利润分配情况 - 报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本[3] - 公司2014年度未进行现金分配，因该年度大幅亏损[44] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为468,315,689.28元，较上年同期减少15.14%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为 -203,616,762.59元[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -206,624,860.06元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -75,015,797.07元[18] - 归属于上市公司股东的净资产为1,486,953,297.88元，较上年度末减少12.05%[18] - 总资产为2,510,573,537.80元，较上年度末减少3.59%[18] - 基本每股收益为 -0.32元/股[19] - 加权平均净资产收益率为 -12.81%，较上年同期减少9.83个百分点[20] - 非经常性损益合计为3,008,097.47元[23] - 上半年营业收入4.68亿元，同比下降15.14%，净利润-2.04亿元，较去年同期增亏1.49亿元[25] - 营业成本44.40亿元，同比下降12.39%；销售费用3919.64万元，同比下降22.81%；管理费用3487.28万元，同比下降18.28%；财务费用937.32万元，同比增长27.20%[28][29] - 经营活动现金流量净额-7501.58万元；投资活动现金流量净额506.25万元，同比增长279.31%；筹资活动现金流量净额4514.32万元，同比下降34.96%；研发支出1989.03万元，同比下降13.46%[29] - 全年力争突破14.9亿元销售收入，报告期完成4.68亿元，完成率31.41%[31] - 2015年6月30日公司合并资产总计25.11亿元，较期初26.04亿元下降3.58%[66][67][68] - 合并流动资产合计14.37亿元，较期初14.26亿元增长0.80%[66] - 合并流动负债合计9.67亿元，较期初8.03亿元增长20.48%[67] - 合并非流动负债合计2.11亿元，较期初7.35亿元下降71.31%[67] - 合并所有者权益合计15.22亿元，较期初17.28亿元下降11.92%[68] - 2015年6月30日母公司流动资产合计12.93亿元，较期初12.82亿元增长0.91%[70] - 母公司非流动资产合计99.36亿元，较期初11.06亿元下降10.16%[70] - 合并货币资金期末余额2.91亿元，较期初3.15亿元下降7.85%[66] - 合并应收账款期末余额7.05亿元，较期初6.83亿元增长3.29%[66] - 合并存货期末余额3.46亿元，较期初3.38亿元增长2.33%[66] - 2015年上半年公司资产总计24.13亿元，较上期25.06亿元有所下降[71] - 2015年上半年公司负债合计9.26亿元，较上期8.16亿元有所上升[71] - 2015年上半年公司所有者权益合计14.87亿元，较上期16.89亿元有所下降[72] - 2015年1 - 6月公司营业总收入4.68亿元，较上期5.52亿元下降15.14%[73] - 2015年1 - 6月公司营业总成本5.92亿元，较上期6.38亿元下降7.15%[73] - 2015年1 - 6月公司营业利润为 - 2.08亿元，较上期 - 0.73亿元亏损扩大[73] - 2015年1 - 6月公司净利润为 - 2.05亿元，较上期 - 0.55亿元亏损扩大[75] - 2015年1 - 6月公司基本每股收益为 - 0.32元/股，较上期 - 0.09元/股亏损扩大[75] - 2015年1 - 6月公司稀释每股收益为 - 0.32元/股，较上期 - 0.09元/股亏损扩大[75] - 2015年上半年公司其他非流动资产为0元，较上期2992.10万元下降100%[71] - 2015年上半年投资收益为 -8420.05万元，上年同期为1245.60万元[78] - 2015年上半年营业利润为 -20487.53万元，上年同期为 -7262.66万元[78] - 2015年上半年净利润为 -20142.42万元，上年同期为 -5489.88万元[78] - 2015年1 - 6月经营活动现金流入小计为31259.28万元，上年同期为25041.81万元[81] - 2015年1 - 6月经营活动现金流出小计为38760.86万元，上年同期为33545.04万元[81] - 2015年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 -7501.58万元，上年同期为 -8503.23万元[81] - 2015年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为506.25万元，上年同期为133.47万元[81] - 2015年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为4514.32万元，上年同期为6940.67万元[82] - 2015年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 -2408.58万元，上年同期为 -1336.37万元[82] - 2015年上半年末现金及现金等价物余额为22376.85万元，上年同期为27646.12万元[82] - 2015年上半年偿还债务支付现金151,998,325.90元，上年同期为105,000,000.00元[84] - 2015年上半年分配股利、利润或偿付利息支付现金10,352,070.75元，上年同期为11,093,083.30元[84] - 2015年上半年筹资活动现金流出小计162,350,396.65元，上年同期为116,093,083.30元[84] - 2015年上半年筹资活动产生的现金流量净额40,047,929.25元，上年同期为69,406,916.70元[84] - 2015年上半年现金及现金等价物净增加额9,052,111.10元，上年同期为 - 44,439,479.10元[84] - 2015年上半年期初现金及现金等价物余额195,160,581.43元，上年同期为266,363,257.77元[84] - 