公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产2276.48亿元，较上年度末减少2.90%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产241.14亿元，较上年度末增长3.66%[7] - 年初至报告期末营业收入14.71亿元，较上年同期增长41.29%[7] - 年初至报告期末利息收入7.44亿元，较上年同期增长44.95%[7] - 年初至报告期末手续费及佣金收入9.08亿元，较上年同期增长37.27%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7.92亿元，较上年同期增长49.06%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.23亿元，较上年同期增长36.55%[7] - 加权平均净资产收益率为2.79%，较上年增加0.46个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年增长50.00%[7] - 2018年第一季度公司流动负债合计1452.63亿元，较年初1602.77亿元有所下降；非流动负债合计532.45亿元，较年初461.25亿元有所上升；负债合计1985.08亿元，较年初2064.02亿元有所下降[20] - 2018年第一季度公司所有者权益合计291.40亿元，较年初280.44亿元有所上升；负债和所有者权益总计2276.48亿元，较年初2344.46亿元有所下降[21] - 2018年1 - 3月公司营业总收入31.23亿元，较上期22.16亿元增长40.93%；营业总成本20.36亿元，较上期14.45亿元增长40.94%[26] - 2018年1 - 3月公司营业收入14.71亿元，较上期10.41亿元增长41.32%；利息收入7.44亿元，较上期5.13亿元增长44.94%；手续费及佣金收入9.08亿元，较上期6.61亿元增长37.27%[26] - 2018年1 - 3月公司营业成本8.25亿元，较上期5.58亿元增长47.62%；利息支出3.44亿元，较上期2.36亿元增长45.38%；手续费及佣金支出2813.58万元，较上期3386.96万元下降16.93%[26] - 2018年1 - 3月公司销售费用3.45亿元，较上期1.73亿元增长99.68%；管理费用2.53亿元，较上期3.50亿元下降27.89%；财务费用1.61亿元，较上期6210.60万元增长158.63%[26] - 2018年1 - 3月公司资产减值损失6476.68万元，较上期2267.51万元增长185.63%；公允价值变动收益275.95万元，较上期820.63万元下降66.37%[26] - 2018年第一季度公司营业利润为13.56亿元，上年同期为9.19亿元[27] - 2018年第一季度公司净利润为10.38亿元，上年同期为6.90亿元[27] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润为7.92亿元，上年同期为5.32亿元[27] - 2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，上年同期均为0.06元/股[28] 母公司财务关键指标变化 - 2018年3月31日母公司流动资产合计41.40亿元，较年初51.46亿元有所下降；非流动资产合计225.98亿元，较年初215.48亿元有所上升；资产总计267.38亿元，较年初266.94亿元略有上升[23] - 2018年3月31日母公司流动负债合计62.60亿元，较年初61.28亿元有所上升；非流动负债合计14.80亿元，与年初持平；负债合计77.40亿元，较年初76.08亿元有所上升[24] - 2018年3月31日母公司所有者权益合计189.98亿元，较年初190.86亿元有所下降；负债和所有者权益总计267.38亿元，与资产总计相等[25] - 2018年1 - 3月母公司营业利润为 - 8838.83万元，上年同期为 - 143.07万元[28] - 2018年1 - 3月母公司净利润为 - 8838.83万元，上年同期为 - 143.07万元[28] 公司现金流量指标变化 - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计为 - 46.81亿元，上年同期为 - 60.30亿元[31] - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为58.89亿元，上年同期为58.03亿元[31] - 2018年1 - 3月收取利息、手续费及佣金的现金为14.56亿元，上年同期为10.93亿元[31] - 2018年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为103.16亿元，上年同期为91.49亿元[31] - 经营活动现金流出小计本期为179.98亿元，上期为187.46亿元，产生的现金流量净额本期为-226.79亿元，上期为-247.76亿元[32] - 投资活动现金流入小计本期为67.42亿元，上期为29.95亿元，现金流出小计本期为232.15亿元，上期为97.18亿元，产生的现金流量净额本期为-164.73亿元，上期为-67.23亿元[32] - 筹资活动现金流入小计本期为218.29亿元，上期为144.46亿元，现金流出小计本期为140.14亿元，上期为99.43亿元，产生的现金流量净额本期为78.14亿元，上期为45.02亿元[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-4933.73万元，上期为-771.63万元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为-313.87亿元，上期为-270.05亿元，期初余额本期为877.48亿元，上期为475.48亿元，期末余额本期为563.61亿元，上期为205.43亿元[32][33] - 支付利息、手续费及佣金的现金本期为2.84亿元，上期为2.10亿元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为4.39亿元，上期为2.42亿元；支付的各项税费本期为5.37亿元，上期为3.89亿元[32] 母公司现金流量指标变化 - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.01亿元，上期为0.0000643644亿元，现金流出小计本期为2.01亿元，上期为1.51亿元，产生的现金流量净额本期为2.99亿元，上期为-1.51亿元[33] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5.06亿元，上期为1.50亿元，现金流出小计本期为10.50亿元，产生的现金流量净额本期为-5.44亿元，上期为1.50亿元[33] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为0.33亿元，上期为0.01亿元，产生的现金流量净额本期为-0.33亿元，上期为-0.01亿元[34] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-0.28亿元，上期为-0.02亿元，期初余额本期为6.15亿元，上期为0.14亿元，期末余额本期为3.38亿元，上期为0.13亿元[34] 公司部分资产负债项目变化 - 货币资金期末余额607.76亿元，较期初减少32.78%，因中航财务年初对客户支付增加及客户存款减少[14] - 结算备付金期末余额3.99亿元，较期初减少55.92%，因中航证券客户交易资金减少[14] - 其他应收款期末余额2.28亿元，较期初增加118.14%，因中航租赁业务规模增加垫付的款项增加[14] - 在建工程期末余额34.44亿元，较期初增加220.04%，因收购北京航投置业有限公司在建办公大楼[14] - 应付账款期末余额3.52亿元，较期初增加76.24%，因北京航投置业有限公司尚未支付的工程款[14] - 预收款项期末余额9.10亿元，较期初增加54.00%，因中航租赁尚未入账的租赁项目款增加[15] - 应付利息期末余额12.11亿元，较期初增加40.25%，因中航租赁业务规模扩大带来利息支出增加[15] - 应付债券期末余额47.17亿元，较期初增加89.43%，因中航租赁发行的公司债、美元债规模增加[15] - 财务费用本期发生额1.61亿元，同比增加158.63%，因公司本部发行超短融及贷款规模增加导致利息支出增加[15] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为192283户[11] - 中国航空工业集团有限公司持有无限售条件流通股31.83亿股[13]