投资收益本期发生额为46,256.80万元，较上期减少52.36%，因处置可供出售金融资产取得的投资收益减少[19] - 汇兑收益本期发生额为1,745.94万元，较上期增加520.60%，因中航财务汇兑收益增加[19] - 营业外收入本期发生额为7,645.43万元，较上期增加588.80%，因政府补助增加[19] - 管理费用本期（7 - 9月）为2,070,802.28元，年初至报告期期末（1 - 9月）为3,208,382.20元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为5,037,269.26元[43] - 财务费用本期（7 - 9月）为1,473,443.22元，年初至报告期期末（1 - 9月）为419,008.49元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为3,510,619.97元[43] - 投资收益本期（7 - 9月）为2,243,835.62元，年初至报告期期末（1 - 9月）为502,430,821.92元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为124,030,556.86元[43] 其他综合收益相关数据 - 可供出售金融资产公允价值变动损益分别为324,764,504.20元、 - 3,358,464,933.69元、 - 398,436,216.15元、403,708,344.52元[42] - 外币财务报表折算差额分别为2,622,203.23元、584,483.60元[42] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额分别为1,313,268.46元、 - 1,794,649.89元、 - 1,390,153.56元、8,118,611.12元[42] 公司发行及承诺事项 - 公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过48亿元，用于增资中航证券和中航信托[21] - 中航工业承诺自股权分置改革方案实施并恢复上市之日起三十六个月锁定期限届满后，出售公司股份价格不低于25元[23] - 中航工业承诺承担重大资产重组置入资产中航投资控股有限公司及子公司因房屋所有权及土地使用权权属瑕疵导致的索偿或权利请求的赔偿或补偿责任[23] - 中航工业承诺在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持公司独立性，保证公司健全有效的法人治理结构[23] - 中航工业承诺其及其控制的企业不从事与重组后公司相竞争或可能竞争的业务，避免同业竞争[23][25] - 中航工业承诺规范与公司的关联交易，按市场化原则和公允价格公平操作[23][25] - 哈尔滨铁路局在公司破产重整期间的担保承诺继续有效，保证重整相关资产真实、准确、完整[23][25] - 若重整相关资产因诉讼等导致损失，哈尔滨铁路局将无条件补足并放弃追索权利[25] - 黑龙江省高院执行裁定书拟冻结款项属哈尔滨铁路局已担保的重整资产范围[25] - 公司本次发行已取得国务院国资委批准，尚需多项审议和批准[21] - 中航国际等以资产认购的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让，交易完成后6个月内如中航资本股票连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[26] - 共青城服务公司等以资产认购的上市公司股份自上市之日起12个月内不得转让[26] - 中航工业等本次认购中航资本股票自上市之日起36个月内不得转让[26] - 中航工业在本次交易完成后12个月内，不以任何方式转让其在本次交易前持有的中航资本股份，增加的股份亦遵照12个月锁定期锁定[26] - 中航工业控股中航资本期间，规范与中航资本的关联交易，按市场化原则和公允价格操作，履行决策、审批及披露义务[28] - 中航工业及下属子公司目前未从事与中航资本主营业务竞争的业务，承诺不在境内外从事构成竞争的业务，有竞争业务机会优先提供给中航资本[28] - 中航工业作为控股股东期间，保证中航资本在人员、资产等方面与自身及控制的其他企业完全分开[28] - 中航工业及下属子公司目前未从事与中航投资主营业务竞争的业务，承诺不在境内外从事构成竞争的业务，有竞争业务机会优先提供给中航投资[29] - 中航工业控股中航投资期间，规范与中航投资的关联交易，按市场化原则和公允价格操作，履行决策、审批及信息披露义务[29] - “其他承诺”为“非公开发行股票”[29]