公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产28.15亿元，较上年度末增长0.47%；归属于上市公司股东的净资产18.34亿元，较上年度末下降2.03%[9] - 年初至报告期末，营业收入2.74亿元，较上年同期减少6.45%；归属于上市公司股东的净利润 -3913.18万元[9] - 加权平均净资产收益率为 -2.11%，较上年减少3.11个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.06元/股[9] - 2014年3月31日公司资产总计2799858111.14元，较年初2787187461.09元增长0.46%[21] - 2014年第一季度营业总收入274156099.87元，较上期293054021.09元下降6.45%[25] - 2014年第一季度营业总成本321644021.91元，较上期334545570.65元下降3.86%[25] - 2014年第一季度营业利润为 -55772338.47元，较上期 -44401885.70元亏损扩大25.61%[25] - 2014年第一季度净利润为 -39654398.72元，较上期 -43588796.81元亏损收窄8.99%[25] - 2014年第一季度基本每股收益为 -0.06元，较上期 -0.07元亏损收窄14.29%[25] 非经常性损益情况 - 扣除非经常性损益项目合计1347.58万元，其中非流动资产处置损益1483.46万元[10] 股东情况 - 截至报告期末股东总数为46230户；前十名股东中，中国国机重工集团有限公司持股比例30%，持股总数1.92亿股[12] 应收款项关键指标变化 - 应收账款本报告期末为6.61亿元，较年初增长16.87%，原因是采用信用方式销售[13] - 应收票据本报告期末为1212.05万元，较年初下降83.02%，原因是银行承兑汇票背书转让[13] - 其他应收款本报告期末为3800.49万元，较年初增长550.94%，原因是应收固定资产处置款项[13] - 期末应收票据12,120,451.30元，较年初71,383,126.26元大幅减少[17] - 期末应收账款661,268,409.82元，较年初565,794,751.63元增加[17] 负债关键指标变化 - 短期借款本报告期末为3.4亿元，较年初增长25.93%，原因是报告期新增银行借款[13] - 期末短期借款340,000,000.00元，较年初270,000,000.00元增加[19] - 期末应付账款376,969,727.73元，较年初418,966,968.25元减少[19] - 期末应交税费91,084.67元，年初为 -9,031,462.48元[19] - 2014年3月31日流动负债合计940142452.50元，较年初839421328.45元增长12.00%[23] - 2014年3月31日非流动负债合计27361279.58元，较年初78584717.08元下降65.18%[23] 营业外收入变化 - 营业外收入本报告期为1617.92万元，较上年同期增长1188.14%，原因是固定资产处置收入[13] 公司业务整合情况 - 公司实际控制人国机集团以国机重工为平台梳理整合工程机械板块，2014年2月14日披露承诺履行情况公告[15] 其他资产关键指标变化 - 期末货币资金304,863,812.48元，较年初356,070,465.21元减少[17] - 期末存货435,381,133.24元，较年初440,609,989.92元略有减少[17] - 期末未分配利润501,328,120.24元，较年初540,459,900.37元减少[19] - 期末资产总计2,815,019,528.09元，较年初2,801,934,953.62元略有增加[17][19] 母公司财务关键指标变化 - 2014年第一季度母公司营业收入281578181.12元，较上期299291850.23元下降5.91%[26] - 2014年第一季度母公司净利润为 -37223237.91元，较上期 -45530617.63元亏损收窄18.24%[26] 公司现金流量情况 - 公司经营活动现金流入小计本期为123,036,260.64元，上期为167,513,211.79元；经营活动现金流出小计本期为217,656,338.75元，上期为184,909,264.58元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -94,620,078.11元，上期为 -17,396,052.79元[28] - 公司投资活动现金流入小计本期为4,000,000.00元，上期为22,557.69元；投资活动现金流出小计本期为34,303,528.91元，上期为21,920,759.96元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -30,303,528.91元，上期为 -21,898,202.27元[28] - 公司筹资活动现金流入小计本期为135,000,000.00元，上期为75,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为70,167,916.64元，上期为79,755,174.98元；筹资活动产生的现金流量净额本期为64,832,083.36元，上期为 -4,755,174.98元[28] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为238,775.17元，上期为 -1,013,790.01元；现金及现金等价物净增加额本期为 -59,852,748.49元，上期为 -45,063,220.05元；期初现金及现金等价物余额本期为289,824,877.20元，上期为498,413,773.22元；期末现金及现金等价物余额本期为229,972,128.71元，上期为453,350,553.17元[28] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为104,107,181.84元，上期为134,111,203.30元；收到的税费返还本期为9,402,451.45元，上期为4,058,715.79元；收到其他与经营活动有关的现金本期为9,526,627.35元，上期为29,343,292.70元[28] 母公司现金流量情况 - 母公司经营活动现金流入小计本期为110,474,367.79元，上期为131,234,735.19元；经营活动现金流出小计本期为214,115,753.77元，上期为132,793,007.24元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -103,641,385.98元，上期为 -1,558,272.05元[29] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6,476,634.00元，上期为22,557.69元；投资活动现金流出小计本期为41,834,323.18元，上期为21,920,759.96元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -35,357,689.18元，上期为 -21,898,202.27元[29] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为135,000,000.00元，上期为75,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为70,167,916.64元，上期为79,755,174.98元；筹资活动产生的现金流量净额本期为64,832,083.36元，上期为 -4,755,174.98元[29] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为72,166.84元，上期为 -1,013,790.01元；现金及现金等价物净增加额本期为 -74,094,824.96元，上期为 -29,225,439.31元；期初现金及现金等价物余额本期为266,363,257.77元，上期为466,452,826.71元；期末现金及现金等价物余额本期为192,268,432.81元，上期为437,227,387.40元[29] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为92,468,729.11元，上期为99,628,435.79元；收到的税费返还本期为8,504,814.29元，上期为2,343,808.62元；收到其他与经营活动有关的现金本期为9,500,824.39元，上期为29,262,490.78元[29]