财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产163.07亿元,较上年度末减少8.16%[7] - 2016年9月30日,公司流动资产合计13,730,371,911.61元,年初为15,217,825,796.06元[25] - 2016年9月30日,公司非流动资产合计2,576,745,111.95元,年初为2,537,690,675.14元[26] - 2016年9月30日,公司资产总计16,307,117,023.56元,年初为17,755,516,471.20元[26] - 2016年第三季度末公司负债合计125.81亿元,年初为145.57亿元,下降13.58%[27] - 2016年第三季度末公司所有者权益合计37.26亿元,年初为31.98亿元,增长16.52%[27] - 2016年9月30日母公司流动资产合计48.21亿元,年初为63.33亿元,下降23.87%[30] - 2016年9月30日母公司非流动资产合计20.76亿元,年初为20.82亿元,下降0.28%[30] - 2016年第三季度末公司其他应收款41.79亿元,年初为58.09亿元,下降28.06%[30] - 应收账款期末数45.41亿元,较期初数5.83亿元增加39.58亿元,增幅678.58%,主要因子公司科环建材为加快水泥销售延长回款期[13][14] - 长期股权投资期末数2.02亿元,较期初数125.00万元增加2.01亿元,增幅16075.56%,因子公司转让鄞州城投股权[13][14] 财务数据关键指标变化 - 净资产与收益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.99亿元,较上年度末增长17.90%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.40亿元,上年同期为 -8.67亿元[7] - 加权平均净资产收益率为16.4272%,上年同期为 -26.5537%[7] - 基本每股收益为0.3045元/股,上年同期为 -0.5997元/股[7] - 2016年1 - 9月公司营业总收入36.39亿元,上年同期为16.26亿元,增长123.78%[34] - 2016年1 - 9月公司营业总成本29.24亿元,上年同期为24.73亿元,增长18.23%[34] - 2016年1 - 9月公司营业利润7.15亿元,上年同期亏损8.46亿元[34] - 2016年第三季度末公司未分配利润9.82亿元,年初为5.42亿元,增长81.24%[27] - 2016年第三季度利润总额分别为130,787,971.20元、-896,860,796.05元、808,698,729.72元、-803,953,159.01元[35] - 2016年第三季度净利润分别为86,514,658.88元、-916,167,344.55元、563,729,378.66元、-870,153,076.66元[35] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润分别为66,866,995.77元、-912,263,710.91元、440,027,426.67元、-866,716,373.53元[35] - 2016年第三季度少数股东损益分别为19,647,663.11元、-3,903,633.64元、123,701,951.99元、-3,436,703.13元[35] - 2016年第三季度基本每股收益分别为0.0463元/股、-0.6312元/股、0.3045元/股、-0.5997元/股[36] - 2016年1 - 9月母公司营业收入本期金额(7 - 9月)为468,214.29元,上期金额(7 - 9月)为477,500.00元,年初至报告期期末金额(1 - 9月)为1,356,464.29元,上年年初至报告期期末金额(1 - 9月)为1,252,500.00元[37] - 2016年1 - 9月母公司营业成本本期金额(7 - 9月)为493,426.64元,上期金额(7 - 9月)为493,580.34元,年初至报告期期末金额(1 - 9月)为1,281,716.92元,上年年初至报告期期末金额(1 - 9月)为1,218,946.20元[37] - 2016年1 - 9月母公司投资收益本期金额(7 - 9月)为135,156,661.88元,上期金额(7 - 9月)为111,279,389.47元,年初至报告期期末金额(1 - 9月)为267,679,057.14元,上年年初至报告期期末金额(1 - 9月)为296,597,916.75元[38] - 2016年1 - 9月母公司营业利润本期金额(7 - 9月)为86,525,223.99元,上期金额(7 - 9月)为120,966,641.38元,年初至报告期期末金额(1 - 9月)为175,192,303.15元,上年年初至报告期期末金额(1 - 9月)为316,889,683.71元[38] - 2016年1 - 9月母公司利润总额本期金额(7 - 9月)为86,524,896.24元,上期金额(7 - 9月)为120,966,078.86元,年初至报告期期末金额(1 - 9月)为175,346,111.32元,上年年初至报告期期末金额(1 - 9月)为317,000,986.15元[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.05亿元,较上年同期增长157.95%[7] - 经营活动产生的现金流量净额9.05亿元,较上年同期3.51亿元增加5.54亿元,增幅157.95%,因销售、收款及付款等多因素变化[13][14] - 经营活动现金流入小计从上年同期的27.28亿元增加至36.33亿元,同比增长33.16%[40] - 经营活动现金流出小计从上年同期的23.77亿元增加至27.28亿元,同比增长14.74%[41] - 经营活动产生的现金流量净额从上年同期的3.51亿元增加至9.05亿元,同比增长157.39%[41] - 投资活动现金流入小计从上年同期的264.62万元增加至2.12亿元,同比增长7935.33%[41] - 投资活动现金流出小计从上年同期的6068.60万元减少至4675.27万元,同比下降22.96%[41] - 投资活动产生的现金流量净额从上年同期的 - 5803.98万元增加至1.65亿元[41] - 筹资活动现金流入小计从上年同期的49.64亿元增加至82.06亿元,同比增长65.30%[41] - 筹资活动现金流出小计从上年同期的52.47亿元增加至92.42亿元,同比增长76.14%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额从上年同期的 - 2.83亿元减少至 - 10.36亿元[41] - 现金及现金等价物净增加额从上年同期的925.45万元增加至3419.28万元,同比增长269.47%[41] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 报告期末股东总数为38,095户[10] - 宁波城建投资控股有限公司期末持股11.12亿股,占比76.95%[10] - 非经常性损益合计本期金额为2405.18万元,年初至报告期末金额为5987.40万元[10] - 资产减值损失本期482.20万元,较上年同期9.20亿元减少9.15亿元,减幅99.48%,上年同期计提资产减值损失较多[13][14] - 应付债券期末数7.44亿元,较期初数0增加7.44亿元,因本期非公开发行2016年公司债券7.5亿元[13][14][15][16] - 2016年8月18日公司非公开发行2016年公司债券(第一期)成功,实际募集资金7.5亿元,票面利率3.85%[16] - 2015 - 2016年公司向控股股东拆借资金累计发生额不超60亿元,借款最高余额不超45亿元,2016年1 - 9月累计提供拆借资金发生额39.70亿元,期末余额36.26亿元[17] - 截止2016年9月30日,宁波城投为公司保证担保总额度28.00亿元,实际担保余额16.30亿元[18] - 截止2016年9月30日,公司为宁波城投保证反担保余额8.80亿元[19] - 至报告期末,宁波城投及其子公司向公司提供借款余额为36.26亿元[20] - 宁波城投承诺出售宁波富达股份价格不低于15.00元/股[20] - “和义路项目”商业地产部分,宁波富达有权收取托管资产年度经营收入35%的管理费用[20] - 2016年第三季度末公司长期借款20.53亿元,年初为16.08亿元,增长27.64%[31] 业务线数据关键指标变化 - 营业收入36.39亿元,较上年同期16.26亿元增加20.12亿元,增幅123.73%,因子公司部分房产项目交付确认收入增加[13][14] - 营业成本22.35亿元,较上年同期11.60亿元增加10.75亿元,增幅92.64%,因子公司部分房产项目交付确认成本增加[13][14] 涉诉相关 - 公司子公司宁海宁房涉诉,请求宁海国土资源局返还相关款项暂合计17.79亿元,案件正在审理[15]
宁波富达(600724) - 2016 Q3 - 季度财报