报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[9] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为24.18亿元，较上年同期增长59.55%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.21亿元，较上年同期增长185.03%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.08亿元，较上年同期增长207.49%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为10.24亿元，较上年同期减少6.44%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为19.35亿元，较上年度末增长12.90%[17] - 总资产为141.91亿元，较上年度末减少0.96%[17] - 基本每股收益为0.1530元/股，较上年同期增长184.92%[18] - 加权平均净资产收益率为12.1186%，较上年同期增加9.1634个百分点[18] - 非经常性损益合计1338.35万元[18] - 2018年上半年公司完成营业收入24.18亿元，同比增加59.55%；利润总额4.06亿元，同比增加115.96%；归母净利润2.21亿元，同比增加185.03%[27] - 报告期末公司资产总额141.91亿元，存货80.86亿元；负债总额114.77亿元，资产负债率80.87%，较年初增加12.89%，减少1.70个百分点[27] - 公司本期营业收入24.18亿元，较上年同期15.16亿元增加59.55%，主要因部分房产项目交付结算增加[34] - 本期营业成本17.19亿元，较上年同期10.50亿元增加63.63%，系部分房产项目交付结算增加并结转成本所致[34] - 本期利润总额4.06亿元，比上年同期增加116%，其中水泥建材利润总额较上年同期增加72.50%，住宅房产由上年同期亏损转为盈利[35] - 经营活动现金流量净额10.24亿元，较上年同期减少6.44%，主要因销售商品、提供劳务收到现金减少3.71亿元，购买商品、接受劳务支付现金减少2.66亿元[34] - 投资活动现金流量净额 - 9.98亿元，较上年同期减少，主要是本期购买保本型结构性存款10.00亿元[34][35] - 筹资活动现金流量净额 - 8.34亿元，较上年同期减少，主要因取得借款、收到其他与筹资活动有关现金减少，偿还债务、支付其他与筹资活动有关现金也减少[34][35] - 公司完成营业收入24.18亿元，完成年度计划的67.17%，商业营收4.36亿元，完成年度计划的55.19%，销售水泥231.28万吨，完成年度计划的59.30%[39] - 货币资金本期期末数为16.39亿元，占总资产11.55%，较上期减少33.25%，因购买10亿元保本型结构性存款[41] - 应收账款本期期末数为3.09亿元，占总资产2.18%，较上期增加276.70%，因促销铺底[41] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为9.08亿元，占总资产6.40%，较上期增加128.67%，因长期借款重分类[41] - 2018年1 - 6月，控股股东及其控股子公司向公司累计提供拆借资金发生额0.00亿元，期末余额20.20亿元[65] - 截止2018年6月30日，宁波城投为公司保证担保总额度16.00亿元，实际担保余额8.49亿元[65] - 截止2018年6月30日，公司为宁波城投反担保额度1.00亿元，实际反担保余额0.99亿元[65] - 公司与宁波市海城投资开发有限公司预计交易金额980,000.00元，半年度累计发生额242,114.43元，完成比例24.71%[66] - 公司与宁波市慈城古县城开发建设有限公司预计交易金额11,790,000.00元，半年度累计发生额4,756,823.84元，完成比例40.35%[66] - 公司预计年度日常关联交易金额17,850,000.00元，2018年半年度累计发生额6,620,530.18元，完成比例37.09%[66] - 提供劳务关联交易合计金额为24498102.80元，涉及宁波市海城投资开发有限公司等多家关联方[68] - 宁波城建投资控股有限公司向公司提供资金期初余额为22.00亿元，期末余额为20.20亿元[71] - 和义大道托管事项，公司应向海城公司收取不含税托管费8226206.28元[74] - 宁波海盛置业有限公司股权托管事项，公司应向海城公司收取不含税托管费351422.23元[75] - 和义大道托管起始日为2009.01.01，托管收益为8226206.28元[76] - 月湖盛园股权托管起始日为2010.03.26，托管收益为351422.23元[76] - 报告期内对子公司担保发生额为39,500.00，报告期末对子公司担保余额为389,312.09，担保总额为389,312.09，占公司净资产比例为201.20%[78] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保金额为352,812.09，担保总额超过净资产50%部分的金额为292,565.70，三项担保金额合计为645,377.80[78] - 本报告期末流动比率为1.44，较上年度末的1.50下降4.15%[117] - 本报告期末速动比率为0.42，较上年度末的0.41增长3.57%[117] - 本报告期末资产负债率为80.87%，较上年度末的82.58%下降1.71%[117] - 2018年1 - 6月贷款偿还率和利息偿付率均为100%[118] - 2018年1 - 6月EBITDA利息保障倍数为3.06，上年同期为1.54，同比增加97.90%[118] - 截至2018年6月末，公司合并口径获得金融机构授信额度80.74亿元，已使用51.25亿元[119] - 2018年6月30日，公司货币资金期末余额1639437700.69元，期初余额2456069020.15元[124] - 2018年6月30日，公司应收账款期末余额309121683.38元，期初余额82059443.36元[124] - 