财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产150,153,331,905.49元，较上年度末减少6.10%[6] - 归属于上市公司股东的净资产22,749,619,424.91元，较上年度末增长2.31%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-24,776,245,317.67元，较上年同期减少10.95%[6] - 年初至报告期末营业收入1,040,943,783.72元，较上年同期增长32.65%[6] - 归属于上市公司股东的净利润531,590,867.61元，较上年同期减少3.16%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期减少50%[6] - 利息收入513,382,119.82元，较上年同期增长1.51%[6] - 手续费及佣金收入661,460,300.85元，较上年同期减少6.60%[7] - 非经常性损益合计2,180,827.89元[10] - 截止报告期末股东总数为247,013户[12] - 2017年3月31日公司流动资产合计743.27亿元，年初为912.27亿元[27] - 2017年3月31日公司非流动资产合计758.26亿元，年初为686.80亿元[28] - 2017年3月31日公司资产总计1501.53亿元，年初为1599.07亿元[28] - 2017年3月31日公司流动负债合计861.83亿元，年初为996.75亿元[29] - 2017年3月31日公司非流动负债合计369.98亿元，年初为339.29亿元[29] - 2017年3月31日公司负债合计1231.81亿元，年初为1336.04亿元[29] - 2017年3月31日归属于母公司所有者权益合计227.50亿元，年初为222.37亿元[29] - 2017年3月31日少数股东权益为42.23亿元，年初为40.66亿元[29] - 2017年3月31日所有者权益合计269.72亿元，年初为263.03亿元[29] - 2017年第一季度末资产总计20,094,419,616.23元，较年初的20,246,010,767.41元下降0.75%[31] - 2017年第一季度末流动负债合计1,291,773,705.69元，较年初的840,520,330.02元增长53.69%[32] - 2017年1 - 3月营业总收入2,215,786,204.39元，较上期的1,998,652,268.63元增长10.86%[34] - 2017年1 - 3月营业总成本1,445,032,749.53元，较上期的1,255,000,782.75元增长15.14%[34] - 2017年1 - 3月营业利润916,560,042.91元，较上期的902,986,419.60元增长1.50%[34] - 2017年1 - 3月净利润690,336,033.17元，较上期的716,810,139.42元下降3.69%[34] - 2017年第一季度其他综合收益的税后净额579,441,231.80元，上期为 - 847,844,778.81元[35] - 2017年第一季度综合收益总额1,269,777,264.97元，上期为 - 131,034,639.39元[35] - 2017年第一季度基本每股收益0.06元/股，上期为0.12元/股[35] - 2017年第一季度稀释每股收益0.06元/股，上期为0.12元/股[35] - 2017年第一季度营业利润为-143.07万元，上年同期为44.18万元[37] - 2017年第一季度利润总额为-143.07万元，上年同期为44.18万元[37] - 2017年第一季度净利润为-143.07万元，上年同期为44.18万元[37] - 2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金58.03亿元，上年同期为38.76亿元[39] - 2017年1 - 3月经营活动现金流量净额为-247.76亿元，上年同期为-223.31亿元[40] - 2017年1 - 3月投资活动现金流量净额为-67.23亿元，上年同期为-2.02亿元[40] - 2017年1 - 3月筹资活动现金流量净额为45.02亿元，上年同期为8.05亿元[41] - 2017年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为-771.63万元，上年同期为111.25万元[41] - 2017年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为-270.05亿元，上年同期为-217.26亿元[41] - 2017年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为-15089.02万元，上年同期为124428.31万元[43] - 2017年第一季度投资活动现金流入小计为150,351,369.86元，上一年同期为269,542,885.02元[44] - 2017年第一季度投资支付现金为13亿，投资活动现金流出小计为13亿[44] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为150,351,369.86元，上一年同期为 - 1,030,457,114.98元[44] - 2017年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,033,125.00元，上一年同期为387,788,171.57元[44] - 2017年第一季度筹资活动现金流出小计为1,033,125.00元，上一年同期为387,788,171.57元[44] - 2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,033,125.00元，上一年同期为 - 387,788,171.57元[44] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1,571,971.96元，上一年同期为 - 173,962,148.63元[44] - 2017年第一季度期初现金及现金等价物余额为14,487,823.58元，上一年同期为212,895,395.42元[44] - 2017年第一季度期末现金及现金等价物余额为12,915,851.62元，上一年同期为38,933,246.79元[44] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末219.070211亿元，较期初减少52.91%，系中航财务年初对客户支付增加及客户存款减少所致[15] - 结算备付金期末10.879956亿元，较期初减少35.15%，系中航证券客户交易资金减少所致[15] - 其他流动资产期末99.974126亿元，较期初增加59.75%，系财务公司购买理财产品增加所致[15] - 其他非流动资产期末70.179739亿元，较期初增加45.40%，系中航信托购买的信托产品增加所致[15] 负债项目关键指标变化 - 吸收存款和同业存放期末379.317194亿元，较期初减少31.86%，系中航财务吸收客户存款减少所致[15] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末0元，较期初减少100%，系中航期货资管计划到期清算结束所致[15] - 应付账款期末3.208682亿元，较期初增加807.15%，系中航租赁未结算的应付购买融资租赁资产款增加所致[16] - 应交税费期末4.226325亿元，较期初减少36.28%，系各子公司缴纳各项税费所致[16] - 应付股利期末6.051295亿元，较期初增加8548.04%，系公司2016年度分红款尚未支付所致[16] 公司融资计划 - 公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过48亿元，目前已取得国务院国资委批准，尚需多项审核批准[17] 公司相关承诺 - 中航工业承诺避免与公司同业竞争，若产生竞争将采取停止经营、纳入公司经营或转让给第三方等方式解决[20] - 中航工业承诺规范与公司的关联交易，按市场化原则和公允价格操作，履行决策、审批及披露义务[20][22][24] - 哈尔滨铁路局在公司破产重整期间的担保承诺继续有效，保证重整相关资产真实、准确、完整，若有损失将无条件补足[22] - 以资产认购的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让，若满足特定条件锁定期自动延长6个月[22] - 中航工业、祥投投资、圣投投资和志投投资认购的中航资本股票自上市之日起36个月内不得转让[22] - 中航工业及下属子公司目前未从事与中航资本主营业务竞争的业务，承诺不从事可能构成竞争的业务，有竞争机会优先提供给中航资本[24] - 中航工业保证中航资本在业务、资产、机构、人员、财务方面与自身及控制的其他企业分开，交易完成后继续保持独立[24] - 公司承诺解决同业竞争和规范关联交易问题[25]