整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产40,903,586,371.42元，较上年度末增长10.49%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,788,141,722.79元，较上年度末增长1.95%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1,984,150,757.92元，较上年同期减少362.02%[6] - 年初至报告期末营业收入16,523,258,114.01元，较上年同期增长108.28%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润72,048,027.98元，上年同期为 -9,047,370.49元[6] - 加权平均净资产收益率为1.92%，上年同期为 -0.34%[6] - 基本每股收益为0.06元/股，上年同期为 -0.01元/股[6] - 2017年第一季度公司负债合计341.84亿美元，较上期304.71亿美元增长12.19%[20] - 2017年第一季度公司所有者权益合计67.20亿美元，较上期65.51亿美元增长2.58%[20] - 2017年第一季度公司营业总收入165.23亿美元，较上期79.33亿美元增长108.28%[26] - 2017年第一季度公司营业总成本163.29亿美元，较上期78.05亿美元增长109.20%[26] - 2017年第一季度公司营业利润2.41亿美元，较上期1.07亿美元增长124.41%[26] - 2017年第一季度公司利润总额2.49亿美元，较上期1.15亿美元增长117.74%[26] - 2017年第一季度公司净利润1.68亿美元，较上期0.66亿美元增长154.90%[26] - 2017年第一季度归属于母公司所有者的净利润7204.80万美元，上期为亏损904.74万美元[26] - 2017年第一季度基本每股收益0.06元/股，上期为 -0.01元/股[27] - 2017年第一季度稀释每股收益0.06元/股，上期为 -0.01元/股[27] - 2017年1 - 3月公司营业收入为2.70352194亿元，营业成本为2.2697586795亿元[28] - 2017年第一季度公司营业利润为 - 304.200558万元，上年同期为 - 5426.513873万元[29] - 2017年第一季度公司净利润为 - 304.200558万元，上年同期为 - 5265.443023万元[29] - 2017年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金为182.5019905243亿元，上年同期为121.2640714931亿元[31] - 2017年1 - 3月公司经营活动现金流入小计为195.4042531623亿元，现金流出小计为215.2457607415亿元[31] - 2017年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 19.8415075792亿元，上年同期为 - 4.2944922413亿元[31] - 2017年1 - 3月公司投资活动产生的现金流量净额为3.0465528027亿元，上年同期为 - 7.9550193692亿元[32] - 2017年1 - 3月公司筹资活动产生的现金流量净额为24.1794233413亿元，上年同期为16.1208908831亿元[32] - 2017年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为7.3654762905亿元，上年同期为3.8709564192亿元[32] - 2017年第一季度末公司现金及现金等价物余额为63.9195318555亿元，上年同期末为67.5641422656亿元[32] - 投资活动现金流出小计为1,629,036.92元，投资活动产生的现金流量净额为 -1,629,036.92元[35] - 筹资活动现金流入小计为162,400,000.00元，筹资活动现金流出小计为162,942,068.16元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -542,068.16元[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -8,000.45元[35] - 现金及现金等价物净增加额为 -11,810,274.67元[35] - 期初现金及现金等价物余额为124,173,893.40元[35] - 期末现金及现金等价物余额为112,363,618.73元[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为36,165户[13] - 中国机械工业集团有限公司期末持股303,521,199股，持股比例23.23%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计17,527,352.60元[11] 供应链运营业务相关财务指标变化 - 应收票据本报告期末为12.1787098555亿美元，上年度末为9.442719534亿美元，增长29%，因供应链运营业务营业收入增长，客户银票结算增加[14] - 存货本报告期末为48.7139644749亿美元，上年度末为33.9964980414亿美元，增长43%，因供应链运营业务营业收入增长，备货增加[14] - 预收款项本报告期末为107.1937662101亿美元，上年度末为92.6990073839亿美元，增长16%，因客户预付款增加[14] - 营业收入本期数为165.2325811401亿美元，上年同期数为79.3300659241亿美元，增长108%，因供应链运营业务营业收入大幅增长[14] - 营业成本本期数为156.9596606654亿美元，上年同期数为73.0179939129亿美元，增长115%，因营业收入增加，相应成本增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 19.8415075792亿美元，上年同期数为 - 4.2944922413亿美元，减少362%，因供应链运营业务当期采购付款额大幅增长[15] 其他财务指标变化 - 财务费用本期数为1.4279573376亿美元，上年同期数为0.2397927787亿美元，增长495%，因整体债务融资规模增长导致利息费用增加[15] - 公允价值变动收益本期数为0.3475385406亿美元，上年同期数为0.0602405966亿美元，增长477%，因远期结汇期末合约市值上升，浮盈增加[15] - 营业外收入本期数为0.1861096592亿美元，上年同期数为0.0834997157亿美元，增长123%，因新能源电站项目收到政府补助增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为24.1794233413亿美元，上年同期数为16.1208908831亿美元，增长50%，因当期贸易融资等短期融资增加[15] 现金收支明细 - 取得借款收到的现金为162,400,000.00元[35] - 偿还债务支付的现金为159,930,348.15元[35] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,011,720.01元[35]