财务数据关键指标变化 - 2015年度母公司净利润为-524,423,586.14元，可供分配利润为-167,041,248.90元，拟不进行利润分配[2] - 公司2013 - 2015年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，将申请股票停牌，上交所将在15个交易日内决定是否暂停公司股票上市[5] - 2015年营业收入883,964,497.44元，较2014年减少24.12% [18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为-527,030,459.75元 [18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为1,162,620,159.20元，较2014年末减少31.24% [18] - 2015年末总资产为1,900,340,758.28元，较2014年末减少27.02% [18] - 2015年基本每股收益为-0.82元/股 [18] - 2015年加权平均净资产收益率为-36.93%，较2014年减少26.82个百分点 [19] - 2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-37.43%，较2014年减少21.30个百分点 [19] - 2015年非经常性损益合计7236502.86元，2014年为107122932.04元，2013年为2761850.11元[22] - 2015年末货币资金210074507.20元，较期初315283479.93元下降33.37%；应收账款538997108.52元，较期初682595469.30元下降21.04%；存货228665018.15元，较期初338111851.29元下降32.37%；长期股权投资182175358.10元，较期初431447431.30元下降57.78%[26] - 2015年公司实现营业收入8.84亿元，同比下降24.12%，利润总额 - 5.27亿元[29][30] - 营业收入8.84亿元，较上年同期下降24.12%；营业成本8.59亿元，较上年同期下降20.94%[36] - 销售费用7949.20万元，同比下降16.47%；财务费用1024.46万元，同比下降49.22%[36][41] - 经营活动产生的现金流量净流出7245.23万元，较上年有所增加[36][44] - 货币资金2.10亿元，较上期期末下降33.37%；应收账款5.39亿元，较上期期末下降21.04%[46] - 长期股权投资本期期末数为182,175,358.1元，占总资产比例9.59%，较上期期末变动-57.78%[49] - 短期借款本期期末数为268,397,142.7元，占总资产比例14.12%，较上期期末变动-19.04%[49] - 应付票据本期期末数为54,771,799.6元，占总资产比例2.88%，较上期期末变动-49.83%[49] - 应付账款本期期末数为246,155,808.2元，占总资产比例12.95%，较上期期末变动-17.14%[49] - 2013 - 2015年归属于上市公司股东的净利润分别为 -2.1623634779亿元、 -1.802159347亿元、 -5.2703045975亿元[66] - 2015年度拟不派送红利、红股以及以资本公积转增股本，该预案尚待股东大会通过[65] - 2014年度公司未提出现金分配方案，因无可供分配利润[65] - 2015年末公司流动资产合计10.07亿元，较期初14.26亿元下降29.38%[129][130] - 2015年末公司非流动资产合计8.93亿元，较期初11.78亿元下降24.24%[130] - 2015年末公司资产总计19.00亿元，较期初26.04亿元下降26.99%[130] - 2015年末公司流动负债合计6.85亿元，较期初8.03亿元下降14.79%[130][131] - 2015年末公司非流动负债合计1.87亿元，较期初7.35亿元下降74.50%[131] - 2015年末公司负债合计7.04亿元，较期初8.76亿元下降19.60%[131] - 2015年末公司所有者权益合计11.97亿元，较期初17.28亿元下降30.74%[131] - 2015年末母公司货币资金为1.64亿元，较期初2.62亿元下降37.46%[133] - 2015年末母公司应收账款为5.15亿元，较期初6.56亿元下降21.49%[133] - 2015年公司资产总计18.18亿元，较上期25.06亿元有所下降[134] - 2015年公司负债合计6.54亿元，较上期8.16亿元有所下降[135] - 2015年公司所有者权益合计11.64亿元，较上期16.89亿元有所下降[135] - 2015年营业总收入8.84亿元，较上期11.65亿元下降24.12%[137] - 2015年营业总成本11.71亿元，较上期13.50亿元下降13.26%[137] - 2015年营业利润为-5.35亿元，较上期-2.87亿元亏损扩大[138] - 2015年利润总额为-5.27亿元，较上期-1.80亿元亏损扩大[138] - 2015年净利润为-5.29亿元，较上期-1.80亿元亏损扩大[138] - 2015年基本每股收益为-0.82元/股，较上期-0.28元/股亏损扩大[138] - 2015年稀释每股收益为-0.82元/股，较上期-0.28元/股亏损扩大[138] - 2015年营业收入为558,612,167.77元，较上期997,143,794.87元下降43.98%[140] - 2015年营业利润为 - 532,026,305.96元，较上期 - 285,621,761.96元亏损扩大86.27%[140] - 2015年净利润为 - 524,423,586.14元，较上期 - 179,311,053.79元亏损扩大192.47%[140] - 2015年经营活动现金流入小计744,980,368.60元，较上期632,870,696.01元增长17.71%[142] - 2015年经营活动现金流出小计817,432,628.56元，较上期676,698,180.66元增长20.80%[142] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为 - 72,452,259.96元，较上期 - 43,827,484.65元亏损扩大65.31%[142] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为52,583,703.26元，较上期55,130,317.12元下降4.62%[143] - 2015年筹资活动现金流入小计466,181,391.80元，较上期506,163,264.90元下降7.90%[143] - 2015年筹资活动现金流出小计526,057,221.59元，较上期560,357,502.23元下降6.12%[143] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为 - 59,875,829.79元，较上期 - 54,194,237.33元亏损扩大10.48%[143] - 2015年投资活动现金流入小计为63,696,358.58元，流出小计为11,090,319.42元，产生的现金流量净额为52,606,039.16元[146] - 2015年筹资活动现金流入小计为423,501,930.00元，流出小计为480,388,234.39元，产生的现金流量净额为 - 56,886,304.39元[146] - 2015年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,832,155.02元，现金及现金等价物净增加额为 - 65,917,774.68元[146] - 2015年期初现金及现金等价物余额为195,160,581.43元，期末余额为129,242,806.75元[146] - 2015年归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,727,516,245.76元，本期期末余额为1,196,734,534元[149] - 2015年少数股东权益上年期末余额为36,752,726.07元，本期期末余额为34,114,375.72元[149] - 2015年所有者权益合计上年期末余额为1,764,268,971.83元，本期期末余额为1,230,848,909.72元[149] - 2015年专项储备本期提取2,894,287.59元，本期使用3,545,933.98元[149] - 上期归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,877,106,375.95元，本期增减变动金额为 - 149,590,130.19元[151] - 上期少数股东权益上年期末余额为5,299,638.74元，本期增减变动金额为31,453,087.33元[151] - 2015年专项储备本期提取3,044,570.76元，本期使用3,855,672.16元[153][158] - 2015年综合收益总额为-524,423,586.14元[156] - 2015年所有者权益合计本期期末余额为1,163,984,027.84元[156] - 2015年专项储备本期增减变动金额为-811,101.40元[153][157][158] - 2015年未分配利润本期期末余额为-167,041,248.90元[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年公司装载机及道机产品三包期故障率、主要零部件外反馈故障率等同比下降超过30%，100小时频次故障率下降近10%[32] - 工程机械行业营业收入5.96亿元，较上年减少43.11%；贸易行业营业收入2.78亿元，较上年增加217.89%[38] - 铲运机械生产量1133台，较上年减少56.34%；销售量1326台，较上年减少54.91%[39] - 工程机械材料成本4.30亿元，较上年同期下降43.35%；铲运机械材料成本2.34亿元，较上年同期下降47.07%[41] - 2015年1 - 12月装载机销量73581台，同比下降51.1%[47] 公司业务模式与市场情况 - 公司主要业务为工程机械等产品销售，采用设计、生产、销售一体化经营模式[24] - 2015年国内工程机械市场持续低迷，市场下滑趋势扩大，竞争加剧[24][29] 公司重大事项 - 公司2015年7月实施重大资产重组，8月就联营企业特别纳税调整事项提起股东代表之诉[30] - 公司拟通过重大资产重组消除暂停上市和退市风险[62] - 公司拟通过重大资产重组消除暂停上市情形，重组尚需国资委、股东大会批准并报证监会核准[74] - 2015年8月公司就联营企业现代江苏特别纳税调整事项提起股东代表之诉，案件未开庭，结果不确定[70] - 公司对现代重工业株式会社、现代重工（中国）投资有限公司的诉讼尚处法院受理阶段，结果不确定[127] 公司股权与股东情况 - 国机集团承诺公司为工程机械及专用车业务唯一资本运作平台，完成2011年非公开发行后五年内解决同业竞争问题[67] - 国机重工承诺自2015年7月10日后6个月内不减持并择机增持公司股票[67] - 截止报告期末普通股股东总数为37416户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为35200户[88] - 中国国机重工集团有限公司报告期内减持2398万股，期末持股数量为1.621052亿股，持股比例为25.32%，质押股份数量为8000万股[90] - 中国福马机械集团有限公司期末持股数量为1430.584万股，持股比例为2.23%[90] - 刘文平报告期内增持423万股，期末持股数量为423万股，持股比例为0.66%[90] - 天津硅谷天堂鲲诚投资合伙企业（有限合伙）期末持股数量为275.5万股，持股比例为0.43%[90] - 董慧芬期末持股数量为256.08万股，持股比例为0.40%[90] - 冯文军期末持股数量为254.35万股，持股比例为0.40%[90] - 张新革期末持股数量为253.99万股，持股比例为0.40%[90] - 袁钢期末持股数量为187万股，持股比例为0.29%[90] - 2012年5月31日，中国福马机械集团将公司30%股权无偿划转至中国国机重工集团，划转后中国国机