2018年6月30日，公司存货期末余额8085658660.70元，期初余额8435767307.91元[124] - 2018年6月30日，公司短期借款期末余额765000000元，期初余额1107000000元[125] - 2018年6月30日，公司长期借款期末余额2791482420.47元，期初余额3384551662.59元[125] - 2018年6月30日，公司未分配利润期末余额17948012.79元，期初余额 - 203141298.21元[126] - 期末货币资金为692,441,172.52元，较期初1,017,360,128.62元减少[128] - 期末其他应收款为1,556,385,630.43元，较期初2,160,189,775.07元减少[128] - 期末流动资产合计2,998,837,180.31元，较期初3,177,549,903.69元减少[128] - 期末非流动资产合计2,034,222,561.06元，较期初2,037,379,039.92元减少[129] - 期末资产总计5,033,059,741.37元，较期初5,214,928,943.61元减少[129] - 2018年1 - 6月营业总收入为2,418,418,770.71元，较上期1,515,758,558.21元增加[131] - 2018年1 - 6月营业总成本为2,058,325,791.23元，较上期1,355,312,608.02元增加[131] - 2018年1 - 6月净利润为298,468,005.17元，较上期112,004,030.86元增加[132] - 归属于母公司所有者的净利润2018年1 - 6月为221,089,311.00元，较上期77,566,541.95元增加[132] - 基本每股收益2018年1 - 6月为0.1530元/股，较上期0.0537元/股增加[132] - 本期营业收入为112,577.26元，上期为869,690.48元[135] - 本期营业利润为153,832,579.58元，上期为82,337,708.85元[135] - 本期净利润为153,851,627.20元，上期为82,337,708.85元[135] - 本期经营活动现金流入小计为2,780,086,131.63元，上期为3,130,093,198.88元[137] - 本期经营活动现金流出小计为1,756,558,329.52元，上期为2,036,155,461.94元[137] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1,023,527,802.11元，上期为1,093,937,736.94元[137] - 本期投资活动现金流出小计为1,006,668,819.14元，上期为17,933,984.05元[138] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 998,313,164.72元，上期为 - 15,087,319.07元[138] - 本期筹资活动现金流入小计为834,500,000.00元，上期为1,442,009,823.00元[138] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 834,237,086.66元，上期为 - 1,712,824,141.95元[138] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2,910,081.62元，上期为25,754,470.35元[141] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 546,089,984.42元，上期为174,285,493.10元[141] - 筹资活动产生的现金流量净额为224,081,109.94元，上期为 - 371,051,861.73元[141] - 现金及现金等价物净增加额为 - 324,918,956.10元，上期为 - 171,011,898.28元[141] - 期末现金及现金等价物余额为692,441,172.52元，上期为701,831,565.27元[141] - 本年期初所有者权益合计为2,495,643,299.97元[144] - 本期所有者权益合计增减变动金额为218,683,005.17元[144] - 综合收益总额为298,468,005.17元[144] - 利润分配金额为 - 79,785,000.00元[144] - 本期期末所有者权益合计为2,714,326,305.14元[144] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为34.33382049亿元，本期期末余额为34.9800108076亿元[145] - 少数股东权益上年期末余额为8.4737880751亿元，本期期末余额为8.3443129642亿元[145] - 所有者权益合计上年期末余额为34.33382049亿元，本期期末余额为34.9800108076亿元[145] - 本期未分配利润增加7756.654195万元[145] - 本期少数股东权益减少1294.751109万元[145] - 综合收益总额为1.1200403086亿元[145] - 利润分配金额为4738.5万元[145] - 母公司所有者权益上年期末余额为9934.050085万元，本期期末余额为2.5319212805亿元[147] - 母公司本期未分配利润增加1.538516272亿元[147] - 母公司综合收益总额为1.538516272亿元[147] - 本年期初所有者权益合计910,146,467.51元，本期增减变动金额82,337,708.85元，期末所有者权益合计992,484,176.36元[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年上半年商业地产完成营业收入4.36亿元，占比18.03%，利润总额1.57亿元，占比38.67%，净利润1.17亿元，贡献率52.94%[28] - 天一广场可供出租面积14.99万平方米，出租率97.89%[28] - 2018年上半年住宅房产销售11.13亿元，占比46.03%，同比增加108.43%，利润总额1.06亿元