公司整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产28.28亿元，较上年度末增长0.94%；归属于上市公司股东的净资产17.85亿元，较上年度末下降4.63%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入8.30亿元，较上年同期下降6.33%；归属于上市公司股东的净利润 - 8764.46万元[8] - 加权平均净资产收益率为 - 4.79%，较上年增加1.84个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.14元/股[8] - 资产总计27.69亿元，较上期27.87亿元略有下降[27] - 流动负债合计9.64亿元，较上期8.39亿元有所增加[27] - 负债合计9.89亿元，较上期9.18亿元有所上升[27] - 所有者权益合计17.80亿元，较上期18.69亿元有所减少[28] - 本季度营业总收入2.78亿元，上年同期2.57亿元，同比增长8.15%[29] - 年初至报告期末营业总收入8.30亿元，上年同期8.86亿元，同比下降6.33%[29] - 本季度净利润-3265.12万元，上年同期-5692.10万元，亏损幅度收窄[30] - 年初至报告期末净利润-8810.06万元，上年同期-1.34亿元，亏损幅度收窄[30] - 基本每股收益本季度-0.05元/股，上年同期-0.09元/股；年初至报告期末-0.14元/股，上年同期-0.21元/股[30] - 综合收益总额本季度-3306.49万元，上年同期-5724.72万元；年初至报告期末-8761.74万元，上年同期-1.35亿元[30] - 2014年1 - 9月公司净利润为 - 89,308,657.34元，上年同期为 - 131,086,895.17元[33] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为45788户；中国国机重工集团有限公司持股1.86亿股，占比29.06%[11] 非流动资产处置损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益合计317.70万元（7 - 9月），年初至报告期末为2092.28万元[11] 部分资产及负债项目变化 - 应收账款本报告期末为7.58亿元，较年初增长33.97%，因采用信用方式销售[13] - 应收票据本报告期末为1111.92万元，较年初下降84.42%，因银行承兑汇票背书转让[13] - 短期借款本报告期末为3.76亿元，较年初增长39.07%，因报告期新增银行借款[13] - 营业外收入本报告期为2180.45万元，较上年同期增长293.58%，因固定资产处置收入[13] 公司股权结构调整 - 公司持有小松（常州）工程机械有限公司8%股权，对应长期股权投资减少24,929,088元，可供出售金融资产增加24,929,088元；持有福马贸易有限责任公司15.56%股权，对应长期股权投资减少1,306,560.9元，可供出售金融资产增加1,306,560.9元[19] 2014年9月30日公司财务数据 - 2014年9月30日，公司货币资金期末余额256,365,404.32元，年初余额356,070,465.21元；应收票据期末余额11,119,199元，年初余额71,383,126.26元；应收账款期末余额757,969,417.04元，年初余额565,794,751.63元[22] - 2014年9月30日，公司存货期末余额378,147,426.19元，年初余额440,609,989.92元；流动资产合计期末余额1,475,841,692.95元，年初余额1,456,046,217.64元[22] - 2014年9月30日，公司长期股权投资期末余额556,233,299.92元，年初余额573,426,911.18元；固定资产期末余额581,468,210.94元，年初余额573,074,073.44元[23] - 2014年9月30日，公司资产总计期末余额2,828,402,924.43元，年初余额2,801,934,953.62元；流动负债合计期末余额981,647,554.89元，年初余额846,243,860.59元[23] - 2014年9月30日，公司非流动负债合计期末余额24,914,404.58元，年初余额78,584,717.08元；负债合计期末余额1,006,561,959.47元，年初余额924,828,577.67元[24] - 2014年9月30日，公司实收资本（或股本）期末余额640,284,000元，年初余额640,284,000元；资本公积期末余额556,216,001.63元，年初余额556,216,001.63元[24] - 2014年9月30日，公司未分配利润期末余额452,815,255.16元，年初余额540,459,900.37元；归属于母公司所有者权益合计期末余额1,785,076,684.32元，年初余额1,871,806,737.21元[25] - 2014年9月30日，母公司货币资金期末余额243,900,024.88元，年初余额332,608,845.78元；应收票据期末余额4,564,999元，年初余额71,383,126.26元[26] - 2014年9月30日，母公司流动资产合计期末余额1,365,019,191.9元，年初余额1,399,143,770.5元；长期股权投资期末余额632,077,243.54元，年初余额617,010,854.8元[26] 2014年1 - 9月现金流量情况 - 2014年1 - 9月经营活动销售商品、提供劳务收到现金356,647,674.10元，上年同期为334,842,388.76元[34] - 2014年1 - 9月经营活动收到税费返还31,660,749.20元，上年同期为14,722,670.05元[34] - 2014年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 171,887,476.11元，上年同期为 - 79,206,689.37元[35] - 2014年1 - 9月投资活动取得投资收益收到现金20,054,871.00元，上年无此收入[35] - 2014年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 13,331,484.11元，上年同期为 - 60,607,522.93元[35] - 2014年1 - 9月筹资活动取得借款收到现金320,500,000.00元，上年同期为221,000,000.00元[35] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流量净额为78,436,416.71元，上年同期为 - 10,908,686.09元[35] - 2014年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物影响为865,546.64元，上年同期为 - 1,141,773.51元[35] - 2014年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为183,907,880.33元，上年同期为346,549,101.32元[36] 公司业务整合情况 - 公司实际控制人国机集团以国机重工为平台对工程机械板块进行梳理和整合，履行相关承诺[14]