收入和利润 - 营业收入7.14亿元人民币，比上年同期增长22.41%[12] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8,493.52万元人民币，亏损额同比扩大[12] - 营业总收入同比下降18.3%至5.83亿元（上期7.14亿元）[34] - 营业利润亏损扩大至1.22亿元（上期亏损0.94亿元）[34] - 净利润亏损扩大至1.05亿元（上期亏损0.86亿元）[34] - 基本每股收益为-0.1094元/股[12] - 基本每股收益为-0.1094元（上期-0.1233元）[35] - 加权平均净资产收益率为-2.07%，同比下降0.06个百分点[12] - 母公司营业收入同比下降21.4%至1.96亿元[37] 成本和费用 - 营业总成本同比上升22.7%至8.36亿元（上期6.81亿元）[34] - 管理费用增加36.52%至1.18亿元，因产销规模扩大导致折旧及工资支出增加[18] - 财务费用增长37.87%至6820.29万元，因项目建成停止利息资本化及银行贷款增加[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8,497.66万元人民币，同比大幅增长292.67%[12] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长292.6%至8497.6万元[39] - 经营活动现金流量净额增长292.67%至8497.66万元，因销售收款增幅大于采购付款[18] - 投资活动现金流量净额下降36.81%至-2.19亿元，因支付收购陇南祁连山水泥投资款[18] - 筹资活动现金流量净额大幅改善至2.99亿元（上期为-8075.28万元），因银行借款增加[18] - 投资活动现金流出同比增加36.4%至2.19亿元[40] - 筹资活动现金流入同比增加45.3%至9.88亿元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.557亿元，同比下降15.7%[43] - 经营活动现金流入小计为7.695亿元，同比下降31.2%[43] - 经营活动现金流出小计为12.597亿元，同比上升9.1%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.902亿元，同比扩大1251.6%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-5873.85万元，同比扩大777.5倍[43] - 取得借款收到的现金为5.08亿元，同比上升916.0%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.08亿元，去年同期为-1.539亿元[43][44] - 现金及现金等价物净增加额为-4093.99万元，去年同期为-1.903亿元[44] 资产和负债变化 - 货币资金增加35.25%至6.31亿元，主要因银行贷款增加[18] - 应付票据增长105.54%至1.17亿元，因办理银行承兑汇票支付货款[18] - 预收款项增长33.95%至3.54亿元，因部分重点客户预付水泥款[18] - 货币资金期末余额为6.315亿元人民币，较年初4.669亿元人民币增长35.2%[26] - 应收账款期末余额为4.468亿元人民币，较年初4.664亿元人民币下降4.2%[26] - 预付款项期末余额为4.523亿元人民币，较年初3.884亿元人民币增长16.4%[26] - 存货期末余额为10.136亿元人民币，较年初7.875亿元人民币增长28.7%[26] - 流动资产合计期末余额为28.602亿元人民币，较年初24.938亿元人民币增长14.7%[26] - 应收票据期末余额为2.631亿元人民币，较年初3.374亿元人民币下降22.0%[26] - 其他应收款期末余额为0.494亿元人民币，较年初0.447亿元人民币增长10.4%[26] - 固定资产期末余额为64.041亿元人民币，较年初64.695亿元人民币下降1.0%[26] - 在建工程期末余额为4.530亿元人民币，较年初4.005亿元人民币增长13.1%[26] - 长期股权投资期末余额为7.284亿元人民币，较年初7.283亿元人民币基本持平[26] - 公司总资产从年初1093.25亿元增长至期末1130.94亿元，增幅3.45%[27][28] - 短期借款从年初20.79亿元增至期末22.77亿元，增长9.52%[27] - 应付票据从年初5690万元增至期末1.17亿元，增幅105.54%[27] - 预收款项从年初2.64亿元增至期末3.54亿元，增长33.95%[27] - 长期借款从年初19.15亿元增至期末21.07亿元，增长10.03%[27] - 母公司货币资金从年初2.95亿元减少至期末2.53亿元，下降14.0%[31] - 母公司应收账款从年初1.01亿元减少至期末9203.55万元，下降8.78%[31] - 母公司短期借款从年初4.5亿元减少至期末2.68亿元，下降40.44%[32] - 母公司应付票据从年初4790万元增至期末1.08亿元，增长125.37%[32] - 期末现金及现金等价物余额增长35.4%至6.30亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额为2.520亿元，同比下降37.4%[44] - 应交税费下降75.04%至1601.86万元，因缴纳上年度企业所得税[18] 股东结构和关联交易承诺 - 中国中材股份有限公司持股13.24%，为第一大股东[15] - 甘肃祁连山建材控股有限公司持股13.22%，其中3900万股处于质押状态[15] - 中材集团于2011年11月9日承诺减少与祁连山关联交易并确保无法避免的交易按市场公允价格执行[20] - 中材股份2009年12月28日承诺关联交易条款需符合公平原则及第三方商业条件[20] - 实际控制人承诺不通过关联交易转移股份公司利润或谋取不正当利益[20] - 关联交易决策需严格遵守公司章程及信息披露义务[20] - 承诺涵盖所有中材集团实际控制企业与祁连山的业务往来[20] - 关联交易回避规定及决策程序需长期执行[20] - 承诺自发布日起具有法律约束力[20] - 中材股份在收购祁连山时以详式权益报告书形式作出承诺[20] - 承诺要求关联交易价格需基于市场公认合理标准[20] - 控股股东承诺不损害祁连山及其他股东合法权益[20] 其他财务数据 - 公司总资产113.09亿元人民币，较上年度末增长3.45%[12] - 归属于上市公司股东的净资产40.70亿元人民币，较上年度末下降1.98%[12] - 计入当期损益的政府补助为341.59万元人民币[12] - 营业外收入增长80.24%至1491.57万元，因固体废物综合利用补贴收入增加[18] - 母公司所有者权益从年初36.19亿元减少至期末35.97亿元，下降0.61%[32]