2015年上半年期末现金及现金等价物余额204,212,692.53元，上年同期为221,923,778.67元[84] - 2015年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为 - 205,525,089.97元[87] - 2015年上半年专项储备本期提取1,453,613.76元，本期使用1,601,197.51元[87] - 2015年上半年期末所有者权益合计为1,521,991,155.79元[87] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为18.77亿元，本期期末为18.23亿元，减少5364.73万元[90] - 公司本年期初归属于母公司所有者权益合计为18.77亿元，本期增减变动金额为减少5364.73万元[90] - 公司综合收益总额为减少5455.25万元，其中其他综合收益增加67.82万元，未分配利润减少5496.91万元[90] - 公司专项储备本期提取152.23万元，本期使用61.71万元，本期增加90.52万元[90] - 母公司上年期末所有者权益合计为16.89亿元，本期期末为14.87亿元，减少2.02亿元[93] - 母公司本年期初所有者权益合计为16.89亿元，本期增减变动金额为减少2.02亿元[93] - 母公司综合收益总额为减少2.01亿元，全部为未分配利润减少[93] - 母公司专项储备本期提取145.36万元，本期使用160.12万元，本期减少14.76万元[93] - 公司本年期初余额为18.6918141556亿美元，本期增减变动金额为 - 5399.362097万美元，期末余额为18.1518779459亿美元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程机械行业营业收入46.26亿元，营业成本43.88亿元，毛利率5.14%，营业收入同比下降15.14%，营业成本同比下降12.38%，毛利率减少2.99个百分点[35] - 铲运机械营业收入17.49亿元，营业成本16.38亿元，毛利率6.33%，营业收入同比下降47.61%，营业成本同比下降46.58%，毛利率减少1.81个百分点[35] - 道路机械营业收入5841.38万元，营业成本5201.95万元，毛利率10.95%，营业收入同比下降40.86%，营业成本同比下降39.74%，毛利率减少1.65个百分点[35] - 工业性作业营业收入5852.30万元，营业成本6071.39万元，毛利率-3.74%，营业收入同比下降6.51%，营业成本同比下降5.19%，毛利率减少1.44个百分点[35] - 中国境内营业收入37.03亿元，同比下降3.58%；中国境外营业收入9.22亿元，同比下降42.72%[37] 公司核心竞争力情况 - 公司核心竞争力体现在管理规范、产品和品牌有知名度、具备研发能力和产品链、有分供方体系和销售渠道、拥有关键零部件制造能力，报告期未发生变化[38] 公司股权及投资情况 - 公司持有小松（常州）工程机械有限公司8%股权，投资成本2492.91万元，本年现金红利153.52万元[40] - 公司持有福马振发（北京）新能源科技有限公司4.63%股权，投资成本116.66万元[40] - 公司持有现代（江苏）工程机械有限公司40%股权，投资成本1.81亿元，本期减少8573.56万元[40] - 常州常林俱进道路机械有限公司为全资子公司，期末总资产6915.91万元，本期净利润 - 72.05万元[43] - 常林（马）工程机械有限公司为控股子公司，期末总资产1663.08万元，本期净利润 - 202.61万元[43] - 中国国机重工集团有限公司期末持股162,105,200股，占比25.32%，报告期内减少23,980,000股[61] - 中国福马机械集团有限公司期末持股14,305,840股，占比2.23%，报告期内无增减[61] - 刘文平期末持股4,230,000股，占比0.66%，报告期内增加4,230,000股[61] - 董慧芬期末持股2,511,200股，占比0.39%，报告期内情况未提及增减[61] 公司关联交易及资金往来情况 - 公司2015年度日常关联交易预计议案在2015年5月20日股东大会未获通过[47] - 公司向国机重工（常州）挖掘机有限公司采购商品金额1966.08万元，占同类交易金额4.03%[48] - 公司向现代（江苏）工程机械有限公司销售商品金额1753.31万元，占同类交易金额3.74%[48] - B&FHoldingSdn.Bhd.向公司提供资金期初余额826.29万元，发生额 - 144.07万元，期末余额682.22万元[48] - 关联方向上市公司提供资金期初余额为19,245,444.92元，发生额为57,003,384.38元，期末余额为76,248,829.30元；上市公司向关联方提供资金期初余额为30,914,959.47元，发生额为 - 6,538,371.51元，期末余额为24,376,587.96元[49] 公司承诺及税务调整情况 - 中国机械工业集团有限公司承诺在公司完成2011年非公开发行后五年内，解决同业竞争问题，将相关资产注入公司[52] - 公司持股40%的联营企业现代江苏2014年度特别纳税调整应纳所得额348,094,831.99元，补缴企业所得税62,942,475.48元（含利息5,122,490.01元）[55] 公司股份及股本结构情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[58] - 公司无有限售条件的股份[59] - 截止报告期末股东总数为38,452户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[60] - 公司股本为6.40亿元，本年期初期末无变化[90][93] - 公司资本公积为5.56亿元，本年期初期末无变化[90][93] - 1996年公司注册资本由1.1亿美元增至1.32亿美元，1997年由1.32亿美元增至1.65亿美元[97] - 2002年公司股本由1.65亿美元增至3.29999998亿美元，2007年发行新股后增至3.74亿美元，转增后变为4.862亿美元[98] - 2011年公司发行新股后股本增至5.3357亿美元[98] - 2012年中国福马机械集团将公司30%股权无偿划转至中国国机重工集团，后者持股1.60071亿股，前者持股1358.82万股，占2.55%[99] - 2012年公司转增后总股本增至6.40284亿美元[100] - 截至2014年