财务数据关键指标变化 - 年初至报告期末营业收入12.37亿元，较上年同期增长1.80%；归属于上市公司股东的净利润2809.82万元，较上年同期增长1.17%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1159.29万元，较上年同期下降2.65%；加权平均净资产收益率0.32%，较上年减少0.04个百分点[6] - 基本每股收益0.02元/股，较上年同期增长0.79%；稀释每股收益0.02元/股，较上年同期增长0.84%[6] - 非经常性损益合计1650.53万元，其中计入当期损益的政府补助1816.23万元[6] - 货币资金较期初减少881,766,464元，下降38.23%，经营活动现金流量净额为 -1,166,836,590元[13][14][17] - 存货较期初增加592,886,745元，增长53.63%，因报告期末执行合同增加[13][14] - 可供出售金融资产较期初增加122,410,942元，增长320.06%，因认购甘肃银行股份[13][14] - 一年内到期的非流动负债较期初增加300,000,000元，增长100.00%，因长期借款重分类[13][14] - 营业收入较上年同期增加21,923,108元，增长1.80%，因系统集成业务收入增加[13][14] - 营业成本较上年同期减少18,109,295元，下降2.25%，因自主软件等业务成本减少[13][14] - 管理费用较上年同期增加20,045,228元，增长7.13%，因研发投入增加[13][14] - 财务费用较上年同期减少4,404,042元，下降38.26%，因汇率变动汇兑损失减少[13][14] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41,787,931元，下降13.90%，因购建长期资产支付现金增加[17][18] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加153,706,401元，因子公司收到增资款及净偿还借款减少[17][18] - 公司2018年3月31日流动资产合计56.22亿元，较年初60.51亿元减少7.09%[19] - 公司2018年3月31日非流动资产合计67.99亿元，较年初68.58亿元减少0.86%[20] - 公司2018年3月31日资产总计124.21亿元，较年初129.09亿元减少3.78%[20] - 公司2018年3月31日流动负债合计25.65亿元，较年初27.58亿元减少7.00%[20] - 公司2018年3月31日非流动负债合计7.56亿元，较年初10.82亿元减少30.14%[21] - 公司2018年3月31日负债合计33.21亿元，较年初38.40亿元减少13.52%[21] - 公司2018年3月31日所有者权益合计90.99亿元，较年初90.69亿元增加0.33%[21] - 母公司2018年3月31日流动资产合计44.45亿元，较年初48.85亿元减少9.01%[23] - 母公司2018年3月31日非流动资产合计66.13亿元，较年初64.85亿元增加1.97%[24] - 母公司2018年3月31日资产总计110.59亿元，较年初113.70亿元减少2.73%[24] - 公司流动负债合计本期为24.62483396亿元，上期为25.45566996亿元；非流动负债合计本期为5.59277465亿元，上期为8.86054829亿元；负债合计本期为30.21760861亿元，上期为34.31621825亿元[25] - 公司所有者权益合计本期为80.368855亿元，上期为79.38571921亿元；负债和所有者权益总计本期为110.58646361亿元，上期为113.70193746亿元[25] - 公司营业总收入本期为12.36525497亿元，上期为12.14602389亿元，同比增长1.81%[28] - 公司营业总成本本期为12.33292656亿元，上期为12.33683189亿元，同比下降0.03%[29] - 公司营业利润本期亏损638.1803万元，上期盈利311.2577万元；利润总额本期为1169.5439万元，上期为1759.9047万元，同比下降33.54%[29] - 公司净利润本期净亏损1188.9821万元，上期净亏损349.4081万元，亏损幅度扩大239.43%[29] - 母公司营业收入本期为8.04634469亿元，上期为8.05248526亿元，同比下降0.08%[31] - 母公司营业利润本期为9778.838万元，上期为11260.7215万元，同比下降13.16%[31] - 母公司净利润本期为9817.7201万元，上期为11410.2812万元，同比下降13.96%[31] - 公司综合收益总额本期为 -2619.3732万元，上期为 -682.4671万元，亏损幅度扩大283.81%[30] - 经营活动现金流入小计本期为11.39523062亿元，上期为11.07769372亿元，增长2.87%[35] - 经营活动现金流出小计本期为23.06359652亿元，上期为23.52987259亿元，下降2.00%[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -11.66836590亿元，上期为 -12.45217887亿元，亏损收窄6.28%[35] - 投资活动现金流入小计本期为6.76362794亿元，上期为11.95641755亿元，下降43.43%[35] - 投资活动现金流出小计本期为4.17447450亿元，上期为8.94938480亿元，下降53.35%[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2.58915344亿元，上期为3.00703275亿元，下降13.90%[35] - 筹资活动现金流入小计本期为4.47796524亿元，上期为3.18359750亿元，增长40.66%[35] - 筹资活动现金流出小计本期为4.00055314亿元，上期为4.24324941亿元，下降5.72%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.47741210亿元，上期为 -1.05965191亿元，扭亏为盈[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为13.83417120亿元，上期为17.62462611亿元，下降21.51%[36] 各条业务线表现 - 2018年1 - 3月，自主软件、产品及服务业务营收9.59亿元，较上年同期下降1.11%，占比77.57%[12] - 系统集成业务营收2.52亿元，较上年同期增长9.76%，占比20.40%；物业广告业务营收2507万元，较上年同期增长69.78%，占比2.03%[12] - 扣除东软望海影响，同口径下公司营业收入较上年同期增长1.99%[11] 其他没有覆盖的重要内容 - 截止报告期末股东总数为88040户[10] - 大连东软控股有限公司持股15380.93万股，占比12.3772%，为第一大股东[